2020财务主管工作计划

2020财务主管工作计划

‎2020财务主管工作计划 ‎　　2020财务主管工作计划一 ‎　　在过去的20xx年里，我在上级行社领导的正确指导下，紧紧围绕联社业务经营中心为前提;狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，使东回信用社的财务工作平稳过度到20xx年。‎ ‎　　20xx年才刚刚开始，我们社就开展了引深“求和-谐树形象创佳绩”主题竞赛活动和引深案件专项治理“回头看”深度排查活动，在这两项活动当中，处处离不开柜台操作和柜台服务。我作为一名主管会计，主要负责本网点的财务管理工作，行使会计的管理和监督职能，为了更好地完成今年联社下达的各项指标任务，努力践行理事长“夯实基储规范经营、创新机制、稳健运行、努力推进平定信合事业”的讲话精神，特作出如下工作计划：‎ ‎　　一、健全内部管理制度，加强内控建设，做到依法核算、合规经营，堵塞经济案件的发生。‎ ‎　　为了进一步规范我社的业务操作，严格执行各项内控制度，强化内部管理，促进各网点依法合规经营，防止各类案件的发生，我制定了《东回信用社违反业务管理规定和业务操作规程处罚办法》，把安全保卫、操作流程、柜台服务、仪表、出勤五项内容纳入内控制度考核范围，详细、完整地制定了各项处罚办法，以处罚为手段，有效地规范了各项业务操作，提高了全体员工的业务素质，加强了风险防范，防止违规行为的发生。‎ ‎　　在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8个方面做起：1、会计基本规定;2、会计报表质量;3、计算机管理;4、联行结算管理;5、会计档案管理;6、网点管理;7、会计经营管理。‎ ‎　　二、加强业务监督、检查力度。‎ ‎　　从历年来各金融机构发生的案件情况来看，最主要的原因就是监督检查力度不大，检查流于形式，检查范围广，但不深入，检查声势大，但不扎实，没有真正起到监督检查的作用。吸取历年案发经验，风险源主要集中在重要空白凭证、库存现金、帐户和止付挂失等方面，我今年计划加强重要空白凭证、库存现金、帐户管理，加大对存单、存折止付和挂失手续监督检查力度，采用定期和不定期检查两种方式进行检查。‎ ‎　　1、重要空白凭证方面：‎ ‎　　检查重要空白凭证是否实行专人、专库管理，是否按要求领用、使用、结存、销号，登记是否准确、完整、及时，作废凭证是否按要求管理。重要空白凭证核算是否正确，是否做到了帐实、帐簿、帐表“三相符”，从根本上杜绝重要空白凭证上的案件隐患。‎ ‎　　2、库存现金方面：‎ ‎　　及时对库存现金进行检查，严格控制超库存现象，使现金管理达到规范化，一方面杜绝了白条顶库、挪用库款、库款不符等现象，另一方面还最大限度地降低了非生息资金的占用。‎ ‎　　3、英押、证方面：‎ ‎　　检查英押、证是否做到了三分管，是否实行了AB角管理制，交接是否有记录。‎ ‎　　4、帐户方面：‎ ‎　　是否建立对帐制度，对帐岗、记帐岗、复核岗是否实行三分离制度，对帐是否及时，同业款项是否逐笔勾对，企业存款是否核对发生额，对帐率是否达到规定要求，是否设立对帐台帐，台帐记录是否与实际对帐情况相符，对帐单印章是否与预留印鉴核对一致。‎ ‎　　三、加强柜台人员业务培训，组织技术练兵、努力提高业务人员素质。‎ ‎　　针对各网点柜台工作人员知识结构和层次不同等现象，按照缺什么补什么的原则，向他们讲解各类业务操作流程、金融法律法规、新财务制度等方面的知识，用知识武装头脑，培养他们“干一行、爱一行、专一行”，“学一行、会一行、懂一行”的意识，每季度组织一次技术比武，将比武成绩纳入年终考核，从而提高他们的学习积极性，高质量、高效率地为客户服务。‎ ‎　　回顾20XX年的工作，自己感到有许多不足之处：一是业务素质提高不快，对新的业务知识学习不够不透;二是本职工作与其他同行相比，还有差距，创新意识不强;三是只满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等。在新的一年里，我针对平时的工作要求，结合我社的实际，对柜台工作人员的岗位进行重新分工，对各岗的职责重新进行了明确，将“求树创”活动的目标作为我们的奋斗目标，实现我社各项存款较去年净增xx万元以上。‎ ‎　　2020财务主管工作计划二 ‎　　一、了解部门工作目标、范围、职责：‎ ‎　　1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。‎ ‎　　2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。‎ ‎　　二、了解下属工作目标、范围、职责：‎ ‎　　1)采用单个约谈方式，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。‎ ‎　　2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。