最新财务部门工作总结模板集合七篇

最新财务部门工作总结模板集合七篇

最新财务部门工作总结模板集合七篇 总结就是对一个时期的学习、工作或其完成情况进行一 次全面系统的回顾和分析的书面材料，他能够提升我们的书面表 达能力，因此好好准备一份总结吧。总结怎么写才不会流于形式 呢？下面是小编精心整理的财务部门工作总结 7 篇，希望对大家 有所帮助。 财务部门工作总结 篇 1 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下， 在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆 满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的 完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 一、财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司 的会计核算，管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧 紧围绕公司的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的 前提下，在为公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规 范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业 科技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式， 在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数 据资料;在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各 环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、 负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价 格;对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计 产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发 现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在 案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同 回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进 度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断 增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对 资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单 据、较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多， 但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系 的调整;资金筹措压力;额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报 销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银 行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作 压力。 对业务费用的核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核算 方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电 子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另 票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在日 常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行 相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费 用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报 等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、 经营成果和经济运行状况，确保公司平稳顺利运行。财务管理是 组织公司财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我 部将会大力加强公司财务管理，主要体现在以下方面： (一)在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收 项目进行分解，上报各级财政，统计部门;编制资产负债表、损 益表;汇总表;真实费用明细、汇总表;客户、供应商往来明细表; 合同进度明细表;业务员回款滞纳金计算表;税负表、在制作表格 的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提供依据。 (二)在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行 存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着 “认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、 准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时 沟通、对帐，并定时(月报)不定时(随时提供)提供业务报表，便 于业务员掌握业务情况;采取回款不及时加收滞纳金的办法，借 此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务;并配合业务员找客 户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月 送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核 查归档以备查询;才能做到有效控制成本;敦促仓库进行定期盘点 入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、 帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的 工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了 对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷的 款资料;部分银行贷的款准备资料;政府的财政拨款准备资料;加 之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需 要我部准备的资料将会如期完成;大量资料还在准备之中，可以 说任重道远。 (三)在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹 划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在 此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我 们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系， 业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴， 目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待 今后探索和学习。