公司出纳员上半年工作总结-半年工作总结

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公司出纳员上半年工作总结-半年工作总结

公司出纳员上半年工作总结 - 半年工作总结 20x×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出 纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别 是在××期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时, 顺利完成如下 工作: 一、开学期间日常工作: 1 、与银行相关部门联系, 井然有序地完成了职工工资发放工作。 2 、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成 欠费的催收工作。 3 、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 4 、做好 200x 年各种财务报表及统计报表, 并及时送交相关主管 部门。 二、其他工作 1 、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。 2 、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自 查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。 3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在上半年工作中 1 、严格执行现金管理和结算制度, 定期向会计核对现金与帐目, 发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。 2 、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行, 从无坐支现金。 3 、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经 费。 4 、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐) ,对不符手续的发票不付款。
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