精编财务科财务工作计划（五）

精编财务科财务工作计划（五）

财务科财务工作计划 ‎ 财务科财务工作计划 财务科财务工作计划范文 1 1、继续展开会计规范化管理工作，防范和化解操风格险。　 在去年会计工作规范管理的基础上，继续展开会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操风格险。具体从 8 个方面抓起：会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信誉社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每一年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进 1 步规范。　 2、继续抓好增收、节支，进 1 步提升增盈创利水平。　 牢牢捉住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的条件下，实现利润 xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信誉社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台《xx 县农村信誉社 xx 年增盈创利实行方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，想方设法应收尽收。内抓财务管理，下降经营本钱，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的条件下，紧缩公费用，确保专项票据兑付全县信誉社资产费用率逐年降落目标。具体抓好 5 项操作：1 ‎ 是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例以内。2 是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对接待费、宣扬费等要在规定比例以内节俭使用。3 是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子装备费购置及运转 费实行了预算制，做到了在具体操作中严格依照预算控制支出。4 是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况公道制定包干使用办法，无正当理由超越包干限额的社，其逾额部份扣减个人费用。5 是本钱操作：严格加强了其他本钱项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，避免以其他名义列支。　 3、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。　 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，最近几年来，通过每一年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，xx 年 5 月份我们要组织人员对xx年5月至xx年4月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始 1 ‎ 直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信誉社主管会计每个月对所辖网点的重要空白凭证检查 1 次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任明确。　 4、继续规范股金，大力展开增资扩股工作。　 去年 12 月份，市银监局分局批复我县信誉社自然人股入股出发点为 xxx 元，法人股入股出发点为 xxxx 元，投资股比例 xxx%。入股出发点的提高，给规范股本金带来了巨大困难，xx 年虽然展开了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进 1 步规范。xx 年底投资股比例 xxx%,还差 xx 个百分点,需在 1 季内到达比例。xx 年要大力展开增资扩股工作，虽然 xx 年底县信誉社的资本充足率已到达 xxx%,但如果按票据兑付考核办法,我县信誉社的资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进 1 步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。　 5、按标准展开信息表露工作。　 信息表露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前， 要组织信誉社按专项票据兑付标准认真展开信息表露，具体对 xx 年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、3 会召开情况、利润分配情况等进行表露，将信息表露报告和信息表露表放于相干场合，以便广大社员和利益相干者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情况。　 6、配合职能科室，弄好统 1 法人工作。　 ‎ ‎ 7、展开新财务制度的培训工作。　 8、做好其它各项财务工作。　 1、弄好会计报表、项目电报的汇总上报工作。　 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。　 3、认真弄好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。　 4、做好信誉社业务和微机操作的平常指点。　 5、保证信誉社平常会计核算的正确无误等各项工作。　 6、认真编写财务分析和项目电报分析。　 7、加强信誉社无息资金管理。　 8、继续做好信誉社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。　 