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上 要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保 质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有 需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销， 发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好 “传、帮、带”，共同进步;各工作岗位明确分工、密切配合、互 相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变 化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务 专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找 出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。 目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网 上税务申报、发票开据并 E3 软件全流程操作，为公司的持续发 展打下良好基础。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经 济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起， 严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺 利有序进行。 三、未来的工作思路 一、争取战略预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要 环节，只有加强战略预算管理，才能真正有效的降低成本费用， 以确保资产经营目标实现。 二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的 参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。 三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规 制度，充分分析论证，合理纳税。 四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财 经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断 能力，争取明年财务部全员取得职称。 五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平 稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公 司发展。 六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我 部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作， 为公司的可持续发展提供强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我 部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有 限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。 财务部门工作总结 篇 2 财务部门在国家政策的引导下，在公司领导的支持帮助下， 在各部门的积极配合下，围绕公司中心工作和财务重点工作，圆 满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的 完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 一、 财务核算和财务管理方面 本年度，财务部门计划担当着及时雨农业科技有限责任公司 的会计核算,管理，风险评估及投资融资决策等工作。我部将紧 紧围绕公司的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的 前提下，在为公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范 各项财务基础工作，加强财务管理。比如,将在对及时雨农业科 技有限责任公司成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式， 在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数 据资料；在成本费计算上，财务成本会计应参与车间生产的各各 环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、 负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价 格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计 产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发 现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给公司领导。 在往来核 算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时 掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期 预醒符号，方便业务员催款及公司领导掌握回款进度。 在现金银行结算工作中，随着公司经营的开始，销量的不断 增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对 资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单 据、较预计工作量均会有大幅增加。 及时雨农业科技有限责任公司虽然帐务处理、凭证数量不多， 但毕竟公司刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系 的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常 报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务 银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工 作压力。 对业务费用的.核算，我公司将采取帐外电子文档另存储核 算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过 电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于 另票替代的费用内容也有查询依据，以保障公司的正常运行。在 日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执 行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排， 费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申 报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负 债、经营成果和经济运行状况，确保 公司平稳顺利运行。财务管理是组织公司财务活动，处理财 务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强公司财务管 理，主要体现在以下方面： （一）在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收 项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损 益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细 表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制 作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握公司财务信息提 供依据。 （二）在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行 存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着 “认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、 准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时 沟通、对帐，并定时（月 报）不定时（随时提供）提供业务报 表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金的办 法，借此提醒、告诫业务员回款是公司的首要任务；并配合业务 员找客户催收款。保证公司货款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月 送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核 查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行定期盘 点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐 帐、帐证、帐实相符。 4、在融资理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的 工作量，公司领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了 对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款 资料；部分银行贷款准备资料；政府拨款准备资料；加之其他部 门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准 备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之中，可以说任重道 远。 （三）在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹 划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在 此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我 们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。 2、在内部单位的沟通方面。与公司内各部门保持密切关系， 业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴， 目前欠缺的是公司刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待 今后探索和学习。 二、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上 要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保 质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有 需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销， 发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好 “传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、 互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变 化，企业内部对财务管理的要求的提升，除了要巩固原有的财务 专业知识，更多的是要从所经手的经济业务当中，发现问题，找 出原因，并能够找到解决的办法。充分体现财务人员的综合素质。 目前我部人员业务全面，从出纳、往来到成本会计全部掌握了网 上税务申报、发票开据并 E3 软件全流程操作，为公司的持续发 展打下良好基础。 第四、遵纪守法。 财务工作事关重大，小至个人前途，公司利益，大致国家经 济发展，因而必须依照国家相关法律法规严格执行，从自身做起， 严守财务管理制度，时刻注意监督与自我监督，确保财务工作顺 利有序进行。 三、未来的工作思路 一、争取预算管理，公司之前在资金管理上缺少此重要环节， 只有加强预算管理，才能有对照的降低成本费用，以确保资产经 营目标实现。 二、认真做好分析工作，为经营管理和投资决策提供有效的 参考依据，针对性的将工作内容用表格的形式直观汇报给董事长。 三、加强税收筹划工作。根据公司业务具体特点，结合法规 制度，充分分析论证，合理纳税。 四、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财 经法规的学习，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断 能力，争取明年财务部全员取得职称。 五、加强与其他部门的联系与交流，促进公司内部健康，平 稳发展，加大与同行业，同领域间的交流与协作，配合，促进公 司发展。 六、公司创办初期，在财务方面会有很多不足之处，因而我 部应当充分听取其他部门意见，从而逐步完善自身的财务工作， 为公司的可持续发展提供强有力的保障。 总之，感谢领导与各部门对我们工作的支持与帮助，未来我 部一定继往开来，切实做好后勤保障工作，为及时雨农业科技有 限责任公司在日后腾飞中付出微薄之力。 财务部门工作总结 篇 3 XX 年度，财会部门在市分行党委和上级主管部门的领导下， 认真贯彻落实省分行财会工作会议精神，按照市分行党委提出的 “执行政策，控制风险，规范管理，团结奋进，务实开拓，争创 一流”的总体要求，加强财会基础管理，以质量管理深化财会规 范化管理，执行财会政策，创新财会管理，强化财会监督，防范 财会风险，通过绩效管理、质量管理与县级支行规范化管理的有 机结合，达到了“两项”提高，确保了“两项”安全，圆满完成 了年度财会经营目标，使财会工作迈上了新台阶，为农发行的改 革与发展作出了新的贡文秘范文-http://献。全年，共办理财会业 务 151269 笔，金额 1698210 万元；其中：办理现金收付 13704 笔，金额 174743 万元；转帐 110885 笔，金额 1448357 万元；联 行往来 861 笔，金额 75110 万元；其他 25819 笔。 一、全面完成各项财务经营考核目标。 ㈠利润计划完成情况： 年末，我行实现各项收入 10731 万元，其中：①贷款利息收 入 10192 万元，②金融机构往来收入 538 万元，③其他营业收入 1 万元；实现各项支出 11924 万元，其中：①存款利息支出 144 万元，②金融机构往来支出 10037 万元，③业务管理费 1467 万 元，④其他营业支出 269 万元，⑤营业外支出 7 万元；账面亏损 1193 万元，同比增亏 754 万元，较省分行下达利润计划（亏损 1210 万元）减亏 17 万元。 ㈡专项财务指标执行情况： 年末，我行业务管理费列支 1467 万元（其中：租赁费 50 万 元、修理费 105 万元），同比增加 45 万元；业务宣传费列支 12 万元；业务招待费列支 27 万元；各项财务专项指标均控制在省 分行核定的限额以内。 ㈢贷款利息收回率指标完成情况： 年末，各项贷款余额 288025 万元（其中：呆帐贷款 4184 万元），本年应计利息 15822 万元，本年实收利息 10849 万元， 各项贷款利息收回率为 69.68％，同比减少 5.52 个百分点，较省 分行下达的综合贷款利息收回率计划指标 67.02％超 2.66 个百分 点。 ——粮油贷款余额 231116 万元，本年应计利息 12908 万元， 本年实收利息 10240 万元，粮油贷款利息收回率为 79.33％，同 比减少 3.08 个百分点，较省分行下达的粮油贷款利息收回率计 划指标 76.15％超 3.18 个百分点。 ——棉花贷款余额 52725 万元，本年应计利息 2914 万元， 本年实收利息 609 万元，视同到位的中央政策性棉花财务挂账占 用贷款后四个月应到位利息补贴 175 万元，棉花贷款利息收回率 为 26.90％，同比减少 14.44 个百分点，较省分行下达的棉花贷 款利息收回率计划指标 22.15％超 4.75 个百分点。 二、以质量管理深化财会规范化管理，全面提升财会规范化 管理水平。 