出纳,工作总结范文

出纳,工作总结范文

出纳 , 工作总结范文 自 XX年入职公司至今已经六年多了， 从管理处的财务助理到公司 总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”这个 温暖的大家庭学到了很多很多 ??“受人之托，终人之事”我做到了。 展望未来 , 我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望 , 为了能 够制定更好的工作目标， 取得更好的工作成绩， 我把参加工作以来的 情况作工作总结如下。 一、前期工作总结 : 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才 的要求， 同样也是能力第一。 物业管理公司对于人才的要求是多方面 的, 它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、 技术能力、协调与沟通能力等。 第一阶段 (XX 年—XX年) ：初学阶段 ; XX 年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无 所知的情况下，我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队，看 似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部 财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不 断理清工作思路， 总结工作方法 : ，在各级领导和同事的帮助指导下， 从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找 到了切入点， 把握住了工作重点和难点， 而随后财务助理兼客务代表 的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的 接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管 理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调 不好则工作会非常被动。 这就要求在服务过程中不断提高自己与外界 的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间， 部门与部门之间的沟通也很重要， 只有沟通好了， 才能提高工作效率， 减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法 : 积累经验 ; 另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。 第二阶段 (XX 年—XX年) ：职业发展阶段： 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项 目温哥华森林管理处前期的财务助理工作， 进一步巩固了自己关于从 物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累， 同时也丰富了自 身的物业管理专业知识。 项目进入日常管理之后， 因为新招的财务助 理是应届毕业生， 我由此又接触到了辅导新人的工作内容， 我将自己 的工作经验成文字后逐点的与新人一起实践， 共同发现问题、 解决问 题，经过三个月时间的努力， 新招的财务助理已经能够很好的胜任财 务助理工作了。 XX年底我又被调往公司新接管的“亲爱的 villa ”管 理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积 极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。 第三阶段 (XX 年—现在 ) ，职场提升阶段： XX 年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够 的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会 算两遍点两遍 ; 每日做好结帐盘库工作， 做好现金盘点表 ; 每月末做好 银行对帐工作， 及时编制银行余额调节表， 并做好和会计账的对帐工 作 ; 工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益， 因为日常的工作量已经基本饱和， 每次做工资的时候， 我都会主动加 班，保证及时将工资发放给员工 ; 而公司总部出纳更大的一部分工作 内容是与管理处财务助理的工作对接， 由于当时管理处财务人员流动 较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作， 细致的讲解公司的 一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。 XX 年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和 villa 管理处的 主管会计工作， 同时兼工资发放工作， 这一期间我学习并掌握了公司 财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速 ; 同时我的 工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动 态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财 务建议， 为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。 今年 6 月我的工 作内容再次调整， 工资发放工作正式移交给了出纳， 主要负责长远天 地、温哥华森林及亲爱的 villa 管理处的主管会计工作。 二、主要经验和收获： 在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理 处基层财务工作经验， 同时也取得了一定的成绩， 总结起来有以下几 个方面的经验和收获： ( 一) 只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应 新的工作岗位 ; ( 二) 只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境 中保持好的工作状态 ; ( 三 ) 只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职 责; ( 四 ) 只有树立服务意识， 加强沟通协调， 才能把分内的工作做好 ; ( 五 ) 只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提 高、取得进步。 三、确立职业目标，加强协作。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重 新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是 做为企业正常运转的命脉， 我深深的感到自己岗位的价值， 同时也为 自己的工作设定了新的目标： 1 、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务 管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的 时间价值和风险控制， 充分发挥预算的目标作用， 不断完善事前计划、 事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 2 、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经 营成果。 3 、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。 