财务科财务工作计划范文 2 在短时间内，经过医院领导的大力支持，我们快速重新组建了财务团队，并保证了财务工作的前后承接温柔利过渡；通过几个月的调剂和磨合，新团队适应了新的工作环境，在做好财务部基础工作的同时，对财务工作进行了适当优化。在医院领导的正确领导和各部门的支持下，经过我们财务部全部人员的共同努力，基本完成了领导交给的各项任务。现就 4 个月来的工作从 5 个方面进行回顾和展望 20xx年工作计划。　 1、 财务管理结构的完善及优化 　 20xx 年工作总结：　 1、根据医院目前业务的范围，将实物会计岗位工作内 ‎ 容分解，分别由出纳兼固定资产会计和会计兼仓库会计，既满足了管理的需求，又减少 1 个工作岗位，给公司节俭了人力资源本钱。　 2、 明确了人员职责分工、细化了各岗位的岗位职责。 例如：会计编制工资表，财务经理审核，打印后交由院长审批。审批后的工资表传递给出纳，出纳提交银行发放。工资条由会计打印并发放给各位员工。在具体工作的安排上，严格依照内部控制制度的要求来分工。　 3、 打造 1 个尽职尽责、敬业爱岗，坚持原则的学习型 团队。通过延续性的与各位员工沟通，论述了与时俱进、延续学习，和院荣我荣、坚持会计人员职业道德等理念。每个月安排会计人员前往税局参加培训，鼓励财务人员积极参加职称考试。搜集之前的各种制度，及时传递到各岗位学习。同时积极学习同行业的先进经验。　 20xx 年工作计划：　 1、要展开多种多样的培训，大力培养年轻员工。在业务完成的情况下，计划采取每周集中学习 2 小时方案。轮番由各位财务人员讲授国家的财政税收政策。确保员工的素质提高与医院的发展同步。　 2、延续给员工鼓励，提高财务部人员的集体荣誉。端正心态，实现工作效果最好化。　 2、 外联方面的工作 20xx 年工作计划：　 ‎ ‎ 1、 下降公司税收费用。　 2、及时与市医保、省医保核对财务数据，实现患者个人明细对账，改变目前只有总数没有明细的局面。　 3、 会计核算方面 　 20xx 年工作总结：　 1、清算了之前年度的凭证和资料，补建了档案目录。搜集整理了原财务室杂乱无章的资料，重新分类收纳寄存。　 2、 将财务软件，从原电脑上合并到目前工作电脑上， 节俭了资源。　 3、 组织做好会计核算，按时完成公司平常各项财务核 算工作。及时处理睬计凭证，改正了历史上每个月底汇总集中记账的现象，给领导提供及时的财务数据。　 4、 每个月按时纳税，不拖延申报。　 5、 工作中坚持会计监督。在办理各项费用报销时， 严格按有关财经法规及医院有关规定和审批权限办理。　 6、每个月末及时盘点药房和后勤仓库。对发现的问题，配合其他部门进行查找缘由。　 7、积极配合团体的财务工作。按时报送团体要求的财 务报表；按团体要求准备 erp 系统上线的数据。　 8、对医院现有资产进行了分析，对历史遗留的科目进行了查账。　 20xx 年工作计划：　 ‎ ‎ 1、 按团体要求，编制财务预算。　 2、定制每个月报表报送制度，包括报送内容、接收人、 报送要求等。　 3、20xx 年末在 12 月 28 日至 31 日组织全院进行盘点。要将不符合的事项及时处理入账。　 4、 每个月末要提早编制下月资金计划。　 5、 与业务对方联系，展开来往对账工作。　 6、 建立医院保本模型，详细测算盈利平衡点。　 4、 财务管理方面 20xx 年工作总结：　 1、 分析了医院现有租金的情况。采取实地查看获得数 据的方式，将合租方的租金与医院负担的租金进行了比较。　 2、 撰写了病历复印收费制度。　 3、 梳理了仓库出入库流程，更改了仓库管理员与仓库 会计的出入库的权限，明确了责任。　 4、 草拟了市场部出差计划及报告单格式。　 5、 通过对客户档案分析。知道医院最大的客户群年龄 段和主要地辨别布地。为医院制定战略和展开市场业务提供了参考。　 6、 修改了门诊和住院收费减免和退费单据。　 20xx 年工作计划：　 1、 车辆管理细化到里程。将油耗、维修、行车记录与 里程挂钩。　 ‎ ‎ 2、 实现费用部门化。通过设置综合分摊科目，将 为其他部门提供服务的费用，按受益对象划分到具体受益部门，改变现有 1窝蜂计入院办的局面。　 3、 通过与团体财务和工程师联系，将手术室领用的器 械和耗材实现追踪管理。　 4、 药品零售定价，要在实现符合国家政策、医院效益、 市场行情的情况下，争取医院利润最大化。　 5、 将医院综合诊疗收费项目，通过明细本钱项目的分 析，到达实现诊疗效果最好的情况下将本钱控制到最低。例 如，1 台手术，标准情况下耗用材料的明细，与实际收取的费用要进行比较。　 6、 编制医院内部控制制度。　 7、 编制医院触及财务流程的操作手册，遵守实用、易 懂的原则方便各位同事办理财务业务时清晰明了。　 5、 协同其他部门的工作 20xx 年工作总结：　 财务人员作为医院的 1 员，负有向身旁亲戚朋友推 荐医院的义务。每位财务人员都要为医院开辟业务尽自己的微薄之力。配合市场部展开社区诊疗推行。　 20xx 年工作计划：　 1、 继续保持高效协同才能将内部管理本钱最小化的理 念，支持医院的业务发展。　 ‎ ‎2、鼓励财务人员发掘身旁的线索，为医院业务发展贡献自己的气力。　 财务科财务工作计划范文 3 xx 年财务科在院领导的直接领导和其他相干部门、相干人员的帮助、指点、调和下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面获得了阶段性的工作成绩，遭到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在 1 些不足的地方，现结合 xx 年财务工作，拟定 20xx年财务科工作计划 第 1、在条件允许的情况下，增加会计人员 1 至 2 人，加强气力，增强院财务计划履行情况的控制分析气力，进 1 步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进 1 步做实。　 第 2、增强财务计划的管理，加强计划履行情况的分析与控制，加强财务事前参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。　 第 3、进 1 步加强财务平常监督工作，从全院的每笔收支入手，进 1 步严格履行国家相干的财经政策，保证院财务工作的真实、完全，保护我院的整体利益。　 