‎ ‎　　3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。‎ ‎　　三、了解公司和本部门相关业务：‎ ‎　　1)了解公司的组织架构。‎ ‎　　2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。‎ ‎　　3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。‎ ‎　　4)了解公司的产品、设备、工艺流程。‎ ‎　　四、阶段性日常工作安排：‎ ‎　　1)在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。‎ ‎　　2)稳定现有财务团队，保证日常工作开展。‎ ‎　　3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。‎ ‎　　4)定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。‎ ‎　　5)加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。‎ ‎　　6)定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。‎ ‎　　五、后续工作计划开展 ‎　　通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：‎ ‎　　1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。‎ ‎　　2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。‎ ‎　　3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。‎ ‎　　4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表)，制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。‎ ‎　　5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划.‎ ‎　　6)依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。‎ ‎　　7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。‎ ‎　　(五)财务主管工作职责 ‎　　1、在总经理的领导下，全面主持财务工作，对总经理负责。‎ ‎　　2、协助搞好公司财务人员系统业务培训工作，提高财务人员素质。‎ ‎　　3、定期检查固定资产和流动资金，协助搞好物资盘点工作，负责经济核算，对帐目做到日清月洁。‎ ‎　　4、负责编制公司财务报表，审查各种费用开支，各种收入及时入帐，定期清查各种支出情况。‎ ‎　　5、杜绝铺张浪费，坚持勤俭办企业。‎ ‎　　6、组织编制公司年、季、月度财务计划，并负责落实完成计划的措施，对执行中发生的问题及时提出改进意见。‎ ‎　　7、负责资金筹集，管好用好各项资金，提高资金利用率，及时督促交纳利税和其它上交款项。‎ ‎　　8、完成公司领导交办的其它工作。‎ ‎　　职 位：财务主管 ‎　　直接上司：财务总监 ‎　　直接下属：成本主管、电脑维护、收银主管、审计主管、总帐主管 ‎　　所属级别：‎ ‎　　JOB DESCRIPTION 工作描述 ‎　　知识及能力要求 ‎　　1. 具有会计学、统计学、财务管理、国际金融等方面的专业知识，具有大专以上学历和会计师职称;从事会计工作多年，并有丰富的财务会计管理经验。‎ ‎　　2. 具有公司管理基础知识和经济核算方面的知识，能组织公司的全面经济核算，制订公司财务管理制度和各项工作程序与标准。‎ ‎　　3. 具有预算管理、资金筹备、收入管理、成本管理、利润管理、内部审计等实际工作经验，能制定和审定各种会计报表。‎ ‎　　4. 具有较强的组织领导能力，能正确处理财务会计管理中的各种问题。‎ ‎　　5. 掌握国家的有关政策、法规并在工作中正确贯彻执行，坚持原则，维护酒店和国家的经济利益。‎ ‎　　6. 有协调工作能力，有培训能力，有一定的英语听说能力，有电脑操作能力。‎ ‎　　职责 ‎　　1. 协助财务总监编制公司各项财务报表，财务计划，编制财务预算;负责处理财务会计工作，督导执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。‎ ‎　　2. 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。