2021最新财务总监述职报告

2021最新财务总监述职报告

2021 最新财务总监述职报告 财务总监述职报告 1 各位领导、各位同事： 20__年是___的收关之年，___的打基础之年，公司的各项工作上台阶、大发展的一年，在管 委会、董事会的正确领导下，围绕管委会“两年大跨越”和公司作为管委会“融资平台、建 设主体、国有资产管理的主体及盈利主体、招商引资平台”的职能展开工作。我分管资产财 务部，自己尽职尽责领导资产财务部全体人员一起努力工作，与其他部门相互配合顺利地完 成了公司财务的主要工作，综合起来有以下几点： 一、20__的主要工作 (一)加强政治理论学习、提高思想觉悟 在经开区党工委和管委会的领导下，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行党的各项决 议，工作上服从组织安排，重视政治理论学习和业务培训。全面贯彻科学的发展观，切实领 会其科学内涵，积极运用其中的立场、观点和方法分析和解决工作中出现的实际问题，不断 改进自身的世界观、价值观和人生观。积极参加公司组织的“打造高绩效团队”和“赢在执 行力”的培训，并在工作中努力实践，指导自己的言行，不断地锻炼和磨练自己。 (二)严格要求自己，落实廉洁自律 在党委、纪委的领导下，做为公司财务总监，纪委委员，我始终把廉洁自律教育、遵纪守法 教育放在首位，做到自警、自省、自立，坚持从小事做起，从自己做起，防微杜渐，时刻提 醒自己，从严要求自己，在工作中坚持原则、廉洁奉公，提高拒腐防变能力，与时俱进地推 进反腐斗争。 (三)建立健全制度，有效控制风险 建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务标准、内部控制制度，严格执行制度， 参与企业经营管理、制止铺张浪费、防范企业财务风险、揭露和抵制不正之风、保护公司合 法权益。 (四)加强财务人员管理，提高办事效率 按照公司加强财务管理的要求，对财务人员加强职业操守和业务知识的培训，以提高工作能 力和业务水平。针对财务工作中发现的问题，不断组织学习讨论，找到解决问题的办法。财 务工作是具体的、繁琐的，对财务人员都要求有良好的职业道德，严格按照《会计法》及相 关财经纪律及公司相关财务管理制度依法处理会计事务，对于财务工作要强化保密意识，加 强廉洁自律，对工作坚持原则，但要注意服务态度及方式方法。现在财务部的人员均能做到 加强服务，提高效率，在工程进度款的拨付过程中及日常业务核算，始终坚持耐心细致、一 丝不苟，在款项未到时做好解释疏导工作。财务部的团队氛围较好，工作积极主动，饱含激 情，任劳任怨，兢兢业业。 (五)科学合理组织企业会计核算，正确反映企业经营业绩 1、加强资金管理，保证项目建设资金需求，加强公司资金监管，配合财政统筹安排资金， 严格按照建设工程项目的审批程序对工程付款进行审批，保证工程进度的顺利进行;积极协 调银行资金，合理安排公司自建项目的资金及相关项目公司的注册资金的到位。 2、加强会计核算的监督和检查，加强财务基础工作，根据公司《财务管理制度》办理公司 会计事务;对于投资公司、建设中心等帐务进行抽查、检查，发现异常及时与财务人员勾通， 保证公司日常核算工作的真实、完整。 3、做好公司及中心年度财务审计工作，配合国资委及监察审计局做好公司及建设中心财务 年报及经济效益的审计，公司财务处理规范，无违纪、违规现象，对于中心的遗留问题与财 政局配合组织财务人员认真研究解决处理办法，并立刻加班加点进入到相关工作的清理、核 对。 (六)加强投资管理，完成招商引资任务 为完成管委会下达的招商引资任务，公司与合作伙伴成立了融资担保公司等多家子公司，对 投资的子公司采用财务直管，建立健全相关制度，加强财务管理和监督，保证各方股东的利 益。 (七)参与公司项目建设，保证公司效益 参与公司自行开发的多个项目开发建设工作，及时组织收款及相关销售协调工作，并对项目 利润不断分析，为公司发展提供利润基础。 (八)加强资产管理，实现保值增值 加强对公司资产的管理，组织相关人员对库存苗木定期、不定期的盘点，发现问题、及时研 究解决，保证资产的安全完整。对公司自留的资产如铺面、车库等认真测算相关回收期及收 益情况，与物管公司等友好协商，兼故各方利益，有效经营，实现公司资产的保值增值。 (九)配合做好融资与清理政府融资平台工作 提高资金使用效率面对今年从紧的金融政策，与融资部多次商讨公司的融资事宜，多渠道考 虑公司的融资需求，并与相关银行与资产公司对接。