第 4、进 1 步加强与银行及其他相干单位的沟通、交往，在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠道，保证我院资金需要。　 第 5、进 1 步加强与财政、物价等相干主管部门的沟通、联系，为院争取的优惠政策，为院的发展争取的资金，力争我院利益化。　 ‎ ‎ 第 6、坚持财务收支两条线，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进 1 步加强财务支出的审核工作并严格履行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每分资金都发挥的财务效益。　 第 7、进 1 步加强院内部门间的沟通、调和工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。　 第 8、加强学习，提高财务人员素质，做好节约节俭、增收节支的宣扬，进 1 步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。　 第 9、做好平常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相干财务管理信息的核算工作，努力做到不出过失。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。　 第 10、进 1 步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相干工作。　 财务科财务工作计划范文 4 回顾过去，展望未来，***房地产公司在恢复中逐步步入欣欣向荣，新的 20xx，财务部在保证工作顺利进展并获得长足的进步的同 时，更要戒骄戒躁，继续保持 20xx 年的高昂斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的条件下，将财务的管理提高到 1 ‎ 个新的层次！因此，财务部对充满豪情的 20xx 年作出了以下的展望和计划：　 1、进 1 步加强员工的本钱控制意识。　 严格控制借支的审批流程，层层把关，固然，这个工作与各个部门的`直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的本钱费用报销和控制的宣扬，老职工带新职工，把***严格借支，节俭费用，7 天冲账的良好风格延续下去；对项目的请款严格审批制度，经理 1 支笔制度，对项目的冲账报销严格依照借支明细审批，超越借支范围的请款除特别批准外，财务 1 律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。　 2、加强来往款项的催收力度。　 需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，依照公司财务部制定的佣金结精精算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每个月 5 日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。　 3、配备财务人员：　 财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节俭人力资源本钱的原则，财务建议最少增加 1 ‎ 名主管会计，负责平常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责平常收支及资金收付计划外，加强来往款项的催要工作，本钱会计负责依照公司的绩效考核方案进行公司人力资源本钱提成的核算，另协助来往款项的清欠工作。　 4、配备金蝶升级版财务软件及多端口：　 最少配备 3 个财务软件端口，董事办 1 个端口，主管会计 1 个端口，出纳 1 个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核对兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就必须具有 1 个条件，所有收支产生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账，这样就均衡了平时的平常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当 1 部份重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的情况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状态，便于董事长兼顾安排和临时资金调精精配。　 5、平常工作：　 认真完成每个月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和来往款项催收等平常工作，保证不出过失，做好资金安排，保证公司资金正常运作。　 6、其他：配合其他部门完成公司交给的其他工作。　 ‎ ‎ 财务科财务工作计划范文 5 根据农村信誉合作联社办公会的统 1 安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信誉社以后发展情势，经研究肯定，20xx 年度联社财务科的工作思路和指点思想是以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操风格险，全面完成市 办事处下达的财务目标任务。为此，特制定以下工作计划：　 1、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作 1、制定信誉社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将依照新编财务制度和信誉社平常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄平常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统 1 口径，统 1 标准，让信誉社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这 1 现况。　 