酒店财务部员工转正工作总结

酒店财务部员工转正工作总结

进入 xx 酒店已经六个月了，我先后从事了财会和出纳工 作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同 事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对 xx 酒店的会 计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作为一名财 务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。 一、会计工作 会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大 报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证 是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来 科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账 凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合 酒店的要求。 现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财 务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分 配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发 生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次 的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产 负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢 望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流 量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别 类地归集、核算，就需要细心和耐心。 会计的每月工作还包括各项税金及保险的申报，需要在 各自申报期内及时进行申报。 二、出纳工作 出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关 的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准， 根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和 转账结算业务；付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需 要应用密码器，抄录密码；付款后要及时整理回单，方便会 计做账。 报销及借款。支出凭单报销，要严格参照酒店报销制度； 差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助；借款管理：原 则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况 除外。 另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记；所 有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的 工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金 和银行账面余额对账。 在酒店这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教 导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我 把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助， 促进了我工作的成熟性和能力的提升；工作的历练，促使我 完成了由学生向工作者的角色转化。 在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进 的团队是非常重 要的，有一个积极向上、大气磅礴的酒店和 领导是员工前进的动力。酒店给了我这样一个发挥的舞台， 我就要珍惜这次机会，为酒店的发展竭尽全力。在此我提出 转正申请，希望自己能成为酒店的正式员工，恳请领导予以 批准。 不知不觉中三个月的试用期很快过去了。回首这三个月 的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存 在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自 己的得与失，三个月试用期总结如下： 一、工作方面 （一）财务方面的工作 我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从 细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。 1、记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基 础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好“现金付 讫”的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发 生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以 后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中 不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时 也查询以前的凭证。 2、记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原 始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现 金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日 记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成 借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和 问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能 分心，认真做好分析，在填写每一笔业务的时候都要认真、 细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。 对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。 年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从 XX 年 的账本上学到了不少经验。 现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行存款日记 账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不 同而登录。目前酒店的开户行是建行市中支行，也是主要业 务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税 金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。 日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需 求。 3、做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、 每月的流水账明细。 （1）财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证， 做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核 准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误 记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接 将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账 目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主 要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经 过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报 表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准 人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记 账人员的名字情况如今也很少出现了。 （2）每月的流水账明细：流水账的登记和核对一般在做 好财务收付存报表和现金日记账、银行存款日记账的前提下， 根据记账凭证仔细地入账，每月月初与现金和银行的账目都 能一致。此项工作越来越熟悉，而且越做越快。 4、其它细节方面的工作 （1）票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票、 电汇、入账单。这四种票据的要求非常高，无论是填写方面 还是盖公章方面，若出现错误填写都要加盖“作废”章。 （2）支票方面：刚开始在票据填写和加盖公章时，经常 出现错误，如日期没大写，单位名称和金额没顶格写，填写 不规范等问题。经过一个多月的熟悉，规范此方面的工作。 同时，根据需要到银行提取备用金和办理银行入货款账等业 务。 （3）电汇：货款主要通过电汇付出，在实施的过程中积 累了主要付款单位的各项明细，如单位名称、账号、汇入行 名称、以及传真。填写名称要和其单位名称一致，一个字都 不能漏写。 （4）入账单：主要的入账单有收到货款收入的转账支票 和每月发放工资时的入账。 （5）税务：对于发票审核和交税金有了初步的认识。 （6）关于增值税发票的开据：此项工作有一点小小的了 解。 （二）其它工作 （1）每周固定的会议记录：根据每周一的例会，尽快整 理好会议纪要，并让刘经理修改和审核，大家签字后传给黄 先生和王经理，此工作当天完成。 （2）相关人员接待：对于酒店外来人员，主要做好接待 方面的工作。 （3）其它工作：如交酒店话费、和赵姐一起审核酒店的 营业执照、组织机构年审、工商年检等等。 二、学习方面 虽然现在做的工作与学校学的知识有所不同，但是我并 没有感到灰心和气馁，不会的地方不断向赵姐请教。4 月份与 赵姐一同去济南学习最新的《企业所得税》。财务知识更新的 速度不断加快，我还需不断学习新的业务知识。 三、思想方面 工作与学习很重要，但良好的心态是搞好工作的前提。 工作中我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切， 这不仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处非常 融洽。 以上是这三个月的工作总结，当然在工作开展的过程中 还存在这样和那样的不足： 1、知识方面的匮乏：财务方面的知识更新速度很快，这 方面的知识仍要不断的加强。 2、记账：记现金日记账和银行存款日记账时会出现漏写 和填写方面的错误，更改时比较麻烦，在业务不断熟悉的过 程中，类似的错误出现率也越来越少。偶尔的时候在记账凭 证上会漏写附件多少张，但随着业务的熟练以及检查，出错 率逐渐减少。 3、单据的填写：在填写单据方面曾出现过不同的小问题， 如填写不规范、盖章不合理等问题，随着经验的积累，此类 问题已很少出现。 以上是我在试用期的工作总结，感谢赵姐和刘经理在工 作中给予我的巨大帮助和鼓励，感谢其他同事的鼓励与合作。 在以后工作开展过程中，我将会熟悉更多的相关业务，用笔 记录自己的成长足迹，不断鞭策自己，不断成长。 时光如逝，岁月如梭，眨眼间来到 xx 这个大家庭已经三 个多月了，到了 xx 我又被分派到财务部这个小家庭。在部里 的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊啥都不大明白的情 况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个 进步。在转正之际，下面我叙述一下自己的工作经历及总结。 来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上 月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在王姐的一 步一步指导下完成的，王姐带我熟悉了整个 xx 软件的操作流 程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程 序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在采购签证的时 候必须有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在 今年 x 月份我发现了一个去年 x 月份自己犯的错误，在现在 看来是那么幼稚的错误，x 月份的一个核销零星采购的付款凭 证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导签字， 在现在看来这么低级的错误都能犯，简直不可思议，但同时 也说明自己在不断地进步。 在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部 门领导签字，在某一项合同完工时，需根据合同规定条款的 比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请 付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款 问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合 同、预付账款审批表。处理销售问题上酒店规定除集团酒店 内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。 工作过程中发现的问题：在成本分析中发现乳品厂生产 酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量 竟然大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每 头牛的原值与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问 题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。 总之，在这三个月的工作中，有成绩和喜悦，也有不足 之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最后衷 心的感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。 推荐阅读： 事业单位财务转正工作总结 2020 公司新员工个人转正工作总结范文 公司新员工试用期转正工作总结 900 字 商场保安转正工作总结范文