在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验 ; 努力学习， 不断提高自己的专业知识和业务能力， 以新形象， 新面貌， 为公司的辉煌发展而努力奋斗。 xx 年出纳年终总结 时间飞逝，回顾 xx 年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反 映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 , 在不断改善工作方式方 法的同时，顺利完成如下工作： 一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金 收付， 凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错， 能 够确保做到现金的收支准确无误， 认真复核会计主管审核的原始凭证 数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金日记帐，保证了现金 工作的准确性，及时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账 进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银 行接触的工作中， 我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头， 帐 号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认 真审查收款结算凭证的真伪性， 及时掌握银行存款余额情况， 逐笔序 时认真登记所有帐户的银行存款日记帐， 每月按帐号与银行对帐， 落 实并督促未达帐项及时入帐。 三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与 各银行之间的良好合作关系， 认真处理好与其他单位财务人员的合作 关系，另外，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向 会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符， 做到及时汇报， 及时处理。 及时回收各项回单、收据，及时将现金存入银行，从无坐支现金。根 据会计提供的依据， 及时发放员工报销和其它应发放的经费。 在工作 中坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批 人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。 在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认 真负责；工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己， 积级参加公司的各项活动和学习， 从去年的工作中认真吸取经验， 缩 小在业务上的差距， 不断提高自己的业务素质， 让自己今后的工作更 加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力！ 我相信我们的公司明天会更好！ 半年工作总结 在忙碌中半年的时间已度过，静心回顾过往成绩与缺陷并存，为 更好的开展下半年工作， 现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工 作。 一、 本职工作及完成情况： 出纳工作的重心就是看管好公司资金，做好原始凭证把关，保管 好公司的印章及证件， 处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办 的其他性工作。 （一）在资金管理工作中，坚持原则，创新工作方法，灵活调配 资金。 能按时准确的转付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购 买银行理财产品。 ( 二) 银行卡、网银及公司对公账户的保管与使用。每月按时进行 与银行对账，并打印对账单，遇季度结息能及时收回并入账。 （三）代发工资和借支、报销支付工作。每月接部门经理通知及 时准确发放工资；在执行借支、报销工作中，能严格落实财务管理制 度，认识审核借支单及原始凭证的审批状况。 （四）公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理， 并能认真做好登记记录工作。 （五）完成公司各项资金的收付工作。每笔资金的流入都会开具 收据（附原始凭证）及时入账；每项款项的支出都严格按规定程序进 行落实支付， 心中常记财务工作小心无大事， 把一切风险都消灭在萌 芽当中。 （六）积极主动拓展理财业务。今年的理财工作主要以维护老客 户开发新客户为主， 在维护工作中采取经常沟通的方式加深感情， 继 而转介绍客户在不断增加，促进了理财业务的提高。 （七）完成公司领导交办的其他事项。 二、主要经验和收获 在出纳岗位工作的这近一年里，积累了不少工作经验，也收获了 很多成长经验总结起来有以下几个方面的收获： ( 一) 只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能胜任工作 岗位； ( 二) 只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工 作状态； ( 三 ) 只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职 责； ( 四 ) 只有树立服务意识， 加强沟通协调， 才能把分内的工作做好； ( 五 ) 只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提 高、取得进步。 三、确立工作目标，加强协作 财务工作就像年轮一样，一个月工作的结束，意味着下一个月工 作的重新开始。 我喜欢我的工作， 虽然繁杂、 琐碎， 也没有太多新奇， 但是做为企业正常运转的命脉， 我深深的感到自己岗位的价值， 同时 也为自己的工作设定了新的目标： 1 、做好，以盘存资金为依据，积极控制现金流，并在资金管理中 加强与相关部门的沟通，注重现金流量、资金的时间价值，灵活运用 资金，充分发挥的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总 结反馈的工作习惯。 2 、坚持财务手续，严格审核 ( 费用报销凭证必须有经手人、部门 负责人、审核人、财务部负责人、审批人签字方可报帐 ) ，对不符合 手续的凭证不予付款。 3 、积极参与，配合各部门工作。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请大家给予批评指正。在今 后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验 ; 努力 学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为 公司的辉煌发展而努力奋斗。 xx 年度工作总结及 xx 年工作计划 随着时间的流逝， 加入百旺已经一年了， 总结 xx 年的工作以予在 xx 年中更好的发现自己，完善自我。 xx 年过去了，在这一年里通过 领导和各位同事对我的帮助和关心， 让我也清楚的认识到了自己在工 作中的不足， 从而也让我学到了很多， 使我在工作方面有了很大的提 升，10 年的工作做出以下总结； 一、工作总结： 1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关， 杜绝浪费及不正常 的开支。 2. 严格保证现金的安全， 及时收回公司各项收入， 防止收付差错。 对收入和付出的现金及支票都会双重复核， 以确保准确无误开出收据， 及时收回现金存入银行。 3. 