配合省银监局清理政府融资平台公司的 工作，做好资料准备工作及商讨公司及中心的核算模式，为平台公司下一步融资做好相关工 作。对于已放款资金，积极参与想办法、动脑筋与相关银行对接，合理使用贷款资金，提高 资金使用效率。 (十)加强勾通协调，创造宽松环境 积极与财政部门对接相关财务处理办法及工程进度款的拨付审批等;与财政对接建设中心的 财务处理;与财政多次对接相关资金的拨付，在年内全面完成应收款项的收款工作，缓解了 公司的资金压力;加强与合作银行联系，便于工作顺利进行;积极与税务交流，学习税收法律 法规，掌握相关税收政策，对公司税收进行统一策划。 二、20__年的工作计划 (一) 加强政治思想理论的学习，工作创新，开拓进取。 (二) 加强财务基础工作，提高业务技能，不断学习，适应公司的发展。 (三) 积极参与公司经营管理及项目运作的相关财务管理。 (四)对公司投资管理的子公司加强监督和管理，保证投资者的合法权益。 (五)从财务角度对集团公司发展进行分析，提出建议，不断提高公司经营效益。 (六)加强与财政、税务、银行联系，以利于公司各项工作的开展。 在公司领导的指导和同事团结协作下，20__年的财务工作虽然取得了一定的成绩，但自己深 知离领导的要求还有一定的差距，在今后的工作中严格要求自己、努力学习、用心工作，把 工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规 范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为;确立以优质服务为先，以制度建设为本的工 作理念;立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。 20__年是公司新的跨越的一年，面临着集团公司及子公司的管理、大新册城中村改造、统规 统建房建设及园区基础设施的建设及德贷项目的推进，这对于我们来说是机遇更是挑战，自 己更是迫切地感到在工作中需要不断学习、持续学习，以提高业务技能及处事能力，面对公 司不断发展的需要，作为财务总监更要从规范运作，加强财务管理等方面，逐步把资产财务 部打造成为学习型、服务型、创新型的团队，为公司新一轮的快速发展理好财，服好务，办 好事。 以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及同事批评指正。 财务总监述职报告 2 我叫___，今年月被调任为公司财务总监一职。在我担任财务总监这三个月以来，在公司领 导的关怀和全体财务工作者的帮助、支持下，我勤奋努力，思想上积极要求进步，工作上奋 发努力，作风上务实创新，宽容待人、宽厚用人，各方面的能力都有了不同程度的提高，较 好地完成了领导交给我的各项工作任务。 一、__年工作回顾 (一)加强学习，提高素质 自担任财务总监以来，我一直自觉坚持把政治理论学习放在首位。我深感不学习就要落后， 不学习就赶不上时代潮流，不学习就不能创先争优。因此，我坚持和全体干部成员一起学习 公司制定的财管理规定，会计核算暂行办法，预算管理暂行办法等各项规章制度，熟练掌握 会计核算的各个环节，认真学习新企业会计制度，研讨新问题，努力提高自身独立解决各种 问题的能力。 (二)履行职责，强化服务 工作中，作为财务总监，我率先垂范，树立竞争意识、责任意识，认真履行岗位职责，不断 提高工作能力和服务质量。 一是加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。 根据我公司原制定的各类财务管理内控制度的实际执行情况，为进一步规范财务工作、提高 会计信息的质量，对原定财务管理制度体系进行了完善，包括：财务组织机构和岗位职责、 财务核算制度，采购管理制度、内部控制制度、发票管理制度、欠费管理制度。 通过对财务人员的职责分工，对我公司的各类报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格 式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策 和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时通过开展的交流会的形式，解决前期 工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节 按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。 