XX财务部出纳工作计划

XX财务部出纳工作计划

精品办公范文荟萃 XX财务部出纳工作计划 【一】 严格规范要求，熟练地进行帐务处理和财务相关报表、 表格的编制。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学 校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何 费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、允许代收学生保险。 四、做好在职及退休教师的福利保险工作 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划 控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等 工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节 各项费用的支出，保证财务物资的安全 ; 服务于公司、服务 于员工、服务于客户 , 以促进公司开拓市场、增收节支，从 而谋取利润最大化 , 以最优的人力配置谋取最大的经济效 益。 我做财务工作已经好多年，深知 XX 年财务工作计划对 加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有 精品办公范文荟萃 着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使 财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 特拟订了 XX 年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规 的监督下制定如下考核制度： 一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风 险。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理， 力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提 下，实现利润 xxx 万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县 信用社资产利润率逐年上升的目标。 针对目标， 制定出台 《xx 县农村信用社 XX 年增盈创利实施方案》，围绕增收、节支 两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存量优 化增量， 拓宽增收渠道， 千方百计应收尽收。 内抓财务管理， 降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费 用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资 产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作： 一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控 制，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收 少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用 控制在核定比例之内。 二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规 定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按 精品办公范文荟萃 比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约 使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设 备费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格 按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水 电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定 包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分 扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和 营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全 无事故。 去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股 入股起点为 xxx 元，法人股入股起点为 xxxx 元，投资股比 例 xxx%。入股起点的提高，给规范股本金带来了巨大困难， 20XX年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距， 需要进一步规范。 09 年底投资股比例 xxx%,还差 xx 个百分 点 , 需在一季内达到比例。 XX年要大力开展增资扩股工作， 虽然 09 年底县信用社的资本充足率已达到 xxx%, 但如果按票 据兑付考核办法 , 我县信用社的资本充足率还不足以兑付专 项票据 , 还需进一步加大增资扩股的力度 , 确保专项票据兑 付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 精品办公范文荟萃 1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。 3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 【三】 立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安 全意识，追求工作质量 二. 具体工作细节计划： 1. 加强专业知识学习，细化工作内容 ①严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每 笔单据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支 出; ②管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月 结、账实相符 ; ③根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银 行存款日记账， 做到零差错 ; ④. 妥善保管好有关票据、 资料、 档案，并归类整理，按序存放，以备查阅时一目了然 ; ⑤严 格按照公司规定， 按时催缴水电及租金， 做好资金周转工作， 并对每笔收支及时汇报。 2. 加强安全管理，杜绝安全隐患 安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常 抓不懈，作为资金的管理部门，更加应加强安全意识自我培 训，建立风险危机观，做到在日常工作中细致、谨慎，并对 相关规定、制度严格保密。 ①增强安全防范意识 ; 宣贯公司各项安全管理制度，无 精品办公范文荟萃 论是财务工作上，还是酒店的日常管理上，都应发挥当家作 主的精神，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生，做到凡事想 在前，有备无患 ; ②保证资金、系统、有价票据等安全 ; ③每 日对电源、 门锁、 系统开关等进行检查， 消除各类安全隐患 ; ④完善内部控制，不断查漏补缺对发现的问题及时上报，做 到以酒店的利益出发， 开源节流， 不断完善相关制度及流程。 3. 加强自我培训，完善工作方式 如果说管理是一个企业的发动机，那么企业文化则是发 动机的润滑油，是企业的灵魂所在。 所以，在不断的磨练与实践中，要加强企业管理与文化 的融合，实行自我培训与公司培训结合的方式，在潜移默化 中，让意识主导行为，形成一个具有核心价值理念、人人当 家作主，积极主动，热情的团队。并在对外宣传与交流中， 逐步把酒店核心文化、品牌理念推向市场，形成一个对内自 我监督管理， 对外扩大影响， 加强外部联系沟通的良好循环。 XX我们任重道远， 随着酒店内部装修及评三星的重要规 划逐步实施，我将积极主动的配合酒店各个部门的工作，不 断地提高自己，加强与各部门间的沟通与合作，使酒店的各 个方面工作都共上一个台阶。 XX 【四】 会计工作是一项政策性、业务性强，而且比较繁杂的工 作，我们将进一步加强管理，严格按会计制度要求办理一切 精品办公范文荟萃 会计业务。 1、做好出纳核算工作。按制度规定审核每一张原始凭 证，对不合理、不合法、手续不全的凭证不予办理或退回补 办。按规定办理现金收付和银行结算业务，严格支票领用手 续，不签发空头支票。 2、做好预决算工作。根据财政要求和本校实际情况编 制年度预算收支计划，并严格执行，全面做好财务年终决算 工作。合理安排和节约使用资金，严格按制度办事，使有限 的资金得到合理的运用，保证党校事业经费的正常运行。 3、做好办班收费工作。有条不紊地做好函授大专、本 科、电大班和研究生班，各类内外联班的收费、结报、核算 工作。并按规定管理、使用非税票据。 4、做好各类账户的收支登记工作。对行政、工会、基 建、行政备查账等账户的日常收、支业务进行凭证编制、审 核、并及时登记入账。正确、无误报出各类账户报表，为领 导决策提供真实、可靠的依据。 5、做好各类缴费的结报工作。根据上级要求做好在职、 离退休人员医药费结报、发放，和在编人员公积金、社会保 险金基数调整、汇缴工作。认真做好统计报表编制、上报等 工作。 6、做好固定资产的登记核查工作。配合校产办建立健 全学校固定资产管理制度 , 对新购、报废固定资产及时登记 精品办公范文荟萃 与核查，做到帐帐相符，帐实相符。 7、做好领导临时交办的其他工作。 二、加强成本核算，进一步强化财务监督 全体财会人员积极参加会计继续教育和各种财会业务 培训，根据要求认真做好会计年审、换证工作。在日常工作 中加强学习会计制度和法规，学习业务知识和政府平台新财 会软件运用操作，不断提高自身素质和业务水平。熟练运用 新软件进行帐务处理、相关业务操作和报表的编制。 在新的一年里，我们财务科在上级财政部门和校领导的 正确领导下， 充分发挥财务部门的职能作用， 努力做好工作， 确保各项工作计划的顺利完成，为党校发展作出更大的贡 献。 【五】 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强 自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则 内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运 用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算， 做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关 系. 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 精品办公范文荟萃 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥 真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支 的核算。及时进行记帐。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务管理 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学 校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。 1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允 许收取，但为了农民利益，立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何 费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店极力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作计划，总之在 XX 年里， 学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务 人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完 成各项计划内容。