质量管理、绩效管理与规范化管理的结合是我行一个创新点， 也是推进规范化管理深化完善，适应改革与发展形势的需要，为 此，财会部门以市分行组织实施的质量管理为契机，把总分行制 定的财会规范化管理和实施的绩效管理相结合，通过完善的制度 建设、明确的岗位职责、量化的考核标准，将各岗位的工作内容 设定为数字化的任务目标、责任目标、素质品德目标和学识能力 目标，与财会人员工资相联系定期考核兑现奖惩，充分调动了财 会人员的工作积极性和创造性，通过把质量管理“过程控制”、 绩效管理的“考核意识”与规范化管理的“结果管理”有机结合， 以质量管理深化财会规范化管理，进一步提升了财会规范化管理 水平。 ㈠严格过程控制，狠抓制度落实。 质量管理注重的是过程控制，工作过程的质量体现在制度的 贯彻落实上。财会部门把制度建设作为质量管理的重中之重，按 照国际质量标准体系要求和总分行各项财会制度的管理规定，结 合财会规范化管理考核内容及标准，对以往的规章制度、管理办 法和操作规程进行了全面清理、提炼和补充，形成了一套科学、 严谨，适合财会工作特点的质量管理文件体系，并融会贯通于财 会工作中。首先，完善内控制度。按照总分行各项财会制度的管 理规定和财会规范化管理要求，结合本行实际，制定完善了《财 务规范化管理实施方案》、《财会人员岗位绩效考核办法》、《电子 联行质量考核办法》、《财务开支管理实施办法》等制度办法，并 按照内控制度的有关规定科学地设置了财会岗位；其次，落实岗 位责任。根据岗位设置，明晰岗位职责，按照分工落实到人，明 确岗位责任，实行目标管理；从而使岗位责任更加明确，确保了 每一个岗位，每一个环节都置于制度约束之下。其三，严格过程 控制。会计经办人员在日常核算上把好入口关，对不符合会计制 度要求的，一律不得进行账务处理，坚决把不合规、不合法的业 务事项拒之门外。会计坐班主任认真履行坐班主任工作职责，对 当日发生的事项严格审查把关，严格会计业务的过程控制，确保 了会计人员都能按要求对每项业务环节规范操作，进一步提升了 财会规范化管理水平。 ㈡加强出纳管理，确保库款安全。 为切实加强出纳管理，根据总、分行《关于全面做好现金出 纳业务的通知》（农发行字［XX］117 号）和《关于加强库款安 全管理工作的紧急通知》文件要求，各行自行办理了现金出纳业 务，自办现金出纳业务后，为进一步开户单位提供优质服务，采 取了相应措施，确保了现金库款安全。一是严格按照出纳管理及 安全方面的有关规定与寄库行签订了严密、合法有效的现金寄库 协议，规范了寄库交接手续；二是各行认真执行《出纳制度》及 安全管理规定，狠抓制度落实，完善了中间环节的交接手续，履 行岗位职责，严格执行“一日三碰库”和“坐班主任卡把验收入 库”的管理规定，规范了操作程序；三是加大检查力度，确保库 款安全。按照总、分行《关于加强库款安全管理工作的紧急通知》 文件要求，认真进行自查自纠，同时，市分行财会部门和保卫部 门又共同用了 6 个工作日，对辖内营业机构进行了库款安全管理 工作检查，就检查出的问题能现场整改的监督其立即整纠，不能 及时整改或不能整改的进行了反馈，要求制定整改措施限期整纠， 以防类似问题再度发生，从而确保了现金库款的安全。 ㈢签订责任目标，保证电子联行系统稳定运行。 随着电子联行业务量的不断增加，各项管理措施的逐步落实， 通过对联行人员的专项考核，使联行人员的责任意识普遍增强， 从而使电子联行质量明显提高，但是，在会计辅导检查以及上级 行检查过程中，发现电子联行管理中还存在着一些问题和簿弱环 节，针对存在的问题采取了几项具体有效的措施，一是落实责任， 目标管理。在市分行召开的年度工作会议上与各县行主管行长签 订了《电子联行工作目标责任书》；各行按照要求结合本行的绩 效管理，落实了岗位责任，严格考核，绩效挂钩，并实行分岗连 环责任追究制度，增强了财会人员的事业心和责任感；如：3 月 16 日因市行停电且 ups 电源断电，相应各行电子联行网线不通， 无法查看电子联行业务，市行及时向省分行反映情况，请求省分 行帮助查看是否有联行业务发生，若有业务发生及时通知我行想 法解决，当日下午省分行通知市行濮阳县发生联行业务一笔，可 是因停电无法办理此笔业务，更不知何时才能来电，为此，财会 部门及时向有关的领导汇报得到领导的重视和支持，随即与邻近 的滑县农发行联系，并派车去滑县办理了此笔联行业务，避免了 联行差错的发生。二是严格执行《中国农业银行全国电子联行管 理与核算试行办法》等有关的制度办法，落实电子联行管理岗位 制约和工作交接等内控制度；切实加强联行往来业务各环节的管 理，坚持印、押、证的分管、分用制度；三是强化考核。市分行 按照《电子联行工作质量考核办法》，将电子联行质量考核情况 与全年经营目标挂钩考核，实行一票否决。全年共办理联行往来 业务 861 笔，金额 75110 万元安全无差错，确保了电子联行安全 稳定运行。 ㈣充分发挥会计督导作用，提高会计核算质量。 根据省分行《会计检查辅导工作意见》及专项工作安排部署， 加大了会计辅导工作力度，充分发挥会计检查辅导作用。一是明 确各行的会计部门负责人为市分行的兼职会计检查辅导员，每周 对重要岗位和重要环节进行重点检查，每月对会计业务进行全面 检查，并写出检查辅导报告；三是主管行长每月对财会重要岗位 及重点操作环节进行随机检查，每季对财会工作进行全面检查； 四是市分行会计辅导员除按季做好对辖属机构的会计业务进行 序时检查辅导外，充分发挥会计检查辅导作用，深入基层帮助解 决工作中遇到的实际问题 10 余次，如：6 月 20 日清丰县行在会 计科目增设操作中，因微机出现故障影响会计科目的增设和正常 营业日结，不能及时上报有关报表，会计辅导员徐鹏同志及时赶 到现场进行指导，废寝忘食熬至晚上九点多钟排除故障后才离开， 确保了会计门柜业务的正常运行，提高了会计核算质量。 三、加强财务管理，强化财务监督,防范财务风险 今年以来，认真执行各项金融政策及财经法规，加强财务管 理，严肃财经纪律，增强核算意识，开展增收节支活动，加大收 息工作力度，拓宽收息资金来源渠道，严格控制消费性支出，实 行民主理财，推行财务公开，强化财务监督，有效地提高了财务 经营管理水平，较好地完成了各项财务经营考核目标。 ㈠开展增收节支活动，提高经营效益。 为进一步适应粮棉流通体制改革和农发行职能拓展的新要 求,按照上级行的工作安排及部署，开展增收节支活动，通过活 动的开展，增强了全行员工对开展增收节支、提高经营效益重要 性的认识,转变了观念,树立了艰苦奋斗、勤俭办行思想,事事从讲 究财务核算、降低经营成本的角度出发,强化收入管理,严格控制 财务支出，切实提高了经营效益。一是完善财务管理办法，按照 总分行财务制度管理规定，以及财务规范化管理要求，结合本行 实际，修订了《财务开支管理办法》、《民主理财办法》等管理办 法，明确了权限责任，规范了财务操作程序和财务行为，严格财 务开支的过程控制，强化了财务监督；二是推行财务公开，实行 民主理财；三是濮阳县推行“ 一、 三、六” 工程，即坚持一项原则，实行三大纪律，提醒六 项注意等；总之，通过增收节支活动的开展，在财务开支方面取 得了明显成效，全年仅会议费和低值易耗品两项同比减少 26 万 元，其中：会议费同比减少 10 万元，低值易耗品同比减少 26 万 元。 ㈡开展财务检查，强化财务监督。 为进一步贯彻落实各项财务制度，规范财务行为，切实提高 财务规范化管理水平，按照省分行开展财务管理大检查的通知要 求，认真开展财务大检查。一是各行领导高度重视，实行财务检 查责任制, 明确分工，落实责任，部门间密切配合，严格按照省 分行（关于开展财务管理大检查的通知）文件的检查内容及要求， 认真进行自查，对检查发现的问题及时纠正，从检查中总结经验 教训,堵塞政策漏洞,完善制度办法。二是市分行财会科的全体人 员集中精力，用了 16 个工作日对辖属营业机构 XX 年度的财务收 支情况按照要求进行了全面检查，通过财务检查完善了财务管理 办法，建立健全了各种登记簿，规范了财务行为和操作程序，增 强了严格遵守财经纪律、依法管理的意识，树立了勤俭办行的思 想，有效的推动了财务规范化管理活动的开展。三是继续坚持和 完善财务开支“五道防线，认真落实县行财务开支报审制、大额 财务开支集体研究制度和分权审批制度,规范了财务审批程序,强 化了财务监督。 ㈢加强固定资产管理,提高资产使用效益。 固定资产管理是个动态管理过程，涵盖了固定资产购置、使 用、处置等环节,按照总行固定资产管理规定及省分行工作安排 部署，认真开展固定资产核查工作，实行资产编码管理，切实加 强固定资产管理,充分发挥固定资产使用效益。一是为使固定资 产实物与由综合业务系统中生成的固定资产编码相对应, 根据 总行固定资产编码管理办法有关规定，在固定资产卡上进行了编 码管理,以便对固定资产实物进行有效的日常管理、财产清查与 盘点，为总行推行强化固定资产日常管理的先进手段做好了前期 准备工作。