公司项目经理工作计划

公司项目经理工作计划

【篇一】 财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管理、各项目部及 实体的成本管理、兑现审计工作。 1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。 2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；编制并上报分公司机关 费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。 3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。 4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工作。 5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。 6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析，降低工程成本， 降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。 7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。 8、负责"卓越绩效体系"的财务科各种资料的准备及复验工作。 9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。 10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。 11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划；编制并上报分公司机关费用 指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司年度财务收支报表。 12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。 13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进行日常维护， 保证计算机软件及硬件的财产安全。 14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否正常进行监督。 对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。 二、对项目部的资金有偿使用管理： 分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是：项目部及经营实体上交的资金 与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同 期一年贷款月利息 0.66%计算。 1、项目部欠分公司的管理费的计息方法：按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额 的 80％为基数，乘以 0.66％利率。每月计息一次,划转项目部并同时项目部记入财务费用。 计息时间是 从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。 2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的 保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以 0.66％的利率计息。由分公司 划帐项目部，项目部记入财务费用。 3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额（扣除项目部利润亏损额） 欠项目部的，同样以每月以 0.66％的利率计息。由分公司倒划给项目部。 三、支付各种款项的措施： 为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存在，保证分公司 健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的可以支付，否 则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限 定数额。要求严肃执行，若有违反行为追究当事人和领导责任。 在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付， 实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付 款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，如果是个 人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠 纷。 四、"备用金"管理办法 根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点， 制定单位相关人员，因公暂借"备用金"的管理办法： 1、暂借"备用金"的人员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各 科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经理 确认后再定。 2、"备用金"借用限额： （2）、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机"备用金"借款限额 3000 元。 （3）、机关材料处及项目材料采购人员"备用金"借款限额 2000 元。 3、"备用金"借用审批权限：在分公司借"备用金"由分公司经理审批，在项目部借"备用 金"由项目经理审批。在"备用金"的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时归还"备用金"，严 格控制人员范围， 4、每年借用"备用金"必在本年 12 月 25 日以前还清，如不还清者在次年 1 月开始扣工资， 扣清为止。 五、继续执行 20XX 年 2 月关于规范经济行为的《会议纪要》精神： 会议决定：为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素存在，保证 路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点,对有关经济行为规范的内容，作 如下强调要求： 1、各级财务人员在支付各种款项时，核对账面欠款情况，坚决杜绝超付款。