二是加强预算核算管理，提高财务工作执行力。 __年，在上级主管部门的大力指导下，采取四项措施，强化财务预算支出管理，提高了财务 工作的执行力。一是一是加强预算执行工作的组织领导，明确工作职责，建章立制，把预算 管理工作切实抓好，确保完成全年支出任务;二是准确编报用款计划。 加快了项目工作进度，全面完成项目基建预算。在部门预算编制的基础上，按时完成了__年 公司采购实施计划草案编报工作，全面完成了__年度预算编报工作，认真做好了集中支付账 户用款计划编报工作，将基本支出和项目支出按月、季度的用款计划合理分配，力求达到均 衡预算，均衡支出;三是完善预算执行动态监控机制。 将上级主管部门的“支出控制预警提示”有效地利用到日常财务工作中，做到时时监控、提 醒。定期开展预算执行情况分析，查找存在的问题，认真剖析原因，提出解决方案，对影响 预算执行进度的潜在问题有预见性和应对措施;四是加强财务支出管理。 严格履行财务支出审批程序，按照本公司拟定的《公司财务支出管理办法》对每月发生的人 员工资和日常公用开支以外支出项目均严格执行事前审批手续，且支出票据统一要有经手人、 审核人、主管财务人三人签字后方可报销。及时清理应付未付款项，按月或按季结算各项支 出，当期费用在当期结算。需要履行公司采购程序的支出项目，早做准备，按时支付款项， 确保公司采购的顺利实施。 三是运用财务管理软件，做好会计辅助核算工作。 扎实做好网络版财务管理软件会计辅助核算业务仿真演练和推广应用工作。组织财务人员认 真学习会计辅助核算业务操作流程，熟练业务操作方法;结合实际拟定我公司会计辅助核算 业务项目，充分利用计算机资源和网络版财务管理软件，及时进行凭证录入、记账、报表数 据生成上报工作，认真地进行季度预算执行分析，关注日常公用支出增减变化原因，强化财 务分析效果，努力提高预算管理水平，优化了核算流程。 通过使用会计辅助核算模块，坚持“优先保证”原则，优先安排了人员基本支出和保运转的 日常公用开支，严格压缩招待费、会议费、车辆费用支出，力争提高资金使用效益，达到了 科学管理，提高效益，减少行政运行成本、推选定额管理的目的。 四是加强日常的财务管理，严格控制成本费用。 根据公司年初下达的经济责任指标，我们在分解收入指标的同时，下达了我公司成本费用计 划。随着我公司新业务的不断推陈出新，业务规模不断扩大，无形中增加了财务的工作量， 应收帐款、费用及各项开支不断增大，对财务工作提出了更高的要求。 我部门加强了日常管理，主要措施有： 1.严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督。加强了 日常公用经费管理，压缩三项经费，落实减排节能工作。坚决杜绝不合理开支，加强应收款 项的回收，尽量减少不必要的损失，为我公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表， 各类流水帐目做到日清月结，与市场部人员紧密配合，积极有效的回收资金。 2.各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到出有凭，入有据，费用报销 具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符 合。倡导大家明白一个道理，集体的利益高于一切，集体与员工是同呼吸共命运的，公司的 发展离不开大家的支持，大家的利益是通过集体的成长来体现的。从而增强员工主人翁责任 感，人人为增收节支，开源节流做贡献。 3.严格执行我公司成本定额管理办法，每季通报，加强了考核，杜绝一切不合理的开支，有 效控制了支出。 五是加强经济责任审计工作，实现“阳光”财务建设。 积极按照公司年度审计计划安排，组织专人全面完成财务审计自查任务，及时上报财务审计 自查报告。并就审计的问题和建议认真地进行剖析，找出存在问题原因，及时地进行整改， 并将整改落实情况上报市公司财务科。成立专门的“小金库”清理自查领导小组，扎实做好 “小金库”自查自纠及“回头看”工作。 根据公司年初制定的政务公开实施方案，实现“阳光”财务建设，对财务管理的重大问题和 干部关心的重要事项按照省公司财务公开办法中明确的财务公开程序、范围、时限要求，通 过会议传达、公司内网站发布等多种形式适时进行公开，提高财务工作的透明度和办事效益， 实现财务管理和民主决策、民主管理、民主监督相结合，切实加强对财务项工作的督促和指 导。 六是加强固定资产管理，认真做好固定资产清理工作。 