公司财务科工作总结和工作计划

公司财务科工作总结和工作计划

公司财务科工作总结和工作计划 2020 年以来，我们财务科在局公司党委的领导下，在上级局（公 司）职能部门的业务指导下，以年初局（公司）提出的“以企业效益 为中心，以增强企业综合竞争力为目标，以质量贯标为主线，以人力 资源管理为核心，以两烟生产经营和专卖管理为重点，以党的建设和 精神文明建设做保障，实现质量记录标准化，技术业务规范化，经营 管理科学化，企业效益最大化，推动县烟草在快车道上高速发展”为 工作指导思想，全面落实预算管理，强基础，抓规范，充分发挥财务 管理在企业管理中的核心作用，各项财务工作有了明显提高，现将 2020 年财务工作开展情况汇报如下： 一、以质量贯标为契机，不断增强全员的预算管理意识。 今年，市局（公司）将我公司列为第一批质量认证达标单位，职 工的质量规范意识明显增强。我们以此为契机，根据财务管理的特点 以及财务管理的需要，及时出台了局（公司）《全面预算管理制度》， 各科室站所分别配备了预算管理员，从而使每项工作有计划、有落实、 有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手 机、座机费、办公费、油料费定额控制，节约归已、超支自负，培养 了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用， 必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算 方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算 项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算 意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后 xx 日内还款， 并将其写入科室方针目标，确实起到了降低借款数额，减少资金占用， 避免呆帐发生的积极作用。 通过预算管理这一有效的管理手段，职工的规范意识进一步增 强，促进了各项工作的开展。 二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 几年来，市局（公司）一直把人员培训视为企业发展，增强企业 竞争力的突破口，财务管理工作同样迫切需要素质较高的会计从业人 员，因此我们根据实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训 计划，有步骤有目的的进行培训，今年共举办了三期会计人员培训班， 分别学习了《会计法》、《烟站财务管理核算办法》、《企业管理工 作意见》、《工作质量与方针目标考核办法》。通过学习，进一步了 解了公司的各项管理制度，懂得了基层烟站会计人员的工作要求，如 何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与 积极性。 同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成 员积极参加各种形式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比 武中取得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务基础工作检查中， 得到好评。财务科成员更是把提高自身素质当成是能否胜任工作，能 否提高财务管理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先 后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初 级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局 （公司）全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素 质保证。 三、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。 随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年， 市局（公司）为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门 成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格 按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。体现了责任制的严 肃性与公正性。 在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借市局（公司）的 考核体系，采取了工作质量与方针目标的考核机制，将管理的要求与 重点，纳入工作质量与方针目标考核。制定了烟站会计、保管方针目 标工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目标。通 过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按《财务会计制度》 和《会计法》的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的体现财务 经营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于 纳税情况的检查。 这就强化了财务的监督管理职能，规范了各站所经营行为，有力 保证了各项工作的顺利进行。 四、积极参与企业经营管理，搞好公司财产物资的清查与盘点 随着企业的不断发展，财务的管理职能日益显现。财务管理参与 到企业管理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投 标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的 作用。 为加强对基层站所各项财产物资的管理，迎接各级的指导于检 查，通过现场清查，由物流服务中心建立了烟站、管销所的固定资产、 低值易耗品登记台帐。今年 6 月份，财务科全体成员利用晚上的时间， 加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进行了核查，通过核查， 提高了基层会计、保管的责任心，规范了烟站的会计基础工作，有效 的防止了错误的出现。这就加强了管理，确保了财产物资的帐帐、帐 实相符，提高了财产物资的利用效能。 五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的准备 根据上级局（公司）关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司 自身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为规范企业 经营行为的良机。首先，对 2020 年以来的卷烟购、销、存业务认真 检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有发现违反 规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进行全面审 计，加强对金曾会计人员的指导。从会计基础工作导演用物资的扶持 兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到 位，规范了会计的基础工作，为迎审计署的检查做好了充分的准备。 六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率 年初，我公司资产负债率高达 ，为了切实降低资产负债率，从 点滴做起，控制资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进行了 分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编 报，防止资金的积压。第 三、严格执行省资金结算中心的管理规定，从严控制烟站资金占用， 将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用， 提高了企业经济效益。 七、2021 年财务工作计划 为全面搞好 2021 年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重 点抓好以下几个方面的工作： （一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理 工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息 息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算 指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预 算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。 （二）结合 iso9000 质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级 局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道， 卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整 合。结合市局（公司）贯彻 9000 质量认证体系，本着“严、深、细、 实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收 的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真 研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进 行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提 高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购 的要求，进一步健全物资比价采购制度。 （三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基 础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。 所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应 这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员 的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导， 搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的 基础。 总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室 和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得 了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体 成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企 业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!