财务部二季度工作总结

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财务部二季度工作总结

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 6 财务部二季度工作总结 灵感全然不是漂亮地挥着手, 而是如健牛般竭尽全力工作的心理状 态。 今天给大家为您整理了财务部二季度工作总结, 希望对大家有所 帮助。 财务部二季度工作总结 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。 我的总结分为二个部 分:第一部分财务部门上半年工作总结 ; 第二部分财务部门下半年的 工作重点,暨财务部门二线为一线服务的 6 条承诺。 第一部分:财务部门上半年工作总结 1 、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表 加起来有近百个, 包括每日上报的资金日报表, 核对每日的收支明细 ; 营业收入核对表, 检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行, 以 及存款是否与营业现金收入相符。 每周要上报代金券回收情况, 也就 是我们门店上报的券是否按要求回收,与收银系统是否相符 ; 每周还 要上报证照发票办理情况。 每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入 明细表、 现金盘点表和银行余额调节表, 每月 5 日前要上报上月各店 发票盘点表、毛利率表和水电煤表,每月 7 日前要上报资产负债表、 利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资 金预算表。每月 10 日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费 用明细表。 2 、综合纳税申报。按照税法的要求,每月在 15 日前缴纳各店上个 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 6 月的税款,每季度 15 日前上报各店的所得税分配表,每年 5 月底之 前上报所得税汇算清缴表。 3 、新店开业的银行、税务工作。 20xx 年 12 月 24 日和 25 日分别 开了唐山万达店和天津大悦城店, 1 月 13 日开了天津万达店,每开 一家新店要办理银行刷卡 POS机、税控机、发票、大众点评 POS机、 商通卡 POS机,北京市区外的门店, 比如河北和天津的新开门店的还 需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。 4 、配合会计师事务所、 税务师事务所完成了 20xx 年度的报表审计 和税务审计工作。 5 、审核报销费用。对于每一张报销的单据,都要审核发票是否符 合要求,包括抬头是否是我公司的全称,是否是真发票,金额是否与 报销金额一致, 以及该项费用是否是合理支出等。 特别是审核费用是 否是合理支出,需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用, 财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出, 平时注重节约,节约用纸,一些文档可以双面打印 ; 节约用电,人走 关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下,倡导节约、低碳环保。 6 、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求,认真将每一笔 收入、成本和费用制作成凭证,及时将每月的会计凭证打印出来,整 理归档。 财务部二季度工作总结 20xx 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 20xx 年工作 重点和 20xx 年财务部工作计划展开的,在集团管理中心的正确领导 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 6 和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点, 以务实、 高效 的工作作风, 有序地完成了各项财务工作, 有力地推动了财务管理在 企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高,现将 20xx 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化,使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划, 财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。 在 实施中与软件销售方的技术人员多次沟通, 在数据初始化时建立了规 个新的台阶。 存在的问题是: 由于储存数据库的电脑不是单独的电脑, 平时也在 进行日常工作的操作。由于操作失误,致使一个帐套的数据丢失,只 能花费人力、 花费时间重新输入帐套。 今后的工作中要求财务人员养 成良好的数据备份习惯,每月定期进行硬盘、光盘的备份,并将数据 备份的工作落实到责任人,避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1 、财务部虽然人数不少,但都分散到各项目部,公司本部财务人 员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时 还要配合经营部的投标工作,做好大量的会计报表资料、银行资料、 社保资料工作, 每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。 