加强日常管理是做好固定资产管理工作的基础。健全了固定资产管理帐簿、凭证、报表，认 真执行固定资产购进、出售、调入、调出、报废、等手续，切实加强固定资产日常管理。对 公司符合条件的财产均纳入固定资产进行管理，正确运用网络版财务管理软件中的固定资产 管理系统进行业务核算，定期报送固定资产报表。优化公司资产配置，提高国有资产使用效 益。年度内凡是符合固定资产管理范围的新增资产，当月一律按其购置发票或资产调拨单登 记固定资产账簿进行管理使用。 二、工作中存在的不足 回顾一年的工作，工作中的风风雨雨时时在眼前隐现，我不仅能在工作时埋下头去忘我地工 作，吃苦耐劳，富有团队合作精神，具有一定的组织、协调和交际能力，且面对困难从不气 馁，能够冷静、果断和全面的去处理，有着强烈的上进心和永不服输的干劲。虽然在工作上 取得了一定成绩，但同时，我也清醒地认识到自己的不足，个人方面主要是：思想解放程度 还不够，学习上还不够，业务上缺少创新。财政部门方面主要是：一是随着公司做大、做强， 各项管理制度有待完善。二是风险控制力度欠缺。三是公司内部各职能部门衔接不紧密，人 员整体素质有待提高。四是外部银行、税务关系有待进一步改善。 三、__年工作计划 (一)个人方面：在今后的工作中，我会努力加强相关知识的学习，并在回过头的时候，对工 作的每一个细节进行检查核对，对工作的经验进行总结分析，从怎样节约时间，如何提高效 率，提高工作业绩，总结经验，从而在百尺杆头更进一步，更好地开展今后的工作。 (二)财务部门工作方面：一是当好领导的参谋，确保完成各项指标。重点围绕盘活资产，减 少资金占用率，提高企业资产周转速度。二是开展会计从业人员的培训活动，提高公司会计 从业人员的业务水平。三是做好风险防范管理，在确保安全前提下，实现公司利益化。四是 加强与银行、税务机关的沟通，建立良好的银企、税企关系，限度地争取银行及税务支持。 总之，在这三个月以来。我和财务部全体成员一起努力，做了一些工作，也取得了一定成绩， 但我深知，自己的履职情况，还有不尽如人意的地方。在今后的工作中，我将着力加以改进， 更加严格要求，严肃纪律，同时，也恳请各位领导和职工多提出批评意见。今后我将继续努 力与公司职工一道，创造更优异的成绩。 财务总监述职报告 3 各位领导，各位来宾，大家下午好!现将本人多年来的基本情况、主要工作成绩和体会汇报 如下。 第一部分：个人基本情况 我叫__，__人，__文化，会计师。__年__月从__市__(集团)股份有限企业财务处调入__(集团) 企业财务部工作，从__年元月份起，先后担任____大厦实业有限企业财务部副经理、经理， __企业财务部经理。__年元月至今担任__有限企业财务总监。从事财会工作近 28 年。我本 人在领导班子里边是一个参谋和助手的角色，在工作作风方面，为人正派，工作扎实，真抓 实干，以身作则，顾全大局，团结同志，好学上进，多年来较好地完成了企业各项财会工作 任务。 1、具有会计专业双学历 粉碎“四___”后，1977 年全国高等院校(中专)恢复了考试招生制度，我荣幸的考入__市__ 学校(当时录取率仅 2%)。1978 年至 1979 年底在__市财贸学校会计专业学习。1980 年元月 从市财校毕业分配到__市__企业财务部工作。为了进一步提高自己的会计专业理论水平，__ 年_月至__年_月坚持参加了____大学业余班(不脱产)商会专业的学习，取得了____大学商会 专业毕业证书。通过先后 5 年会计专业理论知识的学习，为自己以后从事企业财务管理领导 工作打下了良好的专业理论基础。 2、具有较为丰富的财会领导工作经历 多年来一直从事财务管理领导工作，熟悉商业批发零售、贸易及旅游企业全套会计核算，了 解 20 多年来__市税务管理部门关于企业方面的各项法规和政策。担任__实业有限企业、__ 有限企业财务部副经理、经理、财务总监多年，领导__企业所有财会人员，较好地完成了多 年来会计核算、财务管理、财务审计及税务检查等多项工作任务，是__企业财会部门建设的 主要组织人和领导人。在提高企业财会工作质量，带好企业会计队伍，加强会计基础建设等 方面做了大量的工作。为企业起草了多项有关财务管理方面的制度和文件，例如：多年来的 《财务分析》、《__有限企业财务(会计)管理办法》、《__企业餐饮部财务管理暂行规定》、 《__有限企业有关财务管理若干规定》、《会计人员岗位责任制》《销售计划超额提成奖罚办 法》等。这些都是自己多年来业务能力的一个综合反映。目前，自己是企业财会部门的会计 活档案和资历最长的负责人。 