资金存放检查情况总结报告范文

资金存放检查情况总结报告范文

资金存放检查情况总结报告范文 为贯彻落实《财政部关于进一步加强财政部门和预算单位资 金存放管理的指导意见》（财库〔201 〕 号）、《关于印发〈关于 防止领导干部借公款存放谋取私利的暂行办法〉的通知》（ 监察 发〔201 〕 号）和《 省财政厅关于印发〈 省财政部门和预算单 位资金存放管理实施办法〉的通知》（ 财库发〔201 〕 号）的相 关规定，规范和加强全区财政部门和预算单位资金存放管理，现 将检查情况总结报告如下： 一、资金存放管理总体情况 （一）高度重视，提高认识，健全组织 中心领导高度重视此次资金存放检查工作。成立由中心 “一 把手” 任组长，分管领导 为副组长，财务室会计 、出纳 为成员 的检查领导小组，负责组织开展资金存放检查工作。清查工作领 导小组严格按照（ 财库发〔201 〕 号）的相关规定，围绕文件 精神展开检查工作。 （二）从严从实，开展自查 针对此次检查工作，检查小组严格对照相关文件要求和检查 重点，紧盯突出问题，不断提高银行账户管理及公款存放规范性。 （三）检查内容 本单位资金存放管理重点检查内容包括：账户开设依据，账 户核算资金性质、开户银行选择方式。开户银行是否按照规定出 具廉政承诺书以及是否实行利益回避制度等方面。 （四）自查情况 经检查，本单位资金管理是遵循客观、公正、科学的原则在 规定的银行范围内择优开设的，开设的资金账户严格执行规定的 审批程序，并与银行签订服务协议，开户银行也按规定出具廉政 承诺书，实行了利益回避制度，资金全部纳入本单位基本户统一 核算管理。建立了资金管理实施细则，开立的所有账户都有财政 部门的批复文件，严格执行银行账户开立变更程序。本单位未发 现违规选择开户银行的情况及违规将资金转出开户银行的情况。 二、存在的问题 经检查，本单位未发现违规违纪现象，但是通过检查银行账 户开设及使用情况，还是存在不足，一是，切实按照管理实施细 则规范化，程序化、法制化的要求，建立健全和完善规章制度构 建长效管理机制。二是在强化监督检查工作方面有待加强。三是 要严格责任追究。 三、改进措施 今后，我们将进一步完善相关财务制度，加强对银行账户开 户及使用的管理，认真落实银行账户管理的相关规定，认真履行 管理银行账户的职责。自觉接受监督检查，对需要开设、变更、 撤销的银行账户，切实按照规定的程序办理，严谨擅自开设、变 更、撤销银行账户，要进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强 化财务管理，确保资金的安全存放管理。 四、意见及建议 加强从源头上防治腐败的力度，力争做到检查工作不留死角。 同时，要按照法律法规规定的用途使用银行账户，不得以个人名 义存放单位资金，加强责任追究落实。