出纳岗位说明书

出纳岗位说明书

‎ Feiya New Material Lo.,LTD 出纳岗位说明书 ‎ 岗位名称 出纳 岗位编号 CDFY-FD-001‎ 所在部门 财务部 岗位等级 直接上级 财务经理 工资等级 直接下级 无 岗位分析日期 ‎2011-6-01‎ 晋级通道 出纳——会计主管——财务经理——副总经理——总经理 本职：为公司经营管理活动的顺利开展提供财务支持.‎ 工作任务与要求：‎ 工作任务 要求 现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户 及时、准确、细致 办理现金收付与银行结算业务 各项业务及时办理，不出重大差错，出现需及时纠正 认真审核各种报销或支出的原始凭证 及时办理符合规定的报销手续，对违反公司规定或有误差的，要予以拒绝 根据原始凭证，作好现金日记账与银行日记中并及时与现金、银行核对 书写整洁、数字准确、日清月结，账账、账款相符，及时上报 查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务经理汇报具体银行存款及备用金情况 保证财务账与银行账核对相符 收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单 支票按规定用途使用，不出现重大差错和遗失 据工资表，发放员工工资 准确无误 完成上级交代的其他工作 及时、准确 职责：‎ 对各种报销和支出的凭证的及时性、准确性和规范性负责.‎ 对现金日记账和银行日记账的正确性负责.‎ 对编制的报表，协调各环节与报表的核对负责.‎ 权力：‎ 权拒付违反报销管理制度和现金管理制度的开支.‎ 有权催收个人借出备用金或催办报销手续，催促借持支票人及时报销.‎ 工作协作关系：‎ ‎ Feiya New Material Lo.,LTD 内部协调关系 营销部、行政部、技术部、人力资源部等.‎ 外部协调关系 银行、税务局等.‎ 任职资格：‎ 教育水平 大专以上学历.‎ 专业 财务、会计相关专业.‎ 经验 熟悉出纳工作，从事出纳工作1年以上.‎ 知识 熟悉会计基础知识、现金管理知识.‎ 技能技巧 熟练使用自动化办公软件，具备基本的网络知识.‎ 个人素质 具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件.‎ 其它：‎ 使用工具/设备 计算机、一般办公设备.‎ 工作环境 办公场所，少数时间需要出差广元总部.‎ 工作时间特征 正常工作时间，极少需要加班.‎ 所需记录文档 现金日记账、银行日记账.‎ 考核指标：‎ 税务申报完成情况、现金管理情况.‎ 备注： ‎ 财务岗位/服务支持为主/学习为辅，向会计主管岗位晋级.‎