第二部分：工作取得的一点主要成绩 1、减免税收 注意搞好与__税务部门的业务关系，争取__税务部门对企业的理解和支持，千方百计为企业 合理减免有关税费。多年来，在企业领导__总的大力协调、支持和财务部有关人员的共同努 力下，为企业减免营业税、房产税及能源建设资金、土地使用费合计__多万元. 2、合理避税 会计工作是一门业务技术工作，会计帐务的处理，存在着一定的技巧和学问，大有文章可做。 税务法规政策具体到每个税务检查人员，由于工作责任心不同，业务技术水平不同，与企业 的人际关系不同，对国家税法政策的理解和执行力度也不尽相同。因此，财务总监在组织企 业会计核算时，应从企业利益考虑，灵活巧妙的处理有关会计核算帐务，打好会计处理和税 务法规政策的擦边球。多年来，自己在为企业合理避税方面了做了大量的工作： ①__职工住宅的避税问题 __年__向____有限企业购买__小区商品住宅__平方米，__年房产过户到个人名下__套，价值 __万元，这部分房产始终未转入固定资产，而是暂挂“预付账款”往来会计科目，为企业减 少营业税、房产税支出__万元。 ②预提基建借款利息的问题 __至__年期间，__利用与__省资金局签订的一份从未执行的借款合同，先后提取省__厅借款 利息__万元，这部分预提借款利息已上缴__企业，为企业减少了不少的税金支出。 ③列支大厦为“__企业”借款担保坏账损失的问题 __开业第一届领导班子(__年__总前届领导)为__“__企业”__币借款担保__万元,由于“__企 业”破产导致__承担起连带经济责任，法院判决由__支付银行__币借款__万元，诉讼费人民 币__万元，折合人民币合计__万元。从企业利益考虑，__年我将这笔损失一次性列入__费用， 形成__年__当年亏损__万元。并且，想方设法通过多方努力，在税务检查时确认了这笔损失， 为__争取到了__年利润弥补亏损的大好时光，为企业减少所得税支出__多万元。 ④整理落实了__“__中心”贸易帐务 长安大厦开业初期，经贸中心帐务混乱，存在着虚构利润等问题。受__总指派，从_年_月份 起，由我对__“__中心”帐务进行了重新整理，将该企业原账面利润__万元经过规范帐务整 理后，确认为账面亏损__万元，形成当年__利润抵扣“经贸中心”亏损，为企业减少了不少 的税收支出。 ⑤关于对__“债务生组”业务的会计处理问题 最近，我对__“__会计事务所”的审计报告提出意见，关于我企业与__“债务重组”业务提 出了自己不同的会计处理办法，照此运作，可为企业节约税金近__万元。 3、及时调汇归还_币借款，化解汇率变动造成的资金损失 __年我调入__财务部后，当时__账面_币借款__万元，国家_币兑换_币汇率为_:_元，并且规 定_币与_币不能自由兑换。同时，黑市市场_币兑换_币价格月月看涨，针对这种情况，通过 对当时国家政策和市场的长远分析，我及时的向企业领导建议通过省外贸渠道，申请购买_ 额度，调挤外汇迅速归还_币借款，这项建议被_总采纳，通过企业领导的努力，__企业从省 __厅申请到__万_元的额度，企业果断调汇归还___币借款_万元。一个月后，国家上调_币兑 换_汇率为_：_元，由于__调汇归还_币借款及时，避免了由于国家汇率变动而给企业造成的 经济损失，为__节约资金__多万元，受到了企业领导的大会表扬。 总之，多年来财务部关于为企业化解财务风险、合理避税的例子还有很多，这里就不在一一 列举。我作为企业主要财务负责人，在组织企业会计核算中，在处理一系列税务关系中，采 取灵活机动的战略战术，避重就轻，随机应变，充分发挥和运用会计知识的专业技巧，努力 把帐做巧做活，尽力让税务检查时顺利通过。凡是存在的都是合理的，凡是合理的都是存在 的。以上的税务问题都通过了税务检查，他将永远写在了__企业财务工作的历。同时，在这 方面我从来未向企业领导伸手要过奖励。敢于承担责任，不计个人得失。我自己心里经常这 样想：干的是__的活，操的是__的心，吃的是__的饭，应该为__多出力，把__的事当作自己 的事来干。 第三部分：多年来的一点工作想法、做法及体会 1、财务管家，地位重要。企业管理从通俗上讲，就是协调人、财、物的关系。财会部门就 是企业资金财力的管理部门，相当于工厂的总装车间。财务信息，是企业经济信息的综合反 映，企业越发展，理财越重要。所以，如何保证企业资金周转正常，运营高效、运转安全和 依法办事，企业财务负责人显得十分重要，在企业领导班子中就是具体的资金运作人和理财 人。对下要组织好会计核算，对上要当好领导的助手和参谋，在企业管理中处于十分重要的 地位。 