关于财务部经理述职报告

关于财务部经理述职报告

关于财务部经理述职报告 各位领导、同事大家好！ 我自 08 年 7 月份到公司上班， 7 月底被分配到 xx 办事处担任委 派财务经理， 现在已有 6 个月的时间， 这期间在公司各位同任的大力 支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心， 踏实工作，较好地完成各项工作任务。 下面我将近几个月年己的工作、学习等方面的情况向大家做简要 汇报： 自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班；同时 我也能严格遵守公司的各项规章制度， 从不搞特殊， 也从不向公司提 出不合理的要求；对公司的人员，不管经理还是工人，我都能与他们 搞好团结，不搞无原则的纠纷，不利于团结的事不做，不利于团结的 话不说。 我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些 工作： 1 、严格控制合肥办事处现金支出。 严格按公司发布的备用金管理 办法相关规定进行备用金的控制， 对于不符合要求的发票、 超出费用 报销范围的费用或相关手续不完善的报销凭证坚决不予报销， 将合肥 办事处发生的费用控制在预算范围内。 制定合肥办事处备用金二次借 款管理办法， 对二次借款进行严格控制， 提醒借款员工按时归还或冲 销借款。 对发生的费用及成本及时寄回总部冲销备用金， 保证现金的 正常周转。 2 、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。 费用结算严格按 合同规定价格和周期执行， 对所支付金额过大的费用认真审核， 询问 相关人员原因， 对不符合要求的发票要求承运商重新开据或者拒绝报 销。 3 、按时结算。 按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送费用， 及时向总部申请开票， 开票时严格匹配收入与成本， 取得统一发票第 一时间交美菱物流部结算费用。 4 、正确计算工资薪酬。 根据公司规定严格按照考勤记录及加班情 况正确计算员工工资， 耐心准确地解释员工对自己当月工资的各项疑 问， 对因我个人原因造成个别员工工资计算错误的情况， 及时向办事 处总经理及总部人事主管反应，保证员工正当利益不受损。 5 、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据 R3系统及业务台 帐数据及时准确的填制财务分析表， 监督该月各项指标执行情况， 分 析各项指标异常因素，制定下月预计目标；及时填制经营分析，反应 该月合肥办事处经营情况、财务状况及存在的问题。 6 、及时完成总部的其他要求。如及时完成对 09 年合肥办事处收 入预算的编制、及时配合完成 08 年公司财务决算工作，为公司的正 常工作当好助手。 半年来， 围绕自身工作职责做了一定的努力， 取得了一定的成效， 但与公司的要求和期望相比还存在一些问题和差距， 主要是： 自己来 公司时间短， 一些情况还不熟悉， 尤其是对部分公司规定还没有吃透， 另外合肥办事处正处于逐步走向制度完善的境况， 相关业务流程对工 作效率有一定影响， 对这些问题， 我将在今后的工作中认真加以学习 , 不断提高自我，为公司发展竭尽所能。 最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工 作没有谈到，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。二是我工作 能顺利的开展并取得较好的成绩， 首先要感谢我的前任外派财务经理 李静及财务部对口会计薛春燕， 她们对我的工作给予许多帮助和配合。 同时，我还要感谢公司其他人员，没有你们的支持和配合，就没有我 们今天的工作成绩。三是希望大家在 09 年，能一如既往地支持配合 我的工作， 我将一如既往地与大家一道， 为公司获得更好的经济效益 做出努力。 模板 , 内容仅供参考