2021财务个人工作计划5篇

2021财务个人工作计划5篇

2021 财务个人工作计划 5 篇 财务个人工作计划 一 一、熟悉公司新的规章制度和工程管理开展工作。公司在不断改革，订立了新的规定， 作为公司一名工作人员，必须以身作责，在遵守公司规定的同时全力开展工程管理工作。 1.明确职员工的职责和工作任务调度分派各职员工必须履行工厂员工应尽义务和《工程 部管理职责》规定的职责，其工作任务可根据公司部门需要服从上级随时调配支持。 2.制订部门职员工管理规范，加强职员工自觉约束自已工作散漫等不良行为的意识，促 使其培养文明修养，积极爱岗的精神风貌，使其日常上班工作符合公司职业规范和要求 3.各职员工应按时出勤，未经工程部负责人批准，请假将依工厂考勤记录为准作旷工论 处;正常上班时间被发现窜岗逗留作风散漫当事人需作警戒和书面检讨; 4.工作方法改善：加强部门协作沟通，营建和谐进取的企业文化氛围，发生异常时第一 时间到现场去了解问题，分析问题，解决问题，制订符合实情的工程及相关部门工作反馈改 善方案和办法，建立培训计划，加强技能训练和心态教育，稳定人员流失。 5.工程设计管理过程中要充分听取各方面的意见，发扬技术民主，对争议较大的问题， 组成审查班子进行认真的论证，如还有疑义则寻求第三方的论证(客户或技术开发者) 二、明确自己的发展方向，正确认识自己，纠正自己的缺点.认真听取他人忠恳意见.更 加勤奋的工作，刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能，充分发挥自己的能力，让 自己真正走上管理道路。我也会向其它同事学习，取长补短，相互交流好的工作经验，共同 进步。征取更好的工作成绩。 财务个人工作计划 二 一、分公司财务科工作计划： 1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目 部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责， 制定并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关 费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。 6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成 本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。 8、负责“卓越绩效体系”的财务科各种资料的准备及复验工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。 10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公司机关费用 指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。 12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护， 保证计算机软件及硬件的财产安全。 14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。 对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。 二、对项目部的资金有偿使用管理： 分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是：项目部及经营实体上交的资金 与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同 期一年贷款月利息 0.66%计算。项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计算的上 交分公司管理费累计总额的 80%为基数，乘以 0.66%利率。每月计息一次,划转项目部并同时 项目部记入财务费用。计息时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。 2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行 的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以 0.66%的利率计息。由分公 司划帐项目部，项目部记入财务费用。 3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额(扣除项目部利润亏损额) 欠项目部的，同样以每月以 0.66%的利率计息。由分公司倒划给项目部。 三、支付各种款项的措施： 为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司 健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否 则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限 定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付， 实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付 款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个 人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠 纷。 四、“备用金”管理办法 根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点， 制定单位相关人员，因公暂借“备用金”的管理办法：暂借“备用金”的人员范围：分公司 经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料 处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。 2、“备用金”借用限额： (1)、分公司经理、书记及付经理、项目经理“备用金”借款限额最高 10000 元。 (2)、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机“备用金”借款限额最高 3000 元。 (3)、机关材料处及项目材料采购人员“备用金”借款限额最高__元。 3、“备用金”借用审批权限：在分公司借“备用金”由分公司经理审批，在项目部借“备 用金”由项目经理审批。在“备用金”的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还“备用 金”，严格控制人员范围， 4、每年借用“备用金”必在本年 12 月 25 日以前还清，如不还清者在次年 1 月开始扣 工资，扣清为止。 五、继续执行__年 2 月关于规范经济行为的《会议纪要》精神： 会议决定：为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证 路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容， 作如下强调要求：各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超付款。 若双方签订合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据 或个人收款条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委托，否则财务 拒绝付款。 2、 财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商(具有法人资格的企业， 可出示财务公章的收据)的结算费用凭发票和结算单入帐。如果对方不能提供或不能及时提 供发票，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提供发票 后按照相应发票的金额同等比率足额退回。分包商如果领用项目部或分公司材料(依据财务 入帐领料单据)和使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后 计提税金挂帐. 3、 人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据， 按内部职工工资控制。 4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。 5、 各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财 务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。 6、 各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标 形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。 7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出 的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。 8、 分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经 理批准签字后财务部门方可报销入帐。 六、加强防范企业经济风险意识 建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险台 帐。 2、“应收帐款”科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时， 债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务 人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的“应收帐款” 全额提取坏帐。 3、坏帐准备金的预提方法，是以“应收帐款”和“其他应收款”的年终“借方”期末 余额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。(财务制度 规定为会计科目“借方”金额的 1%)。 4、__年要建立“应收帐款”明细台账： (1)、已竣工结算的工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金 额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。 (2)、已竣工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结 算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。 (3)、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计 报量、报量与收款差。 5、“应付帐款”—“暂估材料帐款”：年底有余额的(本科目不能出现“借方”余额，如 有要追究当事人的责任)，要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、 货物名称、规格、数量、单价、总价，编制“货物暂估明细表”并注明未及时冲销的原因。 6、各分包队的付款方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款， 必须是以借款的手续办理后付款，在“其他应收款”科目反应。所谓超付款是指：(1)超完 成工程量超付款。(2)超业主所付款的工程款(扣除管理费后的超付款)。(3)超结算款的超付款。 7、其他供应货物单位的超付款(是以财务入帐为准)也必须是以借款的手续办理后付款， 在“其他应收款”科目反应;有供货合同约定予付款的，付款时在“预付帐款”科目反映。 8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金 额，到__年 6 月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手 续进“其他应收款”的相关明细科目。 9、“其他应收款”、“其他应付款”的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐。 