二是根据总、行《关于进一步开展固定资产核查的通 知》（农发行字[XX]135 号）文件精神，实行“一把手”负责制， 成立了资产核查工作领导小组，严格按照文件规定的核查内容及 要求，开展了固定资产清理核查工作，通过清理核查澄清了固定 资产底子，对需处置的资产研究定出了拟处置意见，并呈报有关 部门核批，同时，建立健全了固定资产管理登记簿，明确了资产 使用责任，落实到具体使用保管人，规范了资产的管理，确保了 资产账、簿、卡、实“四相符”；对闲置的固定资产进行了相互 调剂,做到物尽其用，充分发挥固定资产的使用效益。 四、全面做好综合业务会计应用系统的模拟迁移工作 综合业务会计应用系统是农发行综合业务系统的重要组成 部分，是综合业务系统的核心子系统。为全面做好综合业务会计 应用系统的推广应用工作，采取了三项措施，确保了综合业务会 计应用系统模拟迁移工作的顺利完成。一是财会人员踊跃参加总、 分行举办的综合业务会计应用系统培训班，培训结束后，各行利 用业余时间继续有计划地组织学习，使财会人员尽快熟悉和掌握 了综合业务会计应用系统的结构功能、业务流程、交易操作和数 据集中后的新会计管理体系，并在综合业务会计应用系统模拟迁 移中得以运用，按要求顺利完成了综合业务会计应用系统模拟迁 移工作；二是成立了由行长挂帅，相关部门参加的工作领导小组， 并实行行长负责制，一把手亲自抓，分管行长具体抓，全面负责 组织、协调、督促本行的各项工作；三是按照整体工作部署，部 门间各司其职，相互配合，充分了发挥业务和技术指导作用； 通 过对网点计算机的安装配置和客户端软件的安装配置、机构操作 员信息维护以及数据的清理录入等过程的操作和财会人员的 90 多小时的日夜连续奋战，终于顺利完成了综合业务会计应用系统 模拟迁移工作。 五、加强财会队伍建设,提高财会人员综合素质。 财会部门以省分行开展的财会函授教育活动和市分行开展 的读书会活动为契机，力抓财会人员素质教育，结合财会工作实 际,制定学习和培训计划，开展多式多样的学习活动，不断提高 会计人员政治、业务素质，为进一步做好财会工作提供人力保证。 一是财会人员积极投身于市分行开展的读书会活动，认真研读 《观念》、《决不找借口》等书, 撰写学习笔记，通过学习，转变 了观念、提高了认识, 增强了事业心和责任感。二是积极参与市 分行组织开展的反腐倡廉教育活动，认真学习反腐倡廉的学习资 料，撰写心得体会，结合工作实际,认真查摆，自我剖析,制定整 改措施，通过活动的开展，提高了财会人员明真伪、辨是非、识 风险的能力，增强了会计人员的法律意识和法纪观念。三是举办 出纳业务培训班。8 月 6 号濮阳市分行财会部门举办了由各行坐 班主任和出纳人员参加为期一天的出纳培训班，重点组织学习了 出纳制度，按照财会规范化管理考核的内容及标准的要求，结合 出纳工作实际，讲解了现金出纳业务操作规程，观看了人民银行 配发的反假人民币宣传光盘，并邀请市保卫科李俊景科长讲出纳 经营安全知识及出纳案例分析，为考核学习效果，当天下午进行 了闭卷考试，通过培训达到了预期目的；四是继续开展会计函授 教育。按照省分行第四期财会函授教育的课程安排，财会部门继 续组织财会人员的集中学习，学习了《时事政治和职业道德教育》、 《封闭管理知识》、《合同法》、《担保法》四门课程，通过财会人 员的认真学习，提高了自身的政治业务素质，并在省分行组织的 财会函授教育考试均取得了较好的成绩。 六、存在问题： 1、存在着综合业务会计应用系统所用的微机和打印机等办 公设备无法在营业室内安装使用的问题；以及存在着个别营业单 位的综合业务会计应用系统所用打印机在打印过程中经常出现 故障，不能正常使用的问题；同时，存在有两个营业单位无 ups 电源，一旦停电就要影响综合业务会计应用系统的正常运行。另 外，存在综合业务会计应用系统在运行过程中网络断断续续不通 和无备用网络线路等的问题。 2、根据总分行《关于全面做好出纳管理工作的通知》文件 要求，我行自行办理出纳业务存在的问题：一是个别行没有按上 级行有关要求配备出纳人员；二是现金的存取虽说按要求与寄库 行签订了寄库和委托押运现金的协议，可是在实际操作中有时不 按规定操作，存在不安全的隐患；三是出纳工具配备不齐全。如： 无点钞机和反假币识别器等出纳工具。 3、存在着个别年龄大的财会人员不能全面掌握计算机基础 知识和计算机的操作技能，而新参加财会工作的财会人员没有经 过岗前培训，不熟悉财会业务，没有上岗资格证，不符合会计法 的要求。所以说存在一少部分财会人员不能完全胜任本职工作的 问题。 4、个别行对推广综合业务会计应用系统的宣传工作做的不 够好，不能使本行的每位员工充分认识综合业务会计应用系统上 线后对会计核算、账务管理的重要性，个别员工从思想上认为推 广综合业务会计应用系统只是会计部门的工作，不涉及自己等问 题。另外，存在对外部宣传工作力度不大的问题，不能够使更多 的相关部门和开户单位知道综合业务会计应用系统的特点和功 能以及它的作用。 七、下一步工作打算： 1、加强财会业务知识的培训，结合业务实际，制定培训计 划，开展强制的、定期的继续教育学习，更新知识，提高会计队 伍的整体素质，使每个会计人员掌握会计的基本原理、相关知识， 熟练掌握本专业必备的基本方法和基本操作技能，提高解决财会 工作中各种问题的能力。 2、狠抓财会制度的落实，强化财会基础管理，严格按照会 计内控制度的要求，完善内控管理机制，使财会制度得到很好的 贯彻落实，切实做好会计工作，全面提高会计工作管理水平，有 效防范会计结算风险。 3、根据总分行《关于全面做好出纳管理工作的通知》文件 精神，严格按照出纳管理和安全管理的有关规定规范出纳操作， 协调各行配备出纳安全工具，加大对出纳管理工作的检查督导力 度，确保现金库款的安全。 4、加强财务管理，继续开展增收节支活动，推行财务公开， 实行民主理财，强化财务监督，控制财务风险，全面完成财务计 划指标。 5、按照总分行的统一部署，全面做好综合业务会计应用系 统的推广应用工作。 6、财会部门面对新形势，提高认识，顺势而为，主动应战， 牢固树立大局意识，责任意识，安全意识，认真分析、研究新形 势，尽快适应新形势的需要，合理科学利用财会资源，紧紧抓住 发展机遇，与实俱进，迎接挑战，为农发行可持续发展的目标提 供优质的服务。 财务部门工作总结 篇 4 过去的一年里，在竞争激烈的市场中，在两位老总的正确指 导下，我公司销售业绩比上一年有着大幅度的提升，也是公司突 飞猛进的一年，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现 将我公司取得的成绩汇报如下： 一、公司的销售业绩稳居西南地区第一 在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本 的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万 元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中 的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。 二、公司的内部管理较往年有进一步的提升 在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为 各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为 客户服务为公司服务；在人事管理上加强了员工思想素质和业务 素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升， 从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象；在办公设备上，不 断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环 境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。 三、财务管理工作上，加强财务管理。 杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。 财务部门工作总结 篇 5 今天，在这个岁尾年头，我想骄傲地说一声：“一份耕坛一 份收获，我没有辜负领导的期望”。但是，成绩已经是昨天，我 更关注的是今天和明天。对于成绩的回顾也不是我一贯作风，领 导和同事也看在眼里记在心里。 我注意到了财务工作的许多薄弱之处，作为财务部门的主要 责任人，我同样有不可推卸的责任。要达到新一时期的高标准， 唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重 整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问 题如下： 一、年初至今，财务部门整个条线人员一直没有得到过稳定， 大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻 脚重没能全方位地进行管理； 二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致 工作思路不清晰，忽略了财务管理人员的业务培训。 