严格执行借款手续， 按时催收各专柜的租金和水电费及其他有 关费用及时按时与借款人结算借款金额 , 按相关规定和流程结清前一 天的借款 , 并掌管保险柜、 保管有关印章和空白收据及发票。 _出纳, 工作总结。 4. 坚持以财务的规章制度为准， 严格审核 （凭证上必须有经手人 及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 5. 根据总部会计提供的依据， 确认无误后井然有序地完成了职工 工资和其它应发放的经费发放工作。 6. 坚持每日进行库存现金盘点， 严格保证现金的安全， 防止收付 差错及时登记现金和银行存款日记账， 做到日清月结。 每天核对现金 日记账与总账。 7. 配合主管会计做好各种账务处理， 保守公司秘密， 每天下班终 前向主管会计报送现金日记账和相关附表的报表。 8. 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 二、 xx 年的工作计划 1. 吸取 10 年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工 作 . 2. 严格执行本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用 . 3. 学习、 了解和掌握政策法规和公司制度， 不断提高自己的业务 水平和知识技能 . 4. 加强与上级领导沟通，把分内的工作做好 . 5. 完成领导临时交办的其他工作 . 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所 学的知识与实践相结合的一个过程。 在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我 的支持和关心， 这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感谢！ 出纳：王燕 xx 年 1 月 12 日 出纳工作各企业机构最重要的职位之一，出纳们除了要认真做 好本职工作，年末或月末也要写好一篇出纳工作总结，那么 __ 写好 一篇好的出纳工作总结 ?一篇好的出纳工作总结有一些什么样的基本 要求 ?下面搜集了一些出纳年终个人工作总结范文，从不同角度对出 纳工作进行了总结，欢迎阅读 ! 集团公司出纳业务量大，种类繁多，我任职出纳的职责是打印 支票、开具各种银行票据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制 和录入与银行有关的会计凭证， 登记银行账簿， 和保管银行业务资料。 回顾这一年来的出纳工作，取得了一定的成就，但也一些不足之处， 现将我任职集团公司出纳工作总结如下，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚 持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一 定要好好工作， 不工作就不能体现自己的人生价值。 同时为了提高自 身的科学理论水平， 平时自学电脑知识， 利用网络了解国际形势和国 内外大事，开阔了视野， 丰富了知识， 电脑使我的生活过得充实起来。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽 到了应尽的职责， 过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时， 顺 利完成如下工作： 1 、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2 、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行。 3 、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4 、坚持财务手续， 严格审核算 ( 发票上必须有经手人、 验收人、 审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。 1 、 迎接公司评估， 准备所需财务相关材料， 及时送交办公室。 2 、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期 自查自纠工作， 对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。 在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮 助和鼓励。 回顾检查自身存在的问题，我认为： 1 、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新 情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺 乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方 法等不能适应新的要求。 2 、在工作较累的时候， 有过松弛思想， 这是自己政治素质不高， 也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 针对以上问题，今后的努力方向是： 1 、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能 取代对提高个人素养更高层次的追求， 必须通过对邓小平理论、 市场 经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增 强分析问题、解决问题的能力。 2 、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪， 提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。 不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了，在这段时间，不仅 认识了这么多好同事， 更多的是学到了很多东西， 以前对房地产一无 所知的我， 现在也能多少了解一些， 也能协助销售人员签定购房合同， 这对我来说是很大的收获。 在新的一年即将到来的时刻， 我把自己这 一年来的出纳工作进行总结，请领导、同事对我进行监督。 作为一名财务人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责， 也是严格在照此执行。 1 、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现 金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。 2 、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金 及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。 3 、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便 不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿 去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4 、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交 来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然 后正确填写银行进帐单。 坚持做到每日序手工登记 “银行存款日记帐” 。 5 、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收 据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确 填写好凭证交接单， 及时传递到集团公司分管财务手里。 