10、“内部单位核算往来”“集团内部往来”要于集团公司与分公司、分公司与分公司之 间、分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐项按分公 司本年度潜亏处理。 11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。 12、“待摊费用”“预提费用”要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证， 经查处按违犯财经制度论处。 13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。 14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现“贷方”余额。 如果有“借方”材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料 的按本年度成本潜亏。 15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。 16、税金要足额提取进“其他应付款—预提税金”科目 17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，__年《集财字(__)第 6 号》文件规定提取 工程维修保证金。 18、__年的质量奖，按当年签订合同总额的 1%预提进成本。 19、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，如果 有供应商的发票可以抵冲应税计提额。 七、项目部按时上交分公司资金的规定 __年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国家、 集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。 目前，分公司资金的压力非常大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款 亿 元，主要原因是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能及时收回，等 业主全部付清工程款后才能收回此款。根据以上的情况，经分公司领导研究决定： 由分公司派出项目财务人员为主责，及时与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后 首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的 数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末 25 日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后及时上报分公司经理。 财务个人工作计划 三 __年我将在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财 务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境 中更好地发挥作用。特拟订__的工作计划。 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和 领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐 务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开 源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核 算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用 手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人建议 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体 现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财 务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健 发展而做出更大的贡献。 财务个人工作计划 四 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做 到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟定二 0__年财务工作计划。 一、指导思想 坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本单位的实际，不断完善 各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用，为统计工作 提供财力物力上的保证。 二、目标任务 1、认真贯彻省统计局 20__年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财务工作中认 真贯彻执行。 2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务月、季度财 务报表，作到账表一致。 3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好 20__年地方经费和统计事业费的年度预决 算工作。 4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及离任审计。 5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查工作的正常 开展提供财务保证。 6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。 7、加强财务基础工作，认真学习《会计法》和财务电算化知识，做到会计业务精、电 算化处理帐务技术熟练。 8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实到科室，定期公布。 9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。 三、措施 1、加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由协助局长分 管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财务公开。 2、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决定后，坚决 执行，不能走样。 4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。 5、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工 作规范化并达标升级。 6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年报。 7、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神，当好家理好财。 四、考核办法 (一)市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。 (二)对县区的财务工作，按以下考核办法执行。 1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。 2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报，并按考核办 法扣分。 3、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县区，按考核 办法扣分。 财务个人工作计划 五 20__年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键阶段，作公司一名财务系统 的工作人员，应该有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在 20__ 年的工作进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮助协作下，创新性 的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及 建议 一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会的不断发展，会计的概念越 来越抽象，它不再局限于某个学科，在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都 有所涉及，企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新的一年时在，我 将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位 工作需求，加强相关业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求， 特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一些重要的会计培训部门组织的专家培 训，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 二是更加认真负责的做好自己的本职工作， 在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，银行 划款复核（资金划转、新股申购、债券买卖、基金申购、回购、定期及通知存款资金划转） 前台交易系统复核（资金增减、债券兑息兑付、定期存款确认、定期存款到期确认）中央国 债系统复核（债券买卖、债券回购、收款付款确认、dvp 交易资金划转），要加强一些账目、 帐务处理的研究和分析，确保财务管理的规范和高效。 三是做好一些重大项目的投资核算。重大经营项目事关企业今后的发展，资金安全性与 项目投资的可行性以及企业发展的后续性息息相关，特别是__年两个债权项目的投资核算、 付息等工作，要保证时间性和规范性。我将大力加强与托管银行的沟通和协调，不断探索和 总结合作和业务联系的新方法和途径，保证各方合作程序和业务往来的顺畅。在华发项目上， 除要做一些资金管理的基础工作以外，还在__年召开受益人大会以后，时行资金建帐，并做 好 ta 系统的操作工作，保障业务系统的正常运作。 四是加强会计档案的管理工作。我们虽然在__年对会计档案管理工作进行了规范严格的 整理，在__年，我将在__年的基础上，严格按照国家一级档案管理的要求进一步完善和规范， 要保证目录、各项帐本的存放等都高度的一致性，特别是一些重要帐户和原始凭证等业务帐 本都要严格备案登记存查。 五是加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和交流，才能达到业务的统一性和规范性， 实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。 六是加强应急管理的研究和分析。资金管理难免会出现一些意想不到的突发事件，这对 于财务管理来说是一个大忌，甚至会影响到企业整个资金链的管理，所以就加强应急管理的 研究，积极出一些财务资金管理的应急预案，确保发生突发事件时能紧急启对应急预案，保 障企业财务管理的正常进行。 七是一些建议：应抓好“节支”工作，采取具体措施，抓住关键环节，针对资金周转过 程中的每个关键点和关键程序，建立相应的制度，严格控制各项支出，切实提高资金的使用 效益。首先，要制定科学合理的'定员、定额费用标准，将单位的各项财务收支活动全部纳 入预算管理范围，提高预算的编制水平。财务预算的编制要体现在对重点工作的资金保障上， 同时也要体现在对资金的节约上;其次，在预算执行中，要建立健全各项财务支出控制制度， 并结合单位事业发展的实际情况，提出减少费用支出的各项措施，努力把各项费用支出控制 在预算范围之内;第三，建立和完善资金使用的绩效考核制度，对各项财务支出事项要追踪 问效，要充分发挥财务部门在建设节约型行业中的作用。第四，要大力压缩非生产性开支， 促进全行业节约活动的开展，形成“节约光荣，浪费可耻”的行业氛围。