若双方签订 合同约定预付款，但付款不超过合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款 条。收款人与合同签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒绝付款。 2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商（具有法人资格的企业， 可出示财务公章的收据）的结算费用凭发票和结算单入帐。如果对方不能提供或不能及时提*， 财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计算出应交税金额可以挂帐，等提*后按照相应发票 的金额同等比率足额退回。分包商如果领用项目部或分公司材料(依据财务入帐领料单据)和 使用机务队机械台班费用(依据财务入帐的单据),可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐. 3、人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市场开出的票据， 按内部职工工资控制。 4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。 5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务出票据外，财务 统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。 6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资金的责任指标形 式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入项目。 7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工工程所支出的 费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。 8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费必经分公司经理 批准签字后财务部门方可报销入帐。 六、加强防范企业经济风险意识 1、建立完善专项基金台账：职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工失业保险 台帐。 2、"应收帐款"科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是否及时，债 权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期限是否超过两年，债务人 是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期限是否。预期不能收回的"应收帐款"全 额提取坏帐。 3、坏帐准备金的预提方法，是以"应收帐款"和"其他应收款"的年终"借方"期末余额按比 例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。（财务制度规定为会计 科目"借方"金额的 1%）。 4、20XX 年要建立"应收帐款"明细台账： （1）、已竣工结算的工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、结算时间、结算金 额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。 （2）、已竣工未结算工程的台账内容：业主、工程名称、竣工时间、合同价款、报出结 算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报出结算与收款差。 （3）、在建工程的台账内容：业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计收款、累计 报量、报量与收款差。 5、"应付帐款"-"暂估材料帐款"：年底有余额的（本科目不能出现"借方"余额，如有要 追究当事人的责任），要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时间、供应单位、货物 名称、规格、数量、单价、总价，编制"货物暂估明细表"并注明未及时冲销的原因。 6、各分包队的付款方法：责任划分明确，付分包队款时如财务帐面不欠款的超付款，必 须是以借款的手续办理后付款，在"其他应收款"科目反应。所谓超付款是指：（1）超完成工 程量超付款。（2）超业主所付款的工程款（扣除管理费后的超付款）。（3）超结算款的超付款。 7、其他供应货物单位的超付款（是以财务入帐为准）也必须是以借款的手续办理后付款， 在"其他应收款"科目反应；有供货合同约定予付款的，付款时在"预付帐款"科目反映。 8、从财务帐面看已形成对包工队、机械租赁费、人工费、材料供应商超付款的部分金额， 到 20XX 年 6 月底以前必须办理原付工程款转借款手续，财务部门依据原付工程款转借款手续 进"其他应收款"的相关明细科目。 9、"其他应收款"、"其他应付款"的长期挂帐业务要及时清理，以便形成呆帐。 10、"内部单位核算往来""集团内部往来"要于集团公司与分公司、分公司与分公司之间、 分公司与项目之间的财务往来帐年底必须无未达帐项，如年底审计查出未达帐 项按分公司本年度潜亏处理。 11、备用金要逐个落实，年底清理完毕。 12、"待摊费用""预提费用"要有充分的依据财务才能入帐，无依据入财务帐的凭证，经 查处按违犯财经制度论处。 13、依据承包协议据实搜集资料，按权责发生制核算。 14、项目成本按实际价格核算的，材料差异不能出现"贷方"余额。 如果有"借方"材料差异必有业主核签的证明资料财务方能入帐，审计查处无证明资料的 按本年度成本潜亏。 15、挂靠工程的成本报表不能有降本。如有按本年成本潜亏。 16、税金要足额提取进"其他应付款-预提税金"科目 17、根据集团公司相关规定提取坏帐准备金，20XX 年《集财字（20XX）第 6 号》文件规 定提取工程维修保证金。 18、20XX 年的质量奖，按当年签订合同总额的 1%预提进成本。 19、项目成本核算要依据法律、法规、企业规定进行。对分包队伍的帐务核算时，如果 有供应商的发票可以抵冲应税计提额。 七、项目部按时上交分公司资金的规定 20XX 年分公司施行项目部财务人员派出制，财务人员派出的目的是更好的贯彻、落实国 家、集团、分公司的各种制度和规定，同时进一步服务好项目部的财务工作。 目前，分公司资金的压力非常大，投标保证金、保函保证金占用万元，工程拖欠款亿元， 主要原因是分公司给项目部的前期启动资金和项目部应上交的管理费不能及时收回，等业主 全部付清工程款后才能收回此款。根据以上的情况，经分公司领导研究决定： 由分公司派出项目财务人员为主责，及时与项目经理沟通，等项目部收到工程予付款后 首先归还分公司垫付的前期启动资金。