另外，我们还侧重抓 1 个试范点，由我们财务科牵头，现场指点，及时解决信誉社在运行进程中的实际问题，待规范化以后，再组织信誉社会计、出纳人员进行学习和交换，从而，完全统 1 ‎ 会计、出纳操作流程，使信誉社会计、出纳工作逐渐向高效科学的方向发展。　 2、建立信誉社业务操作考核办法，完善奖罚制度 为进 1 步加强信誉社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实增进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信誉社业务操作考核办法，将平常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，增进我县年底各项财务管理制度的全面落实。　 3、建立信誉社内勤各岗位职责 为了使信誉社财务管理工作更加规范、财会人员岗位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定出《xx 县农村信誉社内勤员工岗位职责》，职责中，对会计、储蓄、微机、出纳等内勤 岗位制定出明确的权责范围，规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协同操作提出要求，以此，进 1 步规范了会计操作、统 1 了操作口径；提高员工的职责意识和思想觉悟，指点员工按权操作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性 2、弄好信誉社费用核定，继续做好信誉社各项常规检查 1、科学核定信誉社财务费用 ‎ 信誉社费用指标及各项财务经营指标核定是不是科学、公道，直接关系到信誉社全年目标计划的完成。今年，我们将依照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将侧重从 3 方面入手：　 （1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，公道核定当年各单位费用支出。　 （2）组织信誉社进行 1 次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制 20xx 年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划履行。　 （3）根据年初上级行对我辖的费用及财务指标的核定数额，公道调剂各社全年费用总额。这样 1 方面能使信誉社在年初便建立 1 个较科学的束缚机制，另外一方面我们在全辖的财务费用核定上也有了1 定根据，以此为信誉社的全年财务计划的制定和财务工作的展开打下基础。　 2、弄好信誉社财务常规检查工作 为确保信誉社每笔费用支出的合法、合规，履行好全年费用核定限额，避免信誉社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。　 1 方面财务科将展开常规费用开支检查，另外一方面进行不定期的检查，并还将在 20xx 年试行把信誉社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，终究目的就是要让信誉社的每笔费用开支合法、合规，以此逐渐增强联社对信誉社费用开支的现场和非现场监管力度，为 20xx ‎ 年全面完成各项财务指标打下基础。　 3、继续做好信誉社重要空白凭证管理工作 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于 20xx 年我辖将计划新设立 46 个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统 1 管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信誉社内勤主任每个月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行 1 次全面检查，信誉社每个月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行 1 次检查，对检查情况还要照实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。　 4、加强信誉社来往帐管理，做好金融安全防范工作 最近几年来，愈来愈多的金融案件都产生于银企、行与行之间结算资金的来往进程中，对银行间在途资金的管理显的愈来愈重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进1 步加强来往帐管理，确保信誉社业务的安全无事故。　 在来往账务管理上，我们财务科将 1 方面及时印发关于加强信誉社行社来往管理方面的相干文件；另外一方面指定 1 名非联行记账人员负责对行社来往帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；3 是为确保这项制度的贯彻落实，20xx ‎ 年，财务科继续要求信誉社在每个月 15 日前收回对账单，每个月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明； 同时加强银企对帐，要求信誉社 1 季度必须进行 1 次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务来往安全无事故。　 3、弄好业务培训、提高员工素质，将优良文明服务工作常抓不懈 1、弄好信誉社业务培训工作，做好信誉社技能比赛工作 信誉社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重担，素质的高低直接影响信誉社的办公效力和核算水平，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每一年工作中不可缺少的 1 部份，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。　 （1）对全辖内勤员工进行业务操作培训 今年我们财务科将制定信誉社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信誉社员工真正将操作规程较好地应用于实际，20xx 年我们将展开 1 次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的功效。　 （2）弄好信誉社储蓄所微机建设培训工作 20xx 年度，我辖将计划设立 46 ‎ 个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必定，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《xx 县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行 1 个整体部署，然后从每一个信誉社抽调 1 名微机技术能手，对上点方案进行培训，对平常办公程序使用进程中常常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，特别是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲授，经过组织培训来不断提高信誉社员工的微机操作能力和 1 般性问题的解决能力，终究 1 方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另外一方面让每一个信誉社微机管理员的微机 操作水平真正上 1 个新台阶。　 （3）继续弄好业务技能比赛工作 没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把平常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。　 2、继续做好信誉社优良文明服务工作 随着金融部门间竞争的日趋加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的愈来愈重要，而对外礼仪则是影响服务质量和建立企业形象的 1 个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的 1 个空白，所以，在今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举行 1 ‎ 期信誉社临柜人员礼仪培训，志在以此增进全辖对外服务质量跟上时期的发展要求，也可为信誉社吸引的客户，从而增进整体业务的发展。　 4、加强微机管理，弄好电子化建设，确保微机运行安全无事故 靠科技提高竞争能力，以电子化建设增进业务发展是省联社及新型金融机构的微机建设目标，在当前情势下符合信合系统的迫切要求，我们财务科是全辖微机管理和技术核心，掌握着信誉社电子化建设的脉搏，所以在今年乃至以后，我们都将把科技兴社，创新电子化建设，全面实现联网化办公作为财务工作中的重点。　 1、进 1 步规范计算机档案管理，加强信誉社微机安全管理 档案是信誉社需要严格保管的重要资料，在保管方式、保管期限及调阅权限等方面都有较严格的要求，随着信誉社电子化不断深入，会计档案正在由手工模式向电子化模式过度，原本的档案管理办法需要进 1 步地进行修订。　 为此，我们财务科将结合省联社相干文件，结合全辖档案管理 工作中的实际，制定出《;;县联社电子化档案管理办法》，明确电子档案的保管方式和保管基础及权限设置，确保会计档案的完全性和真实性，并使我辖的档案管理向规范化、制度化方向发展。　 2、做好全省微机联网前的准备和联网实行工作 我辖由于全部网点已实现微机化办公，上机率到达 100%，所以被省联社列为第 1 ‎ 批参加全省联网的联社，为了确保联社下属网点在今年首批顺利联入省网，我们财务科将做好以下几方面的工作：　 （1）弄好网点的数据统计工作，紧密围绕省联社的要求，完成联网前各项数据的统计上报工作； （2）做好辖内微机网点的系统保护和检测工作，确保联网前各网点的微机数据逻辑性、总分平衡性、交叉校验完全 1 致； （3）密切配合省联社完成网点联网实行工作，确保我辖网点及时联网，尽最大能力减少数据导入导出时间和移植程序； （4）待联网结束，弄好辖内联网网点人员的培训工作，分批、分岗位、分权限进行新业务系统的培训，使联网系统在全辖顺利安全运行。　 3、做好全辖信誉站撤退并分社的电子化建设工作 根据省联社统 1 安排部署，20xx 年将对全辖信誉站网点进行撤并，共需要成立 46 个储蓄所。为此，我们财务科将全面负责弄好储蓄所的电子化建设工作，高效力完成数据移植、人员培训、对外办公等各项工作，提高储蓄所办公效力和对外服务形象。　 4、全面开通全辖大、小额支付系统，畅通结算渠道 去年，联社营业部成功开通了大额支付系统，辖内结算渠道得到改良，支付情势得到改观。今年，根据省联社相干文件精神，将在上半年开通小额支付，为此，我们财务科将捉住这个时机，在全辖各 ‎ ‎ 个信誉社全部开通大、小额支付系统，从根本上改变信誉社结算不顺畅的现状，完全提高辖内信誉社支付结算的效力，不断缩小与其它行的差距，提高信誉社的竞争力。　 5、弄好信誉社微机专项检查工作 在微机管理方面，我们财务科均在之前制定出了较完善的管理办法，并被信誉社所接受，但好的制度、措施只有被落实才能发挥其作用。　 所以，今年财务科将把侧重点放在对全辖微机制度和办法实行情况的检查和监督上，通过定期和不定期的微机检查，切实使各项微机操作规程服务于信誉社，各项微机管理办法制约到信誉社，同时设计出相干的登记薄及检查记录表，将每次的检查结果和检查项目明确化、规范化，并记录在案，作为年底信誉社微机管理评先的重要根据。　 6、弄好信誉社软、硬件清算、检验、整理、购置管理工作 今年我们财务科将下大力气，做好信誉社微机的平常保护工作，随着信誉社用软件系统和硬件装备的日趋增多，对财务科在微机平常保护上有了更高的要求，在以后的工作中，1 方面我们将做好信誉社的平常保护工作，保证信誉社的微机运行安全无事故，另外一方面将做好微机相干登记工作，及时解决信誉社微机利用中出现的任何问题。