2018年公司财务部工作总结

2018年公司财务部工作总结

篇一： 在全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，圆满地完成了 20XX 年的工 作。回顾这年的工作，在取得成绩的同时，也找到了工作中的不足和问题，展望新的一年， 我们将继续努力，力争各项工作更上一个新台阶。现将来个人工作总结报告如下： 一、业务 1、建立健全公司财务制度。自到公司正式上班后，我将财务人员的工作合理划分，根据 岗位的工作量设置人员数量，同时优化工作流程减少不合理的账务处理。在减轻工作负担的 情况下把财务工作进一步细化，同时逐渐由会计核算职能向管理职能转变。 2、正确核算，按时结算，及时报送税务相关报表。在日常财务工作中，我能严格按财务 规定正确核算公司的经营情况，按时结算有关帐务，每月末及时将财务报表上报集团，并按 时向税务机关申报纳税。 3、及时将财务状况汇报于公司，积极为经理当好参谋。每个月我都将公司的财务情况给 公司经理进行汇报，使经理能及时了解、掌握公司的经营状况，对经营中出现的问题我能及 时提出合理化建议，发挥财务在公司经营中的作用。另外，对其他人员在销售、采购中有关 不符合要求的做法，我也能及时提醒和指出。 4、在公司统一部署下，整理并撰写了商城财务制度，明确了各项资金支付的流程，同时 对差旅费和业务招待费做了详细的说明。随着各项财务制度编写完成，为商*理向规范化迈出 了坚实的一步。 5、财务部通过与各部门沟通，并经商城总经理初步审核，已完成了 20XX 年预算。在新 的一年财务部本着以实际需求为宗旨，将严格按照预算进行费用管理，杜绝预算外开支。在 预算逐项分析过程中发现能源消耗在预算费用中占了 60%，其中仅电费一项预算就达到了 4000 万元。针对此情况财务部约谈了物业管理部，要求其出具了各项耗电明细，并逐项进行 认真分析开关时间和开启数量，做到了对预算的总体把控，以求达到合理预算，为准确把脉 20XX 年度经营奠定了理论基础。 二、团队建设 对公司的人员，不管经理还是员工，我都能与他们搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利 于团结的事不做，不利于团结的话不说。因本部门都是新入职的员工，我在部门团队建设中 付出了大量心血，与每名员工都进行了长时间沟通，了解她们的思想和诉求，尽力去帮助每 名员工实现自己的愿望。在工作中充分挖掘每人的潜力，激发员工向上的动力和强烈的进取 心，使员工思想由“要我干“转变成“我要干“，同时在部门内部形成了良好的学习氛围和 争优创先的环境。在 20XX 年计划购置一些专业书籍和资料以提升员工整体素质，并同时开展 技术练兵的工作。 三、合理化建议 1、信息化管理 商城硬件已居国内情况下，商城信息管理上如果还局限于 EXCEL 统计，经过几年之后信 息就会存在统计不准或者趋于崩溃的边缘，租金和物业费的收取就会变得非常混乱。由于数 据不具有共性的特点，只有统计人员自己才能看懂，随着员工的流失，公司数据方面的风险 就会加大。根据公司发展趋势，结合商户统计信息，在信息化建设方面我提出了自己的建议 并撰写了可行性论证和信息需求计划书。（见相关所附文章） 2、战略定位 箱包交易中心目前是以批发业务为主，如何更加准确的定位这是关键。我认为首先定位 为购物者的天堂，使其成为消费者向往的地方。义乌批发市场名声在外其实凭借的就是低廉 的价格和品种丰富的商品。现在公司每年拿出大量的资金做宣传推广和旅游购物，这个思路 是正确，关键是如何能准确地找到客户并在宣传推广中塑造白沟箱包交易市场的品牌理念。 良好的品牌定位是品牌经营成功的前提，为企业进占市场，拓展市场起到导航作用。如若不 能有效地对品牌进行定位，以树立独特的消费者认同的品牌个性与形象，必然会淹没在众多 产品质量，性能及服务雷同的批发市场中。 3、市场细分 在 20XX 年的旅游购物宣传中，我认为应加强与旅行社或媒体沟通，面向北京、天津等城 市写字楼中的白领展开精准广告宣传，寻找高价值的消费群体，使有限资金发挥效果。同时 对箱包交易中心商户进行细致划分，划分出批发专营、批零兼营商户，并针对不同类型商户 统一标示，方便旅游购物消费者进行购物。在批零兼营商户中要倡导零售价格制定合理，让 消费者感受到购物天堂的感觉，以达到口碑相传。 在自营区通过招投标确定一批供货商，让其为自营卖场提供代销货品，保证低价足量的 货源。同时对旅游购物人群进行消费引导，在消费者来到箱包交易中心后先参观箱包历史博 物馆，讲解箱包发展历史，同时安排好座位为消费者讲解挑选箱包的相关知识并进行有针对 性的推荐。经过培训导师*后，先让这些消费者到自营区进行消费，然后再让消费者自行活动， 这样旅游购物就能再上一个台阶。 四、20XX 年工作计划 1、信息化改造 在 20XX 年 1 月份与软件供应商进行沟通，2 月份邀请软件供应商前来洽谈，计划用一天 时间与商城总经理和运营部相关人员商讨技术细节与软件需求。力争 3 月份软件流程改造基 本定型，并在 3 月底完成信息化改造。 2、做好统一收银的准备工作 对收银员进行整体提升培训——课堂式培训，内容包括：收银员岗位职责规范、工作标 准及流程、真*的辨别、点钞作业培训。使每一位收银员都明确自身工作责职，严格按照规范 标准流程作业，达到收银岗位应具备的素质要求； 总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中不 断努力、不断改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能够独挡 一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌！ 篇二： 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围 绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经 验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司的会计核算，管理，风险评 估及投资融资决策等工作。我部将紧紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法 律法规的前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工 作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分 合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料； 在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各环节的审核并予以确认，会计及有关 人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算 价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实 性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、 回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握 回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在 银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费 用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟公司刚刚成立，面 临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、 繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协 调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录 相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用， 对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日常工作中，我部将在 财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的 结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作 开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保公司 平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我 部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面： （一）在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财 政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商 往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽 量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。 （二）在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符， 帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付 安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月报） 不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金 的办法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证 公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销 量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行 定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，公司领导也非常支持， 提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功 贷款资料；部分银行贷款准备资料；政府财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农 产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之 中，可以说任重道远。 （三）在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积 极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过 程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及 时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验 有限，有待今后探索和学习。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务 技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务， 对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导 汇报，认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步； 各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的 要求的提升，除了要巩固原有的财务专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现 问题，找出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。目前我部人员业 务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网上税务申报、发票开据并 E3 软件全流程操作， 为公司的持续发展打下良好基础。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经济发展，因而必须依照国家 相关法律法规严格执行，从自身做起，严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保 财务工作顺利有序进行。 三、未来的工作思路 1、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节，只有加强预算管理，才能有 对照的降低成本费用，以确保资产经营目标实现。 2、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的参考依据，针对性的将工作内 容用表格的形式直观汇报给董事长。 3、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规制度，充分分析论证，合理纳 税。 4、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高财务 人员的专业知识、技能和职业判断能力，争取明年财务部全员取得职称。 5、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平稳发展，加大与同行业，同领 域间的交流与协作，配合，促进公司发展。 6、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我部应当充分听取其他部门意见， 从而逐步完善自身的财务工作，为公司的可持续发展提供强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我部一定继往开来，切实做好 后勤保障工作，为及时雨农业科技有限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。