2、摆正关系，当好参谋。在企业领导班子中，董事长总经理是当家人、决策人、核心人。 财务总监是理财人、策划人、参谋人。这个基本关系财务总监一定要摆正。在这方面，我一 直注意当好领导的助手和参谋，对于董事长和总经理的经营决策，我坚持要从财务角度服从 命令，听从指挥，同心同德，周密筹划，尽力完成。 3、不说大话，求真务实。财会工作整天跟数字打交道，通过数字来说话。数字工作，讲究 真实准确，有凭有据，有条有理。因此，我担任财务负责人多年来，始终坚持实事求是的基 本原则，扎扎实实工作，认认真真理财。用事实说话，通过会计帐务、会计报表和财务分析 等，利用企业财会经济杠杆，向企业领导提供真实可靠的财务信息，反映企业财务状况和经 营成果。提供的每一份财务数据，都能经得起财务审计和税务检查的考验。对此，多年来七 八次的财务审计和十几次的税务检查的顺利通过都充分的证实了这一点。 4、工作具体，容易惹人。财会工作，算帐报账，资金划拨，计划预测，检查分析，既具体 又繁琐。要求规范准确，照章办事，在这方面，我深有体会，例如在日常财务监督费用报销 方面，资金收付方面，企业整体任务及各个部门任务分配下达方面，上涉及企业领导及部门 经理，下牵扯到普通员工。会计规章制度又受国家法规的制约，部门之间的摩擦在所难免， 计划任务完不成经济效益下滑企业领导不满意，费用报销严了惹人，宽了违规，资金短缺， 给谁付钱慢了谁有意见。总而言之，财务负责人很难做到领导满意，经理高兴，自己舒心。 但是，财务总监干的就是财务监督检查工作，得罪人的工作，只能是与人为善，理解万岁， 有气自己消，有泪肚里流，再苦再累工作一点也不能含糊。 5、灵活机动，理财策略。在社会主义市场经济条件下，市场竞争激烈，瞬息万变，错综复 杂，多年来，我作为企业理财管家，在资金收付方面，在与国家财政法规冲突不大的范围内， 灵活处理各种会计实际问题，在会计核算方面，灵活运用书本理论知识，既要考虑国家税收 法规，又要兼顾企业经济利益。统筹兼顾，全盘谋划，巧妙周旋。特别注意灵活机动，把钱 管好，把工作搞活，人尽其才，才尽其用。尽量多做些有利于企业和员工利益的事。例如： 为偿还“__”债务，让员工集资的的建议，被企业领导采纳，并受到了广大员工积极的响应 和大力支持。 6、勤奋好学，争当排头。社会在发展，时代在挑战，知识在更新，要当好财务总监，就要 随时注意运用当前社会与工作有关的新知识来武装自己的头脑，特别是要注意学习和掌握财 务会计税收新知识，跟上社会经济发展的步伐，站在行业队伍的前列，这样才能扬长避短， 指挥得当，搞好企业财务管理工作。 7、心态平衡，廉政自律。干着理财事，保持平常心，君子爱财，取之有道，这是我时刻铭 记在心的行为准则。财务总监虽然权力有限，但仍然要警钟长鸣，时刻提醒自己，防止权力 滥用，抵制金钱诱惑，杜绝腐败行为。平心而论，在这方面对自己要求还是比较严格的，平 时注意不公车私用，大手大脚，铺张浪费，滥用公款。注意不给领导出瞎点子，一直坚持没 有设立“帐外帐”，关于这一点，在以后的企业帐务审计中可以清楚的看到。 以上就是本人多年来我所获得的一点成绩和经验，是自己主观努力的结果，也是和与我一起 工作的同志们共同配合支持的结果，特别是和历届企业领导对我工作的信任、重用和栽培是 分不开的。在这里我对多年来一直重用和支持我工作的企业领导和职工表示衷心的感谢，感 谢企业领导对我工作的高度信任，才让我有了施展才华的工作平台，使我能为__企业的发展 和繁荣做出一点贡献。 第四部分：存在的问题和努力的方向 任职多年来，虽然做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些不足之处，主要是： 1、财务监督执行财经法规的力度还不够强，在任职的多年中，尽管自己尽力想做到依法理 财(__有些人说我是最有个性的经理)，但在实际工作中，由于多方面的原因，力不从心，在 财务监督中存在着执法不严的现象。 2、理论学习有待加强。在学习中有偏重学习经济理论专业知识，轻视政治理论知识的倾向。 3、当工作忙、矛盾多、压力大时会出现急躁情绪，有时不注意工作方式和方法，与领导和 各部门沟通有待加强。 4、性格内向，不爱讲话，不爱张扬。 针对上述这些问题和薄弱环节，我今后一定要特别注意加强和改进，进一步增强做好本职工 作的责任感和使命感，切实从以下方面做好本职工作。 1、自觉学习政治理论，不断提高思想政治觉悟。 2、进一步增强法制观念，加强财务监督，提高依法理财的自觉性。 3、加强与上级领导和同志们的协调和沟通，增强财务与企业各部门的和谐关系。 