切实做到急信誉社所急、办信誉社所办，我们财务科将始终坚持业务指点和后勤服务并重的原则，充分发挥工作效力，提倡限时保护服务，帮助信誉社解决问题。　 ‎ ‎ 在信誉社电脑装备报损方面严把关，联社能修复的自己修复，不能自行修复，要通过仔细检测肯定装备破坏的部件和程度，尽可能做好信誉社电脑装备维修和保护开支的节俭；对需要集中购置的装备或软件，要通过集体认真研究，选配的性价比和服务质量力争最优； 对信誉社出现的软件故障，要确保由联社专门技术人员来解决，并要有信誉社内勤主任和程序管理员在场，做好相干登记，弄好办公系统数据的安全、保密。　 5、充分利用改制优惠政策，弄好增收节支活动，不断壮大资金实力 公道应用扶持政策部署今年财务工作，确保所辖信誉社从扶持政策中得到最大利益，将当前改革情势下意义深远。为此，今年我们将重点做好以下工作：　 1、继续弄好所得税退税工作 为用足用好税收优惠政策，即从 20xx 年 1 月前到 20xx 年底，企业所得税的减半征收，我们财务科将积极组织各社结合本单位实际情况捉住机遇，做好税收申报工作，同时与有关部门弄好调和，确保所得税退税这项扶持政策在全辖农村信誉社全面贯彻落实。　 2、充分利用国家扶持政策，完成保值补助息工作。　 去年年底保值补助息已到帐 624.14 万元，用于了弥补历年亏损，根据国家相干政策规定，对 19941997 ‎ 年连续亏损的信誉社实付的保值利息，国家财政给予补助，据此计算还有 1200 万元需要财政补助。为了争取这部份资金的如数到位，今年，我们财务科将继续组织内勤主任、主管会计会议，学习有关文件，安排布置这项工作。以确保如期完成各项报表、材料，并通过财政部验收，使兑付政策落到实处。　 6、做好其它各项财务工作 1、弄好会计报表、项目电报和财务小表的汇总上报工作。　 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。　 3、认真弄好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。　 4、做好信誉社业务和微机操作的平常指点。　 5、继续履行技能考核汇报制度。　 6、保证信誉社平常会计核算的正确无误等各项工作。　 7、认真编写财务分析和项目电报分析。　 8、加强信誉社无息资金管理。　 9、继续做好信誉社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。　 总之，在新的 1 年里，我们财务科将借改革契机，继续加大财务管理力度，提高员工业务操作能力，充分发挥财务科的职能作用，积极完玉成年各项计划任务，以最大限度地服务于信誉社，为我辖农村信誉社的稳键发展而做出更大的贡献！ 财务科财务工作计划范文 6 20xx 年，计划财务工作主要围绕市局党组的工作要求，加强服务意识，帮助基层，实行岗位职责，抓好以下几点工作：　 ‎ ‎ 1、抓好财务管理制度的修编，做好财务管理规范化工作。主要围绕制度体系建设展开，以制定、修订整体财务管理制度为核心，加强监督力度，逐渐构成制度健全，履行有力，监督到位的财经管理制度体系，实现对财与物的制度化与规范化管理。第 1，以制度建设为中心，实现财务管理规范化。以法律、法规为根据，对历年来制定的财经法规进行梳理，针对市局近几年来出台的各项财务管理制度进行跟踪分析，重点对固定资产管理、经费报销、票据管理、收费项目及标准、工资及各项津补贴、技术机构及协（学）会财务管理、内部控制、内部审计制度 8 个方面进行分析论证，拟制定《漳州市质监系统行政事业单位财务管理制度》,构成综合财务管理制度，确保整体财务管理工作有章可循。第 2，以教育培训为桥梁，实现财务管理规范化。继续加强对全系统财务工作人员的教育培训，进 1 步加强 财务工作人员财经法规意识，提高财务人员的政策水平、业务素质及解决财务管理实践中疑问问题的能力，更充分的发挥财务人员的管财、理财职能，为领导把好关、献好策。拟约请市检察院、市审计局的同志开办财务管理讲座，重点就单位内部控制制度、行政事业收费制度、政府采购制度、固定资产管理制度等方面内容对全系统的财务工作人员进行培训，以教育培训保证财务人员队伍安全。第 ‎ ‎3，以监督检查为保证，实现财务管理规范化。展开以自查和抽查相结合的财务监督检查，根据《漳州市质量技术监督局财务规范化管理考评标准》，从制度建设、经费管理、会计工作、资金管理、票据使用管理、档案管理、固定资产管理等几个方面对各个县级局及直属单位的财务管理工作进行考评，逐渐规范基层单位的财务管理 2、抓好年度预、决算编报工作，保证整体财务稳健运行。依照全年的工作安排，分析全年经费的使用、分配情况，确保全系统人员经费、创收指数等收支预算，不出过失，准确无误。认真做好决算工作，确保全系统年度决算能够忠实体现预算履行情况。　 3、抓好各项报表的编报工作，确保领导决策根据的准确性。针对全年的工作任务、目标，紧扣创收主线，采取逐月跟踪检查、催促的方式，认真统计、汇总、分析每个月 3 项收入的创收进度与收缴情况，准确放映全系统各项收费情况，及时为领导的决策提供准确的数字根据。　 4、抓好固定资产管理工作，杜绝国有资产流失。在 xx 年资产清查的基础上，继续加强原有工作力度。加大对各项设备的投入，特别是抓好技术机构的装备更新改造工作。同时做好固定资产购买、处置的申报、审批、建档工作，确保系统固定资产逐年增长。　 5、抓好科研项目的申报工作，鼓励各级技术机构积极申报。组 ‎ 织本系统的技术气力申报项目，并进行可行性论证分析，从当选送 1至两个本系统急需的、科技含量高的科研项目申报省局。　 财务科财务工作计划范文 7 瞬间 年又将，人们又将迎来新的虎年。20xx 年度医院财务运行情况，预计本年度总收入达 元、总收支结余达 元。从收支结余结果看，医院自从药品政策、医疗价格政策、医保定额结算 3 大政策，年收支结余 元的大关，财务状态正稳步健康发展的趋势。财务科在院务委员会和分管院长直接下，本年度地了全年财务管理、会计核算、会计监督、绩效工资核算等工作。为 20xx 年度财务工作，现总结以下：　 1、20xx 年度主要工作回顾 1、资金科学运行工作： 资金科学运行工作是财务科最的 1 项工作。