三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角 色； 四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通； 五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰， 绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够； 以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部 门作为单位的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财”是我 财务部门应尽的职责。在单位加强管理、规范经济行为、提高企 业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省 与总结，管理工作才能得到提高。 财务部门工作总结 篇 6 在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思 路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目 标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础， 抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效 益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充 分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将 20xx 年公司 财务工作总结如下： 一、主要指标完成情况。 1、固定费用——1—9 月份累计完成##。5xxxx，完成进度计 划的 117。2xxxx，同比增长 27。4xxxx，增加支出 2312627。8xxxx。 2、三项费用——1—9 月份累计完成##。5xxxx，完成进度计 划的 136。3xxxx，同比降低 10。5xxxx，减少支出 171939。2xxxx。 3、内部利润——1—9 月份完成—##。1xxxx 元，较计划进 度—828。4xxxx 元增亏 252。7xxxx 元。 二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识。 近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理 也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以 及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、 《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计 划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额 包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、 维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了 职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用， 必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金 预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有 现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电 力资料网从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定 了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资 金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治 理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其 他各项工作的开展。 三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基 本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账 等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行 业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足， 保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完 整的提供财务信息。 最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业 竞争力的突破口，财务治理工作同样迫切需要素质较高的会计从 业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公司学分制考核， 年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于 5 月 份开始每周三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培 训，在 6 月份、9 月份还分别参加了省公司和国网公司举办的新 会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度， 懂得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做 好基层财务工作等，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极 性，并且也为明年年初即将实施的新准则打下了良好的基础， 四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高。 随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今 年，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制 定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此 基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭 证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票 据，细化财务报账流程。按照分公司有关通知精神，我们又成立 了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、《货 币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》 等，将内控与内审相结合，每月都进行自查、自检工作，逐步完 善了支公司的财务治理体系。 在今年的财务治理工作中，最重要的一点就是借助支公司的 考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将治理的要 求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份 考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财 务经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇 算检查以及国家税务总局今年开展了电力专项检查。 五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘 点。 