最近，__企业整体划转到__企业统一管理，这是__企业发展政治生活中的一件大喜事。对此， 我非常高兴，并坚决拥护，这将结束__企业多年来由__管理带来的政企不分而使企业不能完 全按照市场国有企业经营机制规范运作考核的历史，它将为__企业今后的蓬勃发展开辟了广 阔的前景。我希望__企业在“__”上级主管部门的正确领导下，进一步转换运营机制，更新 经营理念，上下一条心，让__企业的发展能更上一层楼。尽管__企业目前的发展还面临着许 多具体问题，酒店硬件设施陈旧，市场销售渠道还不够顺畅，自营范围比较有限，对外公共 关系特别是税务方面还有许多棘手的问题需要解决，但我坚信，今后在“__”领导的正确领 导下将会得到逐步改善和解决，__的明天将会更加美好。 以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及广大员工批评指正。 财务总监述职报告 4 各位领导，大家好： ____年本人认真履行工作职责，顺利完成了____年完成了省公司及分公司安排的各项工作任 务，现将工作情况做一汇报。 一、降本增效、成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管 理，加强成本费用的管理。 1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本 增效工作的落地执行。 2、加大成本费用的管控力度，支出付现总成本约__万元，其中营销费用约__万元，占总付 现成本的__%。 二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力建设，全面提升财务信息质量与价值。 充分利用财务信息化支撑手段，展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息 进行了疏理，清理了供应商银行信息__条。 三、切实加强资金管理 严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理，沉淀资金月末 基本趋于零余额。上划资金__多万元。 坚持月末对营业款算科目进行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账 户余额的核对，认真填写银行对账明细表。 四、加强和完善会业对账制度 对账工作进一步加强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了 95%以上。 相关问题及时与各部门进行沟通解决。 五、加强财务核算基础工作 对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料 按要求分类装订存放。 加大外部发票管理力度，清理了 20__年-20__年所有外部发票，加大对原始发票的审核力度。 六、工作中存在的不足 (一)成本费用管控不力 ____年付现成本支出 6950 万元，超预算 870 万元(14%)。 (二)营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长;每月欠款额度较大 等问题一直没有很好的解决。 (三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升 ERP 系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些 问题，还需加强对各系统的学习及操作。 七、____年的工作计划 ____年除在原来的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作： (一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设 进一步深化准利润中心管理制度，加大对责、权、利的统一。 (二)继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口 管理的责任，提升资源使用效益。 全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机 制建设与完善，提升运营质量。 (三)全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力，改进公司盈利 能力。 