财务出纳年度工作总结模板

财务出纳年度工作总结模板

【篇一】 回顾从事财务科长工作五年以来，在总经理的正确领导 下，在总部财务部门的业务指导下，在公司同事的共同学习 与帮忙下，我能够较为顺利地完成本职工作。以年初公司提 出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业 综合竞争力为目标，以财务管理和资金管理为重点，加强基 础管理，抓规范，实现了全年财务制度规范化，财务管理系 统化，企业效益化，有力地推动了公司财务工作水平的进一 步提高，充分发挥了其在企业管理中的核心作用。 现将 20XX 年财务工作开展状况汇报如下： 一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成状况。 透过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标 与年初所签订职责状的比较，分析差异，查找原因，做到指 标有针对，落实有监管。为总经理的决策带给可靠数字依据。 二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。 近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务 管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理 的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关 制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。 在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费 用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准 确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付， 超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了 借款务必于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少 资金占用，避免呆帐发生的用心作用。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在 改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核 算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财 务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工 作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的带给财 务信息。 透过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度， 懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工 作的主动性与用心性。 四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。 今年，公司为加大职责制考核力度，保证职责制的贯彻落实， 制定了职责状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。 在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、 装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真 审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《货币资金 管理办法》等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工 作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要 求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算透过 月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法， 实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰 市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。 五、用心参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资 的清查与盘点。 随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管 理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产 物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐 帐、帐实相符。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。 为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使 用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金 风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点 对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等 一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合 理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务 制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的 占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 七、20xx 年财务工作计划。 为全面搞好 20xx 年全面预算管理与财务管理工作，我们 计划重点抓好以下几个方面的工作： （一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算 管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做 好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对 连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工 作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真 正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 （二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保 完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道， 经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合 绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化 职责制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究 节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造 价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产， 严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周 转速度。 （三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好 财会基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理 的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加 强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参 与企业的经营管理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮忙下， 在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认 真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经 营领域，透过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能， 实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然， 精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难 事始于易，天下大事始于细”。 【篇二】 转眼间我们送走了 20xx 年迎来了崭新的 20xx 年。回顾 20xx 年工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来的工作 及学习情况汇报如下： 一、20xx 年工作总结 作为单位出纳，我能够严格按财务管理制度开展工作， 不断改善工作方式方法，提高工作效率，按工作进度要求保 质保量完成各项工作。 1、公务卡及公务卡制度 公务卡是我单位持有的主要用于日常公务支出和财务报 销业务的信用卡，公务卡消费的资金范围主要包括差旅费、 会议费、招待费和零星购买支出等费用。不仅可以减少现金 支付，使我单位的流动资金可以运用到更多、更有利的地方， 提高资金的使用效率；还可以使我单位的财务管理趋于透明 化，公务人员利用公务卡消费的过程，我单位可以通过有效 的监督与管理，做到对每笔资金支出的详细去向都心中有数， 严防贪污腐败问题的发生，同时，还可以完善国库集中支付 制度，定期对公务卡支付的消费情况进行集中支付，提高国 家集中支付水平。 2、银行业务方面 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位业务需要及时 补充公务卡上的金额，井然有序地完成了职工日常报销。在 平日与银行接触的工作中，我认真复核公务卡的对账工作， 仔细做好职工的工资发放与各业务单位往来付款工作，并做 好与银行各方面的衔接工作。 3、本职工作方面 对于本职工作，严格执行公务卡管理和结算制度，定期 向财务主管核对公务卡与帐目，发现卡金额不符，做到及时 汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务 主管提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。 在工作中坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 审核人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 4、廉洁自律方面 财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁 奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关 法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻 以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自 重、自省、自警、自励”，树立了财务工作者的良好形象，始 终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。 二、存在不足和下年度工作计划 1、存在不足 在公司领导的培养下和同事们的帮助支持，无论是思想 认识，还是工作能力都有了进步，但差距和不足大有存在的。 比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强；另一方面是 遇到困难强调客观原因较多，没有充分发挥主观能动性。 2、下年度工作计划 20xx 年已经到来，为了做好新年度各项工作，我准备做 好以下几方面的工作： 1)提高自身业务能力。 在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，继续 加强学习。同时认真钻研业务知识，虚心向身边的同事学习， 不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化 的新情况，多动脑筋、想办法、出主意，增强工作的主动性、 预见性、创造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预 案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策能力。 2)及时完成各项财务工作。 财务工作的时效性很强，对于职责内的工作一定要抓紧 抓好，并且做到做一件成一件，件件有交代，项项有落实， 对于领导交办的其它工作，也要义不容辞的承担起来，保证 各项工作的全面推进。 3)发挥主观能动性 财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑 清醒，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、 工作程序，使每项工作都有章可循。 【篇三】 20xx 年 9 月份我有幸成为公司的一员，主要是在财务部 担任出纳工作，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是 现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资 及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习 新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工 作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的 缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家 提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及 其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很 多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作 岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同 时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 erp 的出纳知识 及操作，利用 erp 使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽 到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法 的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与账目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有 序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相 关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎 接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期自查自 纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审 阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了我很大的帮助和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的 应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的 工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉， 必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分 析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计 从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过 回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一 丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨 慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。 作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不 能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业 务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20xx 年，我 会扬长避短，更好的完成本职工作。