随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的 方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为 加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登 记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记 台帐。今年 5 月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情 况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐 帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供 给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房 的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面 提升财务治理水平。 六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率。 近年来，为加强对资金的统一归口治理，规范运作，强化资 金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金 风险，通过银行账户的清理归并，建立了与国网公司相适应的银 行帐户治理体制。今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率， 今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转 率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流 量明显提高，资金周转率显著加快。三是建立了统一的财务预算 治理制度。通过建立覆盖支公司所有层次以及业务范围内的资金 预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。四是严格执 行现金治理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更 加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济 效益。 七、20xx 年财务工作计划。 为全面搞好 20xx 年全面预算治理与财务治理工作，我们计 划重点抓好以下几个方面的工作： （一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算 治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财 务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站 所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落 实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发 挥其应有的作用。 （二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成 上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质 量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治 理，本着”严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与 落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成 各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘 点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金 占用率，提高企业资产周转速度。 根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制 度。 （三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会 基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就 越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越 高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训， 提高中国电力资料网会计从业人员的水平。在提高会计人员水平 的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工 作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各 科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真 组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力 会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好 20xx 年工 作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中 的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！ 财务部门工作总结 篇 7 各位尊敬的领导、同事们： 大家好!我是今年 10 月被入取到公司，任主办会计一职，由 于刚接手，对自己业务还不是很熟悉，所以管理还不到位，但是 通过这段时间的努力以及在各部门同事们的大力支持和积极配 合下，在财务会计工作岗位上取得了一定的成绩，较好地完成了 上级分配的各项财务工作任务。现将三个月来的财务工作情况简 要总结如下： 一、20xx 年度工作总结 (一)公司财务部工作执行及完成的情况 我们秉着财务工作“严谨、仔细、认真、负责”的工作态度， 严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法 规及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职 责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及 时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完 备无误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚 持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登 记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、 合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情 况，更好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位 财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执 行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、 准确性。 (二)财务部工作执行情况分析 在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的 工作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：1、思想 上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为大家一心为 公司利益着想，有着共同的一个信念，“爱公司如爱家”，所以才 能做好财务工作。2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支 凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要“严 谨、仔细、认真、负责”的工作态度。为了便于查账人员的查账 工作，我们必须对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认 真，无差无漏，有根有据。3、学习态度上。