出纳每月工作计划及安排工作计划

出纳每月工作计划及安排工作计划

出纳每月工作计划及安排工作计划 清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年 度支付的款项未收回发票入帐的业务， 财务人员与经办人员沟通协商 追回大部分发票， 并完善了入账手续， 对于中油坚盛极个别长期追缴 而未完善手续的发票， 财务部发出了追缴通知， 并要求经办人员将所 欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。 及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各 单位的经济指标完成情况， 对各单位的预算的执行与完成情况进行月 度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在 x 月下旬协助公司领导召开了预算分析会议， 就各考核单位预算完成情 况提供了参考信息和考核分析意见。 对三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现会计科目使用有 个别科目不符合财务标准规范， 有个别费用报销不符合费用报销规定， 没有经过公司董事长审批， 财务对仓库的监控不是很到位。 而三家医 院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核， 对于各项费用支出建立支出数据库， 对超出预算的支出及时提醒各单 位办理预算调整申请， 发现不合理的支出则必须经过审计程序， 及时 纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。 在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票， 并根据油品行业的特点建立了税负平衡表， 通过电子表格的分析手法， 平衡税负指标；完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税 务风险。根据医院的减免税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年 免税期的减免税材料，申办地税减免；准备 ** 医院的减免税资料，补 齐各项基建合同、 工程竣工结算资料， 通过和实力雄厚的税务师事务 所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。 配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行实地盘点 工作。 配合资金部合理安排各项资金的收付配合审计部每月的审计例 行检查， 对于出具的审计报告及时出具审计整改意见对于合理的建议 作出对应的财务处理。 财务部肩负着监督和服务的重要职能。 所谓监 督就是维护集团公司的利益， 监督集团公司的财务运作， 调控各项费 用的合理支出， 保证财务物资的安全； 服务就是服务于集团与下属各 公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开拓市尝增收节支， 从而谋取利润最大化。监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为 了更好的监督。 模板 , 内容仅供参考