在这最 平常最繁琐的工作中, 财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作, 及时 为各项经济活动提供有力的支持和配合, 基本上满足了各部门对我部 的财务要求。 2 、对日常的财务工作流程熟练掌握,能够做到有条不紊、条理清 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 6 晰、账实相符。 从原始发票的取得到填制凭证,从会计报表编制到凭 证的装订和保存, 从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集, 都 达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档,一律按照财务档 案管理制度执行,使得财务部成为公司的信息库。 财务部二季度工作总结 怀着一种美好的憧憬我与今年七月份来到了我公司财务处, 时光荏 苒 20xx 已近岁末,工作期间我自觉服从组织和领导的安排,努力做 好各项工作, 较好地完成了各项工作任务, 其中有做的好的也有做的 不到位的在此结合具体工作情况总结如下, 希望能得到领导的批评指 正。 首先提出完成的工作,再次提出工作中的不足加强学习及下步打 算。 1 、作为一名财务工作者我的主要任务是检查公司原料磅单的车号、 化验结果,数量、磅单粘贴等是否有误,及时发现及时改正,这样问 题便不会留到隔日,以便协助下部结算工作为其提供正确的数据源。 由于严格遵守单位结算纪律,认真仔细,未出差错。在这点上我虽然 没有出过失误,但也需要我一直提高警惕,尽量避免失误的发生。 2 、乐于接受安排的常规和临时任务,作为一名财务工作者在我的 财务工作中会非常清楚自己的岗位职责, 在平时我都是严格按照要求 来执行的,在工作过程中,不脱岗、团结协作、不拖延工作时间,以 便有更多的时间来做更多的工作。此外认真学习财经方面的各项规 定, 自觉按照国家的财经政策和程序办事。 能够根据业务安排并充分 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 6 利用业余时间, 加强对财务业务知识的学习和培训了解客户的基本情 况同时遵守财务保密制度,决不泄漏。 3 、积极参加本单位组织的各项政治、业务学习并认真做好学习笔 记,并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和 品德修养。 二、下步打算 机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热情, 自己决心 在上级部门的正确领导下团结同事,勤奋学习,扎实工作,努力开创 立恒财务工作新局面具体工作如下: 1 、进一步加强学习,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自 己的结算会计的业务知识、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时 代发展的步伐。 2 、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策提供准确依据, 不断提高单位管理水平和经济效益。 总结经验, 建立健全良好的工作 机制。探索新思路、新方法,不断规流。 4 要勤奋实干,自己要做到“四勤四多” ,即:脑勤多想、耳勤多 听、手勤多写、腿勤多跑,一如既往的敬业奉献。 5 要精诚团结,做到以大局为重,求同存异,维护集体的团结。以 诚相待,相互信任,坚信“理解与友谊比什么都重要” ,树立团结就 是力量的理念。严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作:做到公 平公正对待每一个用户, 全面完成新年度各项目标任务。 力争使立恒 财务工作再上一个新台阶。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 6 6 努力学习,增强业务知识,提高工作能力,提高实际动手操作能 力; 学习会计基础工作规年的工作实践和总结,知道了要做好会计工 作绝不可以用“轻松”来形容,会计工作绝非“雕虫小技” ,更不是 可有可无的一个无足轻重的岗位, 会计工作是财务工作中不可缺少的 一个部分,它是经济工作的牵导线,这个财务关把不好,将给企事业 单位造成不可估量的经济损失。 因此, 它要求会计人员要有全面精通 的业务水平,熟练高超的业务技能。总之,严谨细致的工作作风,在 工作中我享受到收获的喜悦, 也在工作中发现一些存在的问题。 在今 后的工作中我应不断地学习新知识, 努力提高思想及业务素质。 新的 一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战,我决心再接再厉,更上 一层楼 . 。这次对自己的一番盘点也算是对自己的一种鞭策吧。 工作意见 希望公司能尽快实现 ERP这样的现代管理系统, 通过 ERP系统的使 用,使企业的生产过程能及时高质地完成客户的订单同时保证数据的 一致性,简化了工作流程,使公司管理更高效的运作。 存在的问题是: 在财务部内部的自查和反检中, 发现个别业务帐务 处理不够严谨,比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大,没有时 间复核是客观原因, 主观上还是处理业务时不够细心严谨, 没有养成 边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作,时时确 保每笔业务准确无误。 财务部二季度工作总结
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