要将会计工作做好， 就应该进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流，多 参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计 工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的任务。 (三)公司财务部工作中沟通协调事项问题 财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个 分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展 有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同 时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间， 我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联系，争 取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的 企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确 保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的 工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职 责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。 (四)公司财务部工作绩效的评估 我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工 和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好 本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财 务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。 (五)对公司或财务部的几点建议 对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥， 敬请同事和领导指教： 1、条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、 ERP 软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况。 2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输 子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司 能够增加相关的工作人员。 3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够 及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望公司领导能 协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保 证财务核算的顺利进行。 4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门 定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及 时反映和分析等措施。 5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高 财务风险意识，加强财务人员的定期培训。 二、20xx 年度工作计划 20xx 年我们财务部以“保证资金安全，服务公司管理，支持 公司发展”为目标，以“财务核算、财务管理、管理会计和谐发 展”为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾， 逐项解决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、 完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点： 1.继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断 的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重 要作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行 细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进行 统一规范，严格执行。“严谨、仔细、认真、负责”是我们秉承 的理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务 的细节要求，确保公司项目正常顺利进行。 2.做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各 项税务风险。 3.加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定 期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时 反映和分析等措施。 4、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产 经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成 本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行 力度，不能超支的绝不超支。 5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相 关的财政、税务事宜。 6、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的 建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的 业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计 人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断 能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、 核算等相关工作。 7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清 理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章 办事。 8、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。20xx 年， 我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度 出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置， 组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济 核算。 20xx 年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然 在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务， 取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不 足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续加强 学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务， 以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻 坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做 出应有的努力与贡献。