对于这快日 常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲 的。 6 、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况， 询问李总当月工资是否有变化， 然后根据其编制工资报表， 编制完毕 先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资 的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失 误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。 7 、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的， 就是去集 团公司给媒体及相关业务单位请款。 李总刚交给我这份的时候， 我并 没有把它和业务联系在一起， 只是广宣部的同事将单据及请款单填好 签好字后， 我便盲目的就拿到集团公司， 一旦分管会计问到我相关问 题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了 时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐 渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节 约了很多时间。而且，我将请款这项用细致的表格健全，做到有据可 查，也便于年终统计。 当然， 一年的要用文字写完， 肯定是不太完善， 特别是做出纳， 本身就是做一些日常性的事务， 而且涉及到一些保密制度， 所以我就 到这里，以后上有有待提高的地方，请领导和同事多指导，争取在新 的一年里，把做得更细，更完善，不出癖漏。 出纳业务是一项基础性工作，近年来，我行从完善出纳工作制 度入手，建立组织，落实责任，强化培训，严格督查，认真考核，有 力地加强了出纳工作的规范化管理，有效地提高了出纳工作质量。 xxxx 年度全行现金收入 xxxxxxx 万元、支出 xxxxxxx 万元，分 别比去年上升了 xx.97%、xx.46%; 全年从人行或市行发行库领回现金 xxxxx 万元、上缴人行或市行发行库发行库现金 xxxxx 万元、内部现 金调缴 xxxxxxx 万元 ; 全年收缴假币 xxxx 张计 xxxxxx 元。 我行的具体做法是： 出纳工作是一项每天都与钞票打交道的基础性工作，同时又是 一项有固定操作规程、 操作技术、 每天周而复始不停操作的经常性工 作。 这项工作最大的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈情绪， 不能 坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证 出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作， 并一直保持较高的质 量，必须要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的认识，我 行按照出纳工作的特点及运行规律， 对如何通过制度规范来保证出纳 工作质量的提高， 并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了 大量的工作。 一是深入调查研究，找出影响出纳工作质量的症结。前期，我 行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、 工作质量时好 时坏的问题进行广泛深入的调查研究。 通过深入细致的调查， 我们发 现导致出纳工作质量起伏不定的主要原因是， 对一以贯之严格执行出 纳操作规程缺乏有效的激励和刚性的约束 ; 对防范缴库现金出现差错 的重点操作环节缺乏明确具体的硬性规定 ; 对出纳工作检查督导不严、 考核奖惩不力、 出纳人员操作技能落后。 而形成这众多原因的根本性 症结就是缺乏严明的制度规范。因为，一个人要一以贯之、周而复始 地干好一项工作， 除了要热爱这项工作之外， 更重要的是不仅要知道 这项工作如何干、 干好干坏的标准、 干好或干坏后会得到什么样的奖 惩，并且还要知道这种规定是长期执行的，是不会以 __ 的变动或个 人的意志变化而改变的。 而要达到这一点， 就必须按照保证出纳工作 质量的实际，完善各种相关的制度。 二是抓住问题症结，制定相应配套的制度和操作规程。根据调 查研究得出的结论， 我行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题， 对出纳工作从柜面收付款、 入库保管、 上缴人行 ( 市行 ) 大库等全过程 进行制度规范，制定了《出纳操作规程》 ; 针对没收假币缺乏严密的 操作规程，容易与客户产生矛盾的问题，制定了以“五个当面”为主 要内容的《没收假币操作规程》， “五个当面”即当客户的面办理现 金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当 客户的面开具假币没收证明、 当客户的面讲清没收的理由和道理。 针 对保持出纳工作质量既缺乏有效激励， 又缺乏刚性约束的问题， 我行 根据出纳制度和人民银行南京分行《人民币质量管理竞赛考核办法》 的要求，按照多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与 个人经济利益挂钩的《出纳工作考核奖惩实施细则》，规定了“每半 年整点上缴现金无差错的网点， 支行营业部和一般性网点分别奖励现 金 500元和 300元 ; 发现并收缴假币的， 按假币面额的 10%奖励柜员” 、 “对发现并没收假币的员工， 将其记入出纳人员及相关处所的财会管 理年终综合考评， 对出纳工作质量优异的出纳人员， 由支行命名为 ‘优 秀出纳员’” ; 针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工 作检查督导责任” 列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。 由于针 对性地制定了一系列制度， 使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节 都有了制度保证，为实现规范化、制度化管理奠定了基础。 三是狠抓责任落实，确保制度得到严格执行。制度的应有作用 能否得到有效的发挥，关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。 而要保证制度得到严格执行， 首先要把执行制度的具体责任落实到实 处。因此，我行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了《岗位 职责履行明白书》，把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序 明确地落实到具体责任人， 从而有效地增强了各岗位员工执行制度的 自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。 出纳工作责任重大、专业性强，要提高出纳工作质量光有制度 保证、 出纳工作人员光有良好的愿望是不够的， 还必须具备精湛的业 务操作技能。 因此我行在抓好员工政治素质提高和严格执行各项制度 的同时，切实抓好采取多种形式对出纳人员进行业务技能培训。 一是举办出纳业务培训班。近年来，我行始终坚持每个季度都 利用一个双休日举办一期出纳业务培训班， 每个网点都轮流选派柜员 或专职出纳员参加。 培训班系统讲授出纳工作的基本要求、 制度规定、 操作程序 ; 邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量管理规定要 求和假币的辨别知识， 组织观看反假防假光盘教学片， 同时组织优秀 出纳员现身说法，传授工作经验。