‎ ‎　　3. 建立公司财政、税务、银贷、工商、统计对外良好关系;做好公司税务筹划，争取税务优惠，合理避税;负责财务会计年审工作。‎ ‎　　4. 负责公司各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务资料与物件的安全保管。‎ ‎　　5. 负责公司所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。‎ ‎　　6. 负责公司保险业务，按政策做好续保、承付保险费及索赔工作。‎ ‎　　7. 负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要资料。‎ ‎　　8. 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表;按时编制每月现金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。‎ ‎　　9. 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表;审核督促并及时调整预提费用与实际费用之间的差额。‎ ‎　　10. 督导各项财务制度、财经纪律和财金规则执行情况，并根据酒店实际情况，制定有关财务管理制度和实施细则。‎ ‎　　11. 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存周转报表等并报财务总监、总经理。‎ ‎　　12. 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况;督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成本费用控制程序。‎ ‎　　13. 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致;根据公司资金状况安排款项支付。‎ ‎　　14. 监控公司管理人员在店内就餐的签单;监控公司高层管理人员折扣权限执行情况。‎ ‎　　15. 负责审核总帐主管所编制之凭证;负责总账的月底结账和每月的调账对账工作;负责审核总帐出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。‎ ‎　　16. 负责公司外籍员工和本地员工工资报表的制作和审核。‎ ‎　　17. 监督应收款回收情况;审核应收款帐龄分析表;监督管理层、销售部门担保情况;审核前台抵减收入的各项凭证，并及时将情况与日审、夜审、信贷应收员等岗位沟通，确保收入及时进账。‎ ‎　　2020财务主管工作计划三 ‎　　一、20XX年的全面财务预算。也就是要把20XX年全年的客流量、销售收入、各项成本、费用、利润总额等全部做一个初步的预算，并对20XX年全年的各类资产购置、材料采购(分具体的品种明细)进行初步预算。这样，在年初就可以预知20XX年全年的大致经营情况。‎ ‎　　规定完成日期：12月20日前。(附：预算表格**份)‎ ‎　　二、20XX年全年的资金计划。在全年预算的基础上，对20XX年全年的资金收支情况进行预测，做出20XX年的资金计划，为20XX年总体的资金调度和安排提供参考依据。‎ ‎　　规定完成日期：12月20日前。(附：资金计划表格**份)‎ ‎　　注：公司目前暂时不考虑现金流量的问题。‎ ‎　　三、对所有的资产进行全面盘点。要求财务部组织对公司全部资产进行年终全面盘点，并与20XX年的年终全面盘点进行比较分析，找出资产增减的原因。‎ ‎　　规定完成日期：20XX年1月5日前。‎ ‎　　四、对20XX年全年的经营情况做进行全面的总结分析。‎ ‎　　1.对公司20XX年全年的经营情况进行总结：包括收入、客流、成本、费用、利润、资金实际收支、资产和负债的增减变动等;(附表格**份)‎ ‎　　2.与20XX年全年的经营情况做对比分析总结;(附表格**份)‎ ‎　　3.对20XX年的任务指标完成情况进行分析总结。(附表格**份)‎ ‎　　规定完成日期：20XX年1月15日前。‎ ‎　　五、做全年的工作总结报告。要求所有从事财务工作的人员，从经理到库管员都要做一个全年的工作总结。‎ ‎　　规定完成日期：20XX年1月15日前。‎ ‎　　六、年终评优。对财务系统的每个岗位都评选出一个先进来，具体评选办法另发。‎ ‎　　七、召开年终工作总结表彰大会。计划在春节前，在全公司召开一个所有财务人员都参加的“年终财务工作总结大会”，并现场对评选出来的先进进行表彰。‎ ‎　　2020财务主管工作计划四 ‎　　20xx年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了20xx年工作思路，即：“‎ 以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。