为：轻、重、缓、急的原则，科学安排资金，保障医疗活动平常运行，保障每个月人员经费的按时发放；有约付款，对药品、卫生材料等应付款推延 2⑶个月付款，1 医院支付，另外一方空间期内银行理财产品特性，理财产品多为医院获得银行利息，为医院的收益；当月要支付的，与其友好协商，以银行 1 年期贷款率的利息贴付医院，从而使医院又的收益。　 2、预算管理工作更趋于科学化： 市财政局编制度文件精神和医院整体工作，分别采取 5 ‎ 种预算编制方法编制医院年度收支预算和每个月预算。预算编制更趋于科学化，在全部医院经济运行中是在控制支出费用中了的作用。总收支预算符合率预期的工作。　 3、起草综合责任工作： 医院综合责任方案实行细则自实行已有 3 个年头，很有必要作的。，院务委员会决定对医院综合责任制实行细则修改。财务科院务委员会的要求，对开始的《医院综合实行方 案细则》了工作，该项工作已起草终了，待医院院务委员会后付诸实行。　 4、按 3 甲医院标准撰写财务报告： 浙江省医院评审标准要求，撰写每季的财务与预算情况分析报告，增减缘由的查找缘由并分析，并的措施与建议供参考。根据变动因素支出科目还了专题分析报告。如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。整改意见供决策根据。所撰写的财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。　 5、根据财政法规会计核算工作： 《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度，会计核算预会计监督工作，按主管规定的要求全年会计核算工作任务。财务科考核每季度考核结果看，使用会计科目率符合规定要求。　 6、根据资金结算法规资金出纳工作： 根据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度，地全年所有货币资金收付出纳工作，财务科考核季度考核结果看，所办理资金收付手续的符合规定的要求。　 ‎ ‎ 7、全年绩效工资核算和本钱效益分析工作： 根据医院分配方案全年全员绩效工资核算任务。内控要求，计算资料翔实，计算无误，符合管理要求。每季度撰写《本钱效益分析》报告，从中找出管理中的的地方，本钱支出的建议；编制核算科室同比收支结余对照分析报告供院周会上通报，使核算科室心里有数，为核算科室增收节支工作了翔实的信息。　 8、财务人员培训工作综合素质： 本年度在院的下，财务科参加省卫生厅举行的《医院管理培训班》两次；全部财务人员参加了市财政局举行的《财务人员教育培训班》1 次；财务科本级举行了《内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班，培训的学习， 财务人员素质，了财务人员的职业道德，医院的内控制度的。　 19、撰写论文： 本年度财务科医院财务管理内控制度的，善于总结管理经验，撰写了《医疗机构全本钱核算中的问题与对策》、《医院预算的方法与体会》、《绩效评价法律法规建设的思考》等 3 篇论文在省级财会、经济管理杂志上发表。总结撰写论文，1 写作理论；1了会计核算、会计内控专业，并逐 1 善于总结综合 10、内部考核工作： ‎ 根据医院财务管理制度和考核职责，财务科考核每季度不对属下各岗位职责考核。从考核结果看，各岗位人员责任性更强、岗位职责更到位，医院财务管理制度的，财务内控管理工作又上了新台阶。　 11、临时交办工作任务：　 （1）申报成立城区医院和城区综合病房楼项目资金。从农历年初 5 起，在施院长带领下，早上班迟下班，每天工作加班加点，与基建科同志 1 起协助院长到市、城区职能申报城区医院的；城区综合病房大楼项目资金，共资金 元。　 （2）受院长拜托向中级法院申述工作。财务科从判决书中找疑点，向施院长作了汇报后。施院长唆使财务科向中级法院起诉。起诉以：1 审判决根据的《监定报告》是监定，不具法律效率，定案根据；1 审判决适用法律不当； 2、财务科本级内部考核工作有待提升：　 内部考核工作 1 年比 1 年，所考核的内容、触及面小。拟在新的 1 年里财务科本及考核内容方法，使考核工作又上台阶。　 财务科财务工作计划范文 8 20xx 年上半年财务科在院领导的直接领导和其他相干部门、相干人员的帮助、指点、调和下，在会计核算、会计监督、会计报告、 内外联系等多方面获得了阶段性的工作成绩，遭到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在 1 ‎ 些不足的地方，现结合上半年年财务工作，拟定 20xx 年下半年财务科工作计划以下：　 第 1、在条件允许的情况下，增加会计人员 1 至 2 人，加强气力，增强院财务计划履行情况的控制分析气力，进 1 步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进 1 步做实。　 第 2、增强财务计划的管理，加强计划履行情况的分析与控制，加强财务事前参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。　 第 3、进 1 步加强财务平常监督工作，从全院的每笔收支入手，进 1 步严格履行国家相干的财经政策，保证院财务工作的真实、完全，保护我院的整体利益。　 第 4、进 1 步加强与银行及其他相干单位的沟通、交往，在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠道，保证我院资金需要。　 第 5、进 1 步加强与财政、物价等相干主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益最大化。　 第 6、坚持＂财务收支两条线＂，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进 1 ‎ 步加强财务支出的审核工作并严格履行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每分资金都发挥最大的财务效益。　 第 7、进 1 步加强院内部门间的沟通、调和工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。　 