近年来，我行对全行 18 名专职出 纳员和 71 名前台柜员都集中轮训了一遍以上 , 使他们的专业知识水 平得到了系统的提高。 二是正常开展岗位练兵活动。近年来，我行十分重视组织员工 开展技术练兵。 各营业机构每个月都要利用业余时间， 组织对出纳人 员进行钞票整点标准及要求的掌握程度、 假币识别能力、 点钞速度及 准确性进行综合训练考核， 并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资 考评的内容。 _出纳, 工作总结。 三是定期对业务技能进行评级考试。 从 xx 年起，每年都定期对 会计出纳人员的业务技能进行评级考试， 以考试成绩定技能级别， 与 岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”的动态调整 政策。 此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能基本功的主动性、 自觉性和持久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。 多年的出纳工作实践使我们认识到，春节高峰期的现金收付及 回笼现金的整点缴库、 残破币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重 点突出问题， 而要解决这些客观存在的问题， 光靠出纳人员的主观努 力是不够的， 支行财会科还必须有针对性地创造解决问题必需的条件， 才能达到提高并保持出纳工作质量的预期目的。 我行在抓好出纳工作 日常管理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼高峰期倾斜，采 取针对性措施解决残破币整点缴库的问题， 为有效打通影响出纳工作 质量的瓶颈创造了必需的客观条件。 一是加大购置机具设备的投入。 xx 年，我行又投入了十余万元 购买自动、半自动捆钞机、 防伪点钞机和伪币识别仪等，对部分现金 收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具， 同时支行还库存了十 多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，立即进行调换 ; 此 外，春节现金回笼高峰期之前， 我行还组织力量对出纳机具设备进行 调试维修， 保证机具设备满足现金回笼高峰期的需要， 以提高出纳工 作效率，防止差错发生。 二是集中人力突击整点。我行明确凡基层上缴的完整币，在钞 票整点成捆后， 必须与库存现金余额核对无误后方可上缴。 支行中心 库对基层单位上缴的现金， 必须进行抽样复点。 春节现金回笼高峰期， 单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的。 因此， 每年 春节期间我行各个营业网点都集中人力， 利用班余时间突击整点。 支 行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点， 从人力上保证每年春 节期间上缴人行国库现金近亿元无差错。 三是残破币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网 点收缴残破币数量少、聚集成捆时间长、上缴标准掌握不一的问题， 为了减少损伤币占压库存，提高残破币上缴的合格率，减少差错，我 行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币， 可以逐张上缴， 十元以下 面额的损伤币，成把上缴， 由中心库出纳人员集中整点。同时对支行 中心库出纳人员提出严格的要求， 把上缴残破币质量作为绩效工资考 核的重要内容， 从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残破 币整点工作，有效地杜绝了残破损伤币解缴的差错。 随着不断的学习和深入，我对出纳工作有了更深刻的认识。我 任职出纳工作的主要内容是登账，收付货款，开增值税发票。可以说 既简单又繁琐。 例如登账， 全公司的分类账全部由我来逐笔登记汇总。 庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。 经常是一天下来眼花缭乱的。 其次是收付货款。 针对个别客户账期较 长、押的账较多的情况，我专门进行记录。以便随时掌握应收账款情 况，既可以保证客户洁款时准确无误、又可以使应收、应付账款及时 购销。再有随着 __ 文化的发展，以及各种弊端现象的层出不穷。在 支付给我们公司货款的时候， 出于各种考虑， 个别客户常常会少付货 款。经常是催促很多次都不见回音。于是，我不得不频繁提醒业务员 尽快收回欠款， 以便清账。 但业务人员也会在结款时候遇到各种各样 的困难， 使得款项不能顺利结清。 一方面是我的催促另一方面是客户 的压力。使业务人员很是为难，于是有业务员戏称我是黄世仁，这个 “称号”着实让我哭笑不得。然而工作职责使然，我也无奈。 随着 __ 创新以及知识经济时代的逐步来临， 学习新的知识早已 经显得十分重要。我们常常教育孩子们要勤于学习，提高自身素质。 还美其名曰知识是浩瀚的海洋。 其实于我们自己来说， 也是一样的道 理。我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。 随着对财务信息处理要求的日益提高， 对财务工作者的要求也越来越 高。一方面需要借助计算机完成财务核算工作 ; 另一方面是不断推陈 出新的财经法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学 习新的财经法规条例都是必需的。 或许任何一种产业， 一个行业都有 各自的背景和发展。 要想使自己不被时代抛弃， 只得紧紧的跟上时代 的步伐。学习，也是唯一的途径。 综上所述。在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人 到中年， 跟着感觉走抓住梦的手已经不再现实。 用严肃认真的态度对 待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求 自己做到谨慎的对待工作， 并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸， 既不能的触犯 规章制度也不能不通世故人情。 只有不断的提高业务水平才能使工作 更顺利的进行。在即将到来的两零一五年，我会扬长避短，更好的完 成本职工作。 转眼间， xx 年就过去了。展望未来，我对今后的工作充满了信 心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我 把参加工作以来的情况总结如下： 看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→ 与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释 惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到 会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入 点， 把握住了工作重点和难点， 而随后财务助理兼客务代表的特殊身 份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。部门与部门之间的沟 通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工 成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验 ; 另一方 面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。 