‎ ‎　　一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。‎ ‎　　抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0系统和财务人员信息系统的推广和使用,以信息系统为纽带,实现信息资源的共享,实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。‎ ‎　　抓核算：要依托财务7.0系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。‎ ‎　　抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。‎ ‎　　抓发展：未来两至三年，财务工作要全面实现责权明晰、管理统一、运行高效、执行有序和环境和谐的目标，要求我们从现在起必须做好规划，为未来财务工作的和谐、健康发展奠定基础。首先，要积极推进财务“三统一”建设，实现组织、制度和流程的统一;其次，要优化财务环境，对上要与集团公司、股份公司和板块建立良好的沟通机制，对内要全力以赴为相关部门提供优质的服务，对下要确保受控运行、令行禁止，对外要与银行、税务和财政等职能部门建立长期稳定、和谐的工作关系;另外要根据公司整体战略的变化适时调整发展思路，实现与公司整体战略目标的协调统一。‎ ‎　　抓责任：要充分履行财务工作“监督、反映、服务”三种职能，明确各级财务机构维护资金安全、确保本级机构平稳运行的职责，引导财务人员树立大局意识、发扬优良传统、提高执行力，切实肩负起应尽的义务，承担相应的责任。‎ ‎　　创效益：首先要从直接效益出发，做好资金的运行管理和成本费用的监控，着力于降低财务费用等各项可控费用;其次，要从确保预算的受控运行入手，加强分析和监控，做好量、本、利的测算，为相关部门的决策提供支持，创造间接的管理效益。‎ ‎　　创业绩：公司财务工作、财务组织和财务人员要在集团、股份和板块继续保持先进水平，要加强对前沿理论的研究，并将成果及时转化为实践，力争在定额和资金管理等前沿领域为销售系统做出突出贡献，使公司财务管理水平同比能有大的进步。‎ ‎　　20xx年我将根据公司整体战略部署，带领全体财务人员，继续发扬成绩，开拓进取，以严谨务实的工作作风，高标准、高质量的工作要求，扎扎实实做好各项工作，为公司的发展作出新贡献。‎ ‎　　2020财务主管工作计划五 ‎　　一、树立正确的监督观、服务观。‎ ‎　　作为一名财务负责人，树立正确的监督观和服务观，是做好财务工作的重要前提。财务的基本职能是监督，但仅仅做好监督还不够。优秀的财务团队要在严格执行监督的前提下，为其他部门提供良好的服务工作，使其他各部门工作能及时、有效完成。只有监督与服务并举，方能获得集团及公司领导的认可，使财务工作的价值最大化。‎ ‎　　二、全面了解公司各方面基本情况、迅速溶入整个团队。‎ ‎　　财务负责人到岗后，应尽快对公司的基本情况进行了解，包括整个项目的基本情况、开办期的期限、开办费金额、人员编制、已到岗人员情况等。与公司领导班子及其他各部门负责人多沟通，了解其开办期整体工作内容及各阶段性工作任务，为日常监督及服务工作垫定良好基础。‎ ‎　　三、对公司需办理的各种证照进行整理归档，确保各种证照齐全。‎ ‎　　财务负责人到岗后，一般公司已经由商管总部拓展部完成了前期验资、工商注册等工作，财务负责人应按照商管总部的要求，对已办理的各种证照进行整理归档，对尚未办理的各种手续进行登记，与商管总部及各相关政府部门加强沟通，在规定时间内办理好或协助责任部门办理好各种证照，避免在日常工作中出现不必要的麻烦，影响公司的良好形象。‎ ‎　　四、与各部门配合，对开办费进行分解并对每月的支出进行分析，确保适时监控，心中有数。‎ ‎　　商管公司在开业前基本上没有收入，开办费是其最主要的经费来源。公司在对开办费进行分解上报后，随着时间变化，分解内容可能需要进行适当调整。财务负责人应根据实际工作需要，对需要调整的项目及时调整，以便于后期支出时进行合理监控，既满足工作需要，又能使总体支出控制在合理额度之内。临近开业及开业前几天，由于各种突发事件较多，各种不可预计费用相应会比平时增加很多，这其中会有相当部分需计入开办费。所以在前期的费用支出中，应遵循谨慎性原则，适度从严把控各项日常支出，以预留出合理额度备开业期间急用。‎ ‎　　五、与企划部配合，做好招商推广费的分解及核算监督工作，确保专项费用合理支出。‎ ‎　　招商推广费用是专项费用，只能用于与招商推广相关的支出。在企划部相关工作开始阶段，就要督促、配合其做好整个开办期的费用整体分解工作，按月向商管总部上报月度费用预算，严格按预算支出。同时在日常业务办理过程中，要严格监督各相关人员按集团要求提交各种相关手续，如费用预算审批OA、合同、合同审批表、三方比价或直接发包审批、招投标审批、广告验收手续等。‎