其次，按本月完成工程量计算应上缴分公司管理费的 数额，下月上缴资金，依次类推。如派出财务人员没有完成以上两项资金上缴的任务，月末 25 日以前以文字的形式上报分公司财务科一份，财务科收到后及时上报分公司经理。 【篇二】 （一）保安全方面： 1、严格执行"两票三制"，两票执行率、合格率均达到 100%。 2、严格执行各项规章制度，杜绝违章指挥，违章作业，对违反劳动纪律造成人身和生产 设备事故的，按照制度严格考核。 3、确定合理的电网接线方式，按照责任划分区域精心维护网络，根据电网系统的变化及 时对保护定值进行修定，确保保护投入率 100%，动作率 100%。 4、对供汽系统加强巡视，定期对管壁进行测厚，供汽参数在额定范围内，不发生超温、 超压事故，并做好事故预案，确保供汽管道安全畅通。 5、全厂供水系统方面，采用双电源供电，运行中保证不超压，满足北厂、万国公司用水 需求，杜绝跑冒滴漏，加强对白杨公司深井维护和定期检查工作，确保万无一失。 6、加强设备管理，将设备细化分工、包机到人，在设备缺陷治理方面，本着"应修必修、 修必修好"的原则，做到小缺陷随时消除，大缺陷不过天，工完料净现场清。 7、积极做好消防工作，对消防器材定期检查、更换，做好消防预案，并定期演练，特别 加强油库、煤粉仓、电子间等重点要害部位的防火工作。 8、加强特种设备管理，做到专人维护、专人使用，安全附件投入率 100%，人员持证上 岗率 100%，人员培训合格率 100%。 二、保供应方面： 为保证向用户连续不断提供可靠的水、电、汽动力能源，从以下几个方面工作做起： 1、按照公司下达的生产计划，保额完成供汽 458 万吨，并且参数满足用户需求。 2、加强机组运行维护、调整，保额完成发电 19.55 亿度，保证供电电压、频率在合格范 围内，杜绝出现人为因素造成的断电事故。 3、供水池保持高水位运行，并合理启停深井，加强与用户的沟通协调，程度满足用水需 求。 4、首先保证机组的安全、稳定运行，采取各种方法和措施，在确保良好的社会效益的同 时争取的经济效益，20xx 年力争循环水供热面积达到 180 万平方，收入 2700 万元。 5、继续做好与万国纸业共享服务的工作，保证水、汽、电的供应。定期召开共享服务协 调会议，根据不同的服务项目和价格适时地做出相应的调整和修改。定期与各服务部门和处 室加强沟通与协商，对反映的意见和问题积极协调，理顺各方的关系，营造更加***的氛围， 使与国际纸业的合作顺利、有序开展，由于水电汽的价格调整 20xx 将新增服务费 6700 余万 元。 6、吸取第一台 5 万机组的经验教训，全面做好第二台 5 万机组的筹建工作，力争 20xx 年 2 月底发电运行，确保总公司#24 机的用汽用电负荷。 7、煤炭采购方面，进一步加强同矿方沟通联系，增进感情，充分把握当地市场，稳定货 源供应，预计 20xx 年采购 160 万吨，由于本地煤紧缺，加上外地煤质好、价低的实际情况， 计划多采购外地煤，确保运输、煤质合格，同时达到合同兑现率 100%。 三、降成本方面： 为提高生产效益，确保 20xx 年利税 1.98 亿元，从以下几个方面工作做起： 1、在煤质配比上，根据不同的炉型配备不同的煤质，加上各种煤质的不同，厂部下达配 煤比例和指标，输煤车间严格执行，相关专业在运行上作出相应的调整，确保燃烧充分，飞 灰可燃物降至最低。 2、优化机组负荷匹配，使各发电机组在化状态下运行。合理地启用和调整发电机组设备， 进一步降低厂用电率。稳定运行参数，提高机组的运行效率，保持最经济、最安全。 3、加强与调度处联系，合理安排刷车计划，避免各分公司大纸机在同一时间刷车现象， 并尽量错开在同一时间进行大功率设备的维修和启停，使总公司的的汽、电负荷处在在平稳 的匹配状态，还可利用纸厂刷车机会，对设备进行消缺。 4、针对城市供热面积增大，现有机组系统不能完全满足供热需求，目前需要投入蒸汽加 热的现状，计划 20xx 年 3 月前对二期#1 机组循环水系统进行改造，提高供热能力。 5、加强员工培训，以提高员工的实际动手能力和解决问题能力为重点，杜绝误操作事故， 完善新上机组人员培训制度，使员工培训率达到 100%，合格率 100%，优秀率 90%以上。 6、按检修计划对设备检修维护、保养，防止设备隐形缺陷扩大造成事故，导致非计划停 运。 7、完善各项生产考核制度，减少跑冒滴漏、备品备件闲置、设备缺陷消除不彻底翻工形 象。 【篇三】 1，了解公司运作方式及产品 1.1，了解公司 工作开始后，用大概一周左右，了解公司业务流程，认识这个业务链条上相关同事。包 括销售经理，销售工程师，销售助理等。 准确定位自己的工作范围，工作内容，及在公司中的位置。 理解公司的企业文化，并尽快融入其中。 1.2，初步熟悉需要推广的产品 用大概一周的时间，熟悉公司需要推广的产品。包括各个产品的规格，工艺，特征，以 及同行业其他公司产品之间的替代或竞争关系。和原厂沟通，详细学习产品的技术细节。 以 BCD 公司为例，其拥有的产品线比较广泛，电源管理方面的 IC 种类也比较多。它的产 品在市场上和 UTC 等公司的产品重合比较多，替代性强。工作中需要详细分析其中产品的差 异，特别是 BCD 产品的优势特征。 比如说创达公司主页上有推广 BCD 公司生产的 AS339 电压比较器。这类芯片应用范围非 常广，制造厂商也多。现在市面上较流行的还有 IR2339、ANI339、SF339 和 LM339。这几款 基本都可以互换。 对于 Everlight 公司的 LED 类产品，其主要关心的参数有波长，亮度和一致性。对创达 公司所代理的也应当详细了解。 对于竞争对手的产品，应当积极尽快整理出来，以此将市场进行细分。 2，市场进一步规划 2.1，公司内部市场信息整理 估计需要一周时间，通过和销售工程师的谈话了解整个行业的市场状况，公司在该行业 中的细分市场定位，以及竞争对手状况；并通过销售人员初步接触公司客户，将这些客户信 息归类，方便日后统筹管理。 2.3，客户端市场信息整理 从内部整理出的市场信息中，和销售人员协商挑选出有代表性的客户，做出时间表，同 销售人员一起拜访。通过客户端，了解所销售产品在市场上的反馈，更深入地掌握客户所关 心的产品的关键技术参数和客户的需求。 3，日常工作 3.1，安排好时间表，和销售人员对需要技术咨询的客户拜访，帮助客户了解并认可公司 产品，协助销售人员完成销售任务 3.2，对市场需求大的产品，做库存备货预估 3.3，每日与个别销售同事详细 review 工作情况，每周简单与所有销售同事 review 工作 情况；并定期给销售人员做产品培训。 3.4 每月做工作计划及竞争对手的分析报告。 3.5，对客户投诉及时做出反应，协助客户解决应用难题。遇到疑难或重大问题，积极与 原厂沟通，共同解决客户端的技术或产品质量问题。 3.6，和原厂建立畅通的沟通渠道和良好的关系。充分利用原厂可利用的各种资源，并争 取价格和交期优势。 3.7 整理并挖掘出对产品可能有需求的市场，与销售工程师一起拜访这类市场的个别客 户，看是否能够扩大产品应用范围。