出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每 次报账的时候， 每笔钱我都会算两遍点两遍 ; 每日做好结账盘库工作， 做好现金盘点表 ; 每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节 表，并做好和会计账的对账工作 ; 工资的发放更是需要细心谨慎，这 直接关系到职工个人的利益， 因为日常的工作量已经基本饱和， 每次 做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工。 1 、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应 新的工作岗位。 2 、只有主动融入入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环 境中保持好的工作状态 ; 3 、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职 责; 4 、只有树立服务意识， 加强沟通协调， 才能把分内的工作做好 ; 5 、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提 高、取得进步。 财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的 重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但 是做为企业正常运转的命脉， 我深深的感到自己岗位的价值， 同时也 为自己的工作设定了新的目标： 1 、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控费用的支出，并 在日常的财务管理中加强与管理处的沟通， 充分发挥预算的目标作用， 不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。 2 、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的 经营成果。 3 、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总， 敬请各级领导给予批评指正。 在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验 ; 努力学习， 不断提高自己的专业知识和业务能力， 以新形象， 新面貌， 为公司的辉煌发展而努力奋斗。 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我 的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资 及奖金的核对和发放。 回顾这几个月来的工作， 我虚心学习新的专业 知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的 速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。 我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常 的工作流程。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工作。 在工作岗位没有高低之分， 一定要 好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑 知识和 ERP的出纳知识及操作，利用 ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应 尽的职责， 过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完 成如下工作： 1 、严格执行现金管理和结算制度， 定期向会计核对现金与帐目， 发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2 、及时收回公司各项收入， 开出收据， 及时收回现金存入银行。 3 、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完 成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4 、坚持财务手续，严格审核 ( 凭证上必须有经手人及相关领导 的签字才能给予支付 ) ，对不符手续的凭证不付款。 1 、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审 计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作， 对检 查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于 职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 2. 完成领导交付的其他工作。 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及 理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： _出纳, 工作总结。 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通 过相关专业知识的学习， 虚心请教领导和同事增强分析问题、 解决问 题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。 人到中年， 用严肃认真的态度对待工作， 在工作中一丝不苟的执行制 度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作 中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人 情之间把握好分寸， 既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。 只 有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 xx 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 工作总结做好了，才能更好的开展以后的工作，如果你只是敷 衍了事，即使做了工作总结，也是浪费时间，因为它对你毫无意义。 所以我们在写工作总结时， 应该适当的注重质量， 你想写好的工作总 结， 就到瞧瞧吧， 下面是工作总结网的和大家分享的工作总结的相关 内容，欢迎大家前来了解， 想知道更多工作总结范文的信息，可以收 藏(Ctrl+D 即可 ) 。 今年以来，在党委政府的正确领导下，在上级财务部门的业务 指导下，以年初提出的工作思路为指导，以提高工作效益为核心，以 增强业务水平为目标，以紧缩开支为重点，全面落实预算管理，强基 础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营管理科学化，有力地 推动了我部财务管理水平的进一步提高， 充分发挥了财务管理的核心 作用。现将 XXXX年财务工作开展情况作如下总结： 一、认真执行领导的统一部署，积极开展日常财务管理工作。 年初，我及时汇报了我自己的工作环境。在新领导的安排下，我们积 极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有 条不紊地开展工作。 二、进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规章制度和岗位 职责。在年初加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最基 础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照上级检 查通知精神，我们又学习了《银行存款管理制度》、 《票据及财务印 鉴的管理制度》、 本文： 内容仅供参考