公司财务月度工作总结范文

公司财务月度工作总结范文

一个月的工作时间即将结束了，面对繁忙的工作充实而 又紧张，也应该为一个月来总结一番。那么公司财务月度工 作总结该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的公司财务月 度工作总结范文，希望大家喜欢! 公司财务月度工作总结一 每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果 都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和 时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务 就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓 市场、增收节支，从而谋取利润化，所以这也是盛华热力有 限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们 有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步 的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾 和总结。 一、会计基础工作 (1)做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭 证、编制报表、并且申报纳税。 (2)采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中 找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。 (3)通过给我们提供热源的河北盛华化工有限公司核对 账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发 票，合理的计入成本。 (4)处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把 关，对不合理的发票即时提出。 二、加强工作水平 (1)认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工 作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性 进行审核，强化会计档案的管理。 (2)要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并 予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持 与指导。 (3)勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响 应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好 政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真 学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序 办事。 (4)通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政 治思想和品德修养。 (5)不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自 我，跟上时代发展的步伐。 三、下月计划 (1)编制报送 20__年度报表，发现问题，解决问题，总结 经验。 (2)整理 20__—20__年凭证并装订存档。 (3)采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 (4)积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工 作。 (5)合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进 行。 公司财务月度工作总结二 我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在 20__年 7 月 29 日正式加入____，成为了这个大家庭的一员。在 20__年的岁 末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得总结的经验 教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也在日 常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把 20__年工 作情况总结如下： 作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有 关的财务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个 供应商现金支付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售 数量金额的核算，记现金及银行存款日记账，工资的发放， 办理银行票据购买、领取、开户等工作。 一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控 制的环节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费 及不正常的开支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门 领导确认，然后财务再查验审核票据，最后总经理签字审查。 报销单据必须有经手人、部门领导、总经理、审核人签字方 可报销。此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批，无 特殊情况不可以打车。 二、给供应商现支付货款 金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现 金付款还是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核 对进货数量、产品材质、产品规格等。最后，算出付款金额 是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款。 三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把 当日的销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品 分类，一部分在 A 公司入账，一部分在 B 公司入账;其次，核 对发票开的是否正确，销售统计表金额合计是否和收款金额 及收款结算单一致;再次，核对无误后，我会给金店开具收款 收据，结清当日销售款;最后，按照销售清单登记电子版的金 店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数 据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以 便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。 在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做 销售核算工作，在___的指导下，财务部建立了一套完善的金 店核算对接系统，方便于金店核算人员日后从进货、销售及 库存等一系列的数据统计。 四、记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要 做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期 向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及 时处理;严守公司秘密，及时向领导提供数据。 五、工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据 ___提供的工资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新 来的员工并没有办理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。 一到发工资的前几天工作量会很大，我在此期间出现过纰漏， 差点使各位员工不能按时收到工资，后来我总结了银行转账 发工资的办理流程，下次每月到发工资的时候我要严格按照 流程办理，避免再次发生同样的错误。 六、办理银行业务 因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什 么问题，和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有 着急汇款或其他突发情况银行的办事人员也会积极配合。在 我来到公司后发现，财务部都是每月月初去银行购买银行对 账单，10 元/月，在我和___的建议下，领导同意安装免费的 查询版网银，为公司省去了 120 元/年，一小笔不必要的费用。 七、其他 与财务工作有关的对外部门(国税、地税等)进行联络、 沟通，配合___的工作顺利进行。 总结过后我回顾了检查自身存在的问题： 我认为我的业务水平有待提高，缺乏学习的紧迫感和自 觉性。不能把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较 死板。在工作较忙较累的时候，对工作还不够认真，犯过错 误，财务工作是不能出现纰漏的。此外，我要特别感谢公司 领导、___及各位同事在工作中给予我的支持和关心，这是对 我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我会努 力为公司的发展作出贡献。 公司财务月度工作总结三 一、工作完成情况 1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作 每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额 表、付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始 凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编 制等日常工作。 2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资 快报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度 财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及 分析的编制及上报工作; 3.阶段性完成 20__年度各项税费的缴纳核实、纳税评估 工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年 度各项税费的缴纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中提 出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税 务部门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好 基础。 4.完成部分往来账款清理工作 对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业 务往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进 行优化，减少了双边挂账，将时间较长的呆账、死账进行了 处理。 5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进 行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面， 对部分岗位及工作进行了调整，以进一步加强企业财务核算 水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥优势，将企业财务 管理水平进一步提升。 二、存在问题 1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实 运营情况，由于各财务人员并不直接参与到企业的采购、生 产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及 时，会计核算基础数据准确性不高。 2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的 财务管理制度、流程的建立、执行等积极性不高，各项财务 管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度 结合本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程， 对企业及部门的工作指导不到位。 3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工 艺流程了解不够 各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入 发现问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部 分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报 表填报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验， 对企业的生产工艺流程了解不够。 4.财务分析不到位 大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未 对存在的相关问题进行深入的分析，缺乏对企业的经营管理 实质性的帮助。 5.对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置 资产对企业的利润影响分析不到位，造成企业的相关分析数 据失真。 三、下一步工作计划 1.加强会计基础工作 及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工 作，确保收集数据的准确性，及时对相关业务进行账务处理， 做到账实相符。 2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程 结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完 善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更 好的服务于企业。 3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企 业的生产工艺流程，委派部分财务人员参加集团公司举办的 会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提 升自身的财务专业水平。 4.加强财务分析工作 提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合 企业生产经营本质性来进行分析，重点关注企业管理层对财 务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提 供高质量的决策依据。 5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资 产对企业利润影响的分析。 公司财务月度工作总结四 ____年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出 纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责, 特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一周里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成 如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发 放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共 同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对 我公司职工的意外伤害险的投保工作。 4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相 关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办 公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好 前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提 交领导审阅。 3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济 工作. 三、在本年度工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金 与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发 放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 公司财务月度工作总结五 __月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工 作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事 多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情 况，月的财务会计个人工作总结如下： __月顺利完成的工作： 1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培 训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及 时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各 部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务 和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。 __年学习方面和个人修养和综合素质的提升： 1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经 政策和程序办事。 2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政 治思想和品德修养。 3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习， 在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实 际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知 识，使自身综合能力不断得到提高。 4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业 务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始 终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 __月中仍然存在的不足： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到 工作存在的不足： 1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但 与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学 习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的 效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真 的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没 深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换 代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导 致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工 作水平的提高。 __月严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供 准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验， 建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时 代发展的步伐。 公司财务月度工作总结范文相关文章： ★ 财务月度工作总结范文 2020 ★ 2020 公司财务工作总结范文 ★ 2020 财务部月度工作总结 ★ 企业财务工作总结优秀范文 ★ 财务工作总结 ★ 2020 财务部月工作总结精选 ★ 财务管理 2 月度工作总结 ★ 公司财务部个人年度工作总结范文 ★ 公司财务部门年终工作总结 2020 ★ 财务人员月底工作总结