继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。 (四)进一步加强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控能力与运行效率。 1、集团公司营业资金管控平台建设，加强营业资金管理工作和稽核工作。 2、加强资金预算与支付算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考 核评价。 3、加强债权、债务风险的控制，防范资金风险。 4、加强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。 (五)进一步加大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。 1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原 则，完善并落实核对制度，加强台账建立工作。 2、加强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳 税调整等。加强涉税发票的管理。 (六)加强资产财务管理。 1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助 ERP 系统，进一步规范工程财务管理与工程成 本核算工作。 2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促进资产基础管理水平 的持续提升。 以上如有不妥之处，请批评指正! 财务总监述职报告 5 我作为财大鼎兴的一名财务主管，多年以来来在企业的领导和各部门的支持下，经过财务部 全体员工的努力，我们财务人员严于律己，严格管理，在财务基础工作上，综合预算的管理， 参与经营决策，发挥本职服务，加强财务的检查及组织业务学习交流等方面做了许多领导肯 定的工作，完成了既定的目标，达到了预期效果。 履行职务情况：作为财务总监的工作内容是组织企业财务管理人员认真执行国家财经法律法 规，组织做好日常财务的核算和财务的监督工作，准时完成上级下达的各项财务指标和工作 任务。我的工作职责是： 1、贯彻执行国家财经政策和会计制度，完成上级给予交办的各项任务。 2、组织员工做好会计核算和监督工作，并建立健全收入稽核制度。 3、形成健全固定资产管理制度，并组织资产的清查工作。管好货币资金和其他流动资产， 检查资金的管理，确保资金的安全，负责税务的检查和各种审计协调工作。 4、对于月报、季报、年报的真实合法性负责。作为财务总监我是这样开展工作的：新年之 始，正值财务决算期间，组织员工认真总结去年的财务工作，并为明年订下了财务工作设想。 对于各类会计档案，进行了严格的分类归档。督促财务人员完成了去年的第四季度的五金汇 缴任务。认真办理了银行往来询证函。作决算报表前，对财务专用电脑进行了全面的维护、 管理和升级，对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份，确保工作电脑万无一失。 5、在经营活动方面产生的业务招待等相关费用，进行了严格的把关。 下面就完成企业财务部部置工作及主动汇报工作情况如下： 1、按照要求每月书面向企业财务部汇报了本单位财务工作情况。 2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向企业财务部汇报。 3、按要求及时完成了企业财务部部置的各项工作。 4、协调工作情况方面，我认为基本做到了这点： 1，我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为 100%。 2，认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、工资制度改革等，并提出了一些加强 管理等方面的建议，取得了良好的效果。 3，在平时工作中，主动与单位相关部门协调工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常 开展。 以上就是本人一年多来在财务总监上所获得的一点成绩和经验，也是自己主观努力的结果， 也是和与我一起工作的同志们共同配合支持的结果。在这里我对多年来一直重用和支持我工 作的企业领导和职工表示衷心的感谢，感谢企业领导对我工作的高度信任，才让我有了施展 才华的工作平台，使我能为盈众的发展和繁荣做出一点贡献。