第 8、加强学习，提高财务人员素质，做好节约节俭、增收节支 的宣扬，进 1 步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。　 财务科财务工作计划范文 9 年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局（公司）职能部门的业务指点下，以年初局（公司）提出的以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展为工作指点思想，全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将年财务工作展开情况汇报以下：　 1、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识，烟草公司年财务科工作总结和年工作计划。　 今年，市局（公司）将我公司列为第 1 ‎ 批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点和财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核，工作计划《烟草公司年财务科工作总结和年工作计划》。在费用控制方面，1 是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节俭归已、超支自负，培养了职工的节俭意识。2 是采取预算审批的方式，对定额之外的费用，必须先层层审批，没有审批产生的费用，1 律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工 借款还款方面，规定了借款必须于动身后 105 日内还款，并将其写入科室方针目标，确切起到了下降借款数额，减少资金占用，避免呆帐产生的积极作用。　 通过预算管理这 1 有效的管理手段，职工的规范意识进 1 步增强，增进了各项工作的展开。　 2、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。　 几年来，市局（公司）1 直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作一样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举行了 3 ‎ 期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进 1 步了解了公司的各项管理制度，晓得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。　 财务科财务工作计划范文 10 XX 年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局（公司）职能部门的业务指点下，以年初局（公司）提出的以企业效益为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展为工作指点思想，全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将XX 年财务工作展开情况汇报以下：　 1、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。　 今年，市局（公司）将我公司列为第 1 ‎ 批质量认证达标单位，职工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点和财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》，各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，1 是采取定额包干的方式，将手机、座机费、办公费、油料费定额控制，节俭归已、超支自负，培养了职工的节俭意识。2 是采取预算审批的方式，对定额之外的费用，必须先层层审批，没有审批产生的费用，1 律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于动身后 xx 日内还款，并将其写入科室方针目标，确切起到了下降借款数额，减少资金占用，避免呆帐产生的积极作用。　 通过预算管理这 1 有效的管理手段，职工的规范意识进 1 步增强，增进了各项工作的展开。　 2、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。　 几年来，市局（公司）1 直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，财务管理工作一样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举行了 3 期会计人员培训班，分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进 1 ‎ 步了解了公司的各项管理制度，晓得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极 性。　 同时，我们还加强了财务科全部人员的业务培训，财务科全部成员积极参加各种情势的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中获得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高本身素质当做是能否胜任工作，能否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年前后有 3 人次参加了全国会计中级职称考试，2 人次参加了全国会计低级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计低级考试。局（公司）全部财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素质保证。‎