2020公司出纳员年终工作总结3篇

2020公司出纳员年终工作总结3篇

2020公司出纳员年终工作总结 3 篇 【篇一】公司出纳员年终工作总结模板 20XX 年就要过去了，xx 有限公司也即将进入成立以来的第四个年头。在这 一年的时间里，我们的公司在董事会的正确领导下，在每一位员工的勤奋努力下， 稳步发展，勇于创新，经受了市场硝烟的洗礼，在残酷的竞争中逐渐成熟起来了。 我作为公司财务部的一员，也与公司一起经历了不平凡的一年。现就我一年的工 作简单总结一下。 一、牢记责任，忠于职守 在一个企业中，出纳的工作看似简单而又平凡，但我深知这个岗位包含着多 少领导的信任和期望，我的职责是要看好钱袋子，记好帐本子，紧把收付关，责 任重于泰山。在日常工作中，注意和主管会计密切配合，有条不紊的开展业务。 银行和现金的收支是我的主要业务内容，随时掌握银行存款余额，定时上报数据， 及时为领导提供决策依据;保证经营用现金的支出，跑银行不怕苦累，风雨无阻; 对待购房客户不烦不燥，耐心接待，即使加班也要保证售房款的收账。我们计财 部虽然忙碌但很充实，节奏紧张但很团结，我体会到工作的快乐。 二、加强财务管理，积极接受审计监督 为了保证企业资产的保值增值，公司审计部门在每个季度末对各公司财务进 行审计检查。对审计组提出的意见和疑问，我们都及时更正，详细解答。遇到不 能确定的业务问题虚心请教，在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水 平。 三、维护企业利益，做企业的"经济卫士"和领导的"参谋助手" 作为一个财务人员，必须时刻牢记自己的天职，那就是管好企业资产，维护 企业利益。在工作中为领导决策提供信息，要积极稳妥，防范风险，敢于进言。 在最近有一个单位向我公司要求借款，根据我公司和对方的具体情况，出于我作 为一个会计人员的责任，大胆提出反对意见，受到领导的重视，并采纳了我们的 意见。事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许。从这一件事上，我更加感 受到我的工作的重要性和责任的重大，认识到企业利益高于一切。 四、加强业务学习，不断完善自我，紧跟企业发展的步伐 企业在发展壮大，对人员的需求标准也在不断提高。自从 xx 公司改制成立 三年来，我深深感受到了这一点。为提高自己的业务素质，我积极参加各种业务 培训，强化业务技能。经过两年的努力，在 20xx 年我顺利通过了会计职称资格 考试，取得了会计师中级职称。但这只是我工作中的一个阶段性目标，在以后的 学习中我还将以"思想，业务过硬，技能娴熟，务实高效"的工作高手的目标而努 力。 五、提高认识，改正错误，弥补不足 在公司里，我既是一名普通员工，又是一名股东，这种双重身份就决定我要 用更高的标准要求自己。"不以善小而不为，不以恶小而为之"。过去我对自己要 求不严，在一些小节上不注意约束自己，容易犯自由散漫的毛病，这一点公司领 导和同事们都曾经批评和提醒过我，我虚心接受。在以后的工作中，我会时刻提 醒自己，严守纪律，遵守公司制度，团结同事，争取工作再上新台阶。 六、总结经验，查找不足，努力工作，坚定信念 我们的企业在发展，在壮大，但要想在市场竞争中永远立于不败之地，就要 经常反省自己的经验和教训，不盲目，企业才能进步。现在我提一点建议，仅供 参考。一是加强交流，包括上下级之间，各部门之间，部门内部之间的交流，以 免信息不通的情况发生，市场瞬息万变，商机稍纵即逝，不要因我们内部沟通不 够而误事。二是要稳定职工队伍，网罗人才，留住人才，提高员工的使命感，增 加每位员工的归宿感，同时也就增强了工作人员的责任心。以上是我的一点想法。 我们即将迎来新的一年，面临新的挑战，同时也有许许多多的机会在等着我 们。我相信只要我们努力工作，抓住机遇，稳扎稳打，企业就会越做越强，我们 的明天也会更美好。 【篇二】公司出纳员年终工作总结模板 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的'地方，我的职责是现 金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。 回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作， 努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的缺点 也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。 在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份 新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时 为了提高工作效率，平时自学电脑知识和 ERP 的出纳知识及操作，利用 ERP 使工 作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过 去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额 不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给 予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公 司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好 统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给 了我很大的帮助和鼓励。 2、完成领导交付的其他工作。 三、回顾检查自身存在的问题，我认为： 1、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专 业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 2、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知 识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争 取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用 严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚 持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作 为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不 能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到 来的 20xx 年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 【篇三】公司出纳员年终工作总结模板 时间飞逝，回顾 2020年的工作情况，作为单位出纳，我在收付、反映、监 督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完 成如下工作： 一、现金业务 本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证 的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支 准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致， 逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。 二、银行业务 日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取 现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认 真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行 结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行 存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银 行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。 三、其他工作 从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间 的良好合作关系，认真处理好与其他单位财务人员的合作关系，另外，对于本职 工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金 额不符，做到及时汇报，及时处理。及时回收整理各项回单、收据，及时将现金 存入银行，从无坐支现金。 根据会计提供的依据，及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚 持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐）， 对不符手续的发票不付款。 在新的一年里，我还需要在工作上更加积极主动，态度上更加认真负责；工 作虽然平凡但不能平庸。 我今后要更加严格地要求自己，积级参加公司的各项活动和学习，从去年的 工作中认真吸取经验，缩小在业务上的差距，不断提高自己的业务素质，让自己 今后的工作更加严谨有序，让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力！ 我相信我们的公司明天会更好！ 【篇四】公司出纳员年终工作总结模板 随着时间的流逝，时间到了年末，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮 助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多， 使我在工作方面有了很大的提升，为了更好的发现自己，完善自我。现对今年出 纳及物流的工作做出以下总结。 一、日常工作 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。出纳 员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、 经办人签字。必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存， 并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。销售、 维修配件的货款必须入账。提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入 账。当日有到款，必须当日开具收款收据。 每月跟＂主办会计＂进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。心 态调整。其实正所谓＂天下难事始于易，天下大事始于细＂。外围退货的跟踪。 月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符），现金帐收支，工程部回款与 已送未结，外围发货及到款。知道了要做好出纳工作绝不可以用＂轻松＂来形容， 绝非＂雕虫小技＂，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。 二、今后的努力方向 作为一个合格的出纳，我必须学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断 提高自己的业务水平和知识技能。学会制订本职岗位工作制度，挥财务控制、监 督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的安全意识，现 金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能 力。 三、其他工作方面 及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退 货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。同时，我要进行物流与财务知识的不 断学习与实践，吸取经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司 发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立 良好的工作氛围。 以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与 实践相结合的一个过程，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏。