财务会计年终工作总结三篇

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财务会计年终工作总结三篇

【篇一】 我自 20xx 年 6 月份到公司上班,6 月底被分配到合肥办 事处担任委派公司会计,现在已有 6 个月的时间,这期间在 公司各位同任的大力支持下,在其他相关人员的积极配合下, 我与大家一道,团结一心,踏实工作,较好地完成各项工作 任务。下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情 况向大家做简要汇报: 一、严于律己,严格要求,遵章守纪,团结同志。自到 公司上班以来,我能严格要求自己,每天按时上下班;同时 我也能严格遵守公司的各项规章制度,从不搞特殊,也从不 向公司提出不合理的要求;对公司的人员,不管经理还是工 人,我都能与他们搞好团结,不搞无原则的纠纷,不利于团 结的事不做,不利于团结的话不说。 二、尽职尽责履行好自己的工作职责我在合肥办事处主 要从事财务工作,为此我从以下方面做了一些工作: 1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备 用金管理办法相关规定进行备用金的控制,对于不符合要求 的发票、超出费用报销范围的费用或相关手续不完善的报销 凭证坚决不予报销,将合肥办事处发生的费用控制在预算范 围内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法,对二次借 款进行严格控制,提醒借款员工按时归还或冲销借款。对发 生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金,保证现金的正常 周转。 2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。费用结 算严格按合同规定价格和周期执行,对所支付金额过大的费 用认真审核,询问相关人员原因,对不符合要求的发票要求 承运商重新开据或者拒绝报销。 3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对 配送费用,及时向总部申请开票,开票时严格匹配收入与成 本,取得统一发票第一时间交美菱物流部结算费用。 4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格按照考勤记录 及加班情况正确计算员工工资,耐心准确地解释员工对自己 当月工资的各项疑问,对因我个人原因造成个别员工工资计 算错误的情况,及时向办事处总经理及总部人事主管反应, 保证员工正当利益不受损。 5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据 r3 系统 及业务台帐数据及时准确的填制财务分析表,监督该月各项 指标执行情况,分析各项指标异常因素,制定下月预计目标; 及时填制经营分析,反应该月合肥办事处经营情况、财务状 况及存在的问题。 6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对 xx 年 xx 办 事处收入预算的编制、及时配合完成xx年公司财务决算工作, 为公司的正常工作当好助手。三、存在的问题半年来,围绕 自身工作职责做了一定的努力,取得了一定的成效,但与公 司的要求和期望相比还存在一些问题和差距,主要是:自己 来公司时间短,一些情况还不熟悉,尤其是对部分公司规定 还没有吃透,另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境 况,相关业务流程对工作效率有一定影响,对这些问题,我 将在今后的工作中认真加以学习,不断提高自我,为公司发 展竭尽所能。 最后,还想说三点:一是我的总结还不全面,有的具体 的工作没有谈到,就今天我所谈的,希望大家多提宝贵意见。 二是我工作能顺利的开展并取得较好的成绩,首先要感谢我 的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕,她们对 我的工作给予许多帮助和配合。同时,我还要感谢公司其他 人员,没有你们的支持和配合,就没有我们今天的工作成绩。 三是希望大家在 xx 年,能一如既往地支持配合我的工作,我 将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出 努力。 【篇二】 从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局 机关的具体工作,在党和各级领导的教育、培养下,以及同 事的关心帮忙下,我一路走来。自参加工作以来,我在思想 上用心要求进步,认真学习了十六届三中全会精神和“三个 代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识, 并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。 现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下: 1、在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的 领导,认真学习 xx 届三中全会精神和“三个代表”的重要思 想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范, 行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党 组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草 的一分子,我用心参加思想政治学习,用心关注行业发展动 态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,用心参与和 支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作 好本职工作。 2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为 企业经济活动的起点,货币资金的管理职责重大。自在市局 从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管 理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办 理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合 会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金 日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现 金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行 的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度, 作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存 款、取款及转帐业务,对不贴合制度的资金业务坚决不予办 理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结 合市公司资金活动的特点,单位银行户头达 30 多个,票据的 购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发 生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行 对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位 资金的安全与会计核算的准确。20xx 年 6 月至 20xx 年 9 月我 在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严 格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结 算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了 专款专用。 3、深入学习《会计法》,用心参与会计基础规范工作。 按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计 基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规 则后分处室制作了自制凭证粘贴样本,并于 2003 年 12 月试 行。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解 释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到到达要求为 止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能 细心讲解、热情帮忙。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形 式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他 部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了 良好的基础。透过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范 工作从凭证这一源头取得明显的进步。 4、立足本职,作好本部门其他工作的配合。由于市公司 本部核算人员较少,结合财务工作的特性,我除作好本职工 作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支 管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作 好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定 期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算 中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些 工作虽然琐碎,但是我始终能持续良好的心态,认真的作好 每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的发奋。 5、认真学习《企业会计制度》,用心参加会计人员后续 教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善,新的制度、新 的准则对会计人员带给更高质量的会计信息提出了要求,提 高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验, 在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策, 才能为行业财务管理水平提高打下基础。 【篇三】 来这个工作也快半年了,往来会计是我初来时的工作, 现在已经转交了。一直都想好好做个小结,却总因忙碌而拖 延。终于还是决定要写了。 往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私 营企业更注重独立管理控制,往来会计显得尤为重要。 私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发 货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款 以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用 控制额度,及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分 为五类: 1、无款期无限额。无条件发货。 2、有款期无限额,不超过款期可以发货。 3、有款期、有限额的客户,只要不超期不超额可发货。 4、无款期有限额,不超过限额额可以发货。 5、无款期无账期的一般客户,款到发货。根据业务需要 如出现特殊情况,可根据经销售主管签字同意的,发货申请 单上的发货数量发货。对于超期又超额的,需经公司主要负 责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底,分别 与业务员对一次账,账务的调整一般是月底一次性调整。对 于需要调价或是抹零处理的,需业务员提出书面申请,经销 售部主管签字同意,月底对完账后交公司主要负责人审批, 审批通过方可进行调账处理。 销售的同时会产生运费,对于运费也有不同的处理方式。 我们要分清楚货款是否包含运费,运费的结算方式。销售开 单上注明含运费的,不能按应收货款加运费,否则会虚增应 收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式,如果 是“到付、提付、自付、到付”的,均由客户自己承担运费; 如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。由于我 们做账是只分物流公司没有分那条专线,而物流公司是按专 线结算运费的,运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运 费时我们平时一定要记录,何时发何地多少支货,运费是多 少,承运单位是哪家,运输托单上有单号的要记录下单号, 付款后要记录好哪张运单已经结算,以便对账时查账。与运 输公司对账,一定要注意货物损毁情况,如有损毁情况需物 流赔偿的,要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相 关专线的应付运费。运费应每月月底和销售发货的相关负责 人核对,确保账务的准确性。 主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。日常 采购业务核算主要是原材料采购成本的核算,保证采购应付 款数据的准确性。应付业务主要是采购部门负责,每月由采 购部门先与供应商对账。再由财务与采购对账,找出差异、 成差异的原因及相关的处理办法。如有差异需要调整的,由 采购提出书面申请,经公司主要负责人签字同意可做相关调 整。 以上是我今年的工作总结,有不当之处,还请领导和同 事批评指正。
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