最新（总结范文）之财务部上半年工作总结篇

最新（总结范文）之财务部上半年工作总结篇

最新（总结范文）之财务部上半年工作总结篇 转眼间上半年已往，财务部为此做一个上半年事情总结。本文是20xx财务部的上半年事情总结，接待浏览。‎ ‎20xx财务部上半年事情总结一：‎ ‎20xx年是省公司和市公司周全实行“三型二化一强”，“一保二创三进步”进展计谋的第一年，财务科全部成员明确目的、奋发肉体、踏实事情，以进步经济效益、改良财政状态为主线，以清产核资、实施《企业管帐轨制》、应用审计结果为支持，周全晋升财政治理程度，为公司革新进展办事。时候过去了一半，咱们在资产谋划目的、增强本钱治理、标准财政行动等方面做了少量事情，详细情形以下：‎ 一、谋划目的实现情形 ‎1-6月首要经济目标实现情形表 二、做好清产核资实行事情 根据省公司对立安排，公司体系清产核资事情于客岁年末周全睁开，经由全科职员加班加点、任劳任怨的起劲，上报、考核阶段也已告一段落。咱们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中裸露进去的企业治理方面存在的题目，当真阐发，总结教训，提出相干的整改步伐。‎ 三、做好工程财政治理事情 根据省公司请求，做好农网工程回头看事情，对农网工程资金举行清理，为这项德政工程画上完美问号。实时向下级单元请求下拨城网工程资金，保障城网设置装备摆设的资金需求。‎ 四、美满大财政治理事情 在全公司范围内开展进出两条线财政治理事情，作废站所主业在本地的银行取款帐户，由公司财务科直接到本地银行开设电费支出取款公用帐户，果断不允许有任何来由坐支、垫支征象涌现，电费实施专户存储，任何单元和小我私家不得调用，‎ 对紧张违规违纪的单元和小我私家传递品评，不息进步泛博干部和财政职员法制观点，标准财政根底事情。此外往年七月份，远光网络版财政步伐正式投入运转，使我公司财政事情得到了稳固、康健、有序进展。‎ 五、搞好本钱操纵、电费接纳和资金上交事情。‎ 在全社会经济下滑情况下，咱们加大了本钱操纵、增供扩销力度，接纳多路子、多手法地搞好电费接纳事情。使我局电费接纳、资金上交事情连续坚持双结零。‎ 面对的题目：‎ 为了进一步增强下层站所财政治理和电费核算事情，周全推动进出两条线的贯彻施行，防范谋划财政危险，实在反应用户欠费，省公司请求电费核算间接归入财务科，依据实践工作量，财务科急需再配备1-2名财政职员，才能把省公司的事情请求落到实处。此外，自从农网革新工程启动后，财务科因为职员严重，仅仅只能敷衍平常事情，对下层财政事情没有时候和精神举行周全查抄，今朝下层站所的财政状态终究若何，咱们自已心里也没有底。‎ ‎200x年下半年财政事情盘算：‎ ‎1、按省公司两个文件肉体请求，标准屯子高压电网保护费应用和下层站所财政与电费核算事情已迫在眉捷。依据实践事情需求，须尽快落实职员。‎ ‎2、连续做好农网革新工程回头看整改事情，为驱逐内部审计事情奠基精良根底。‎ ‎3、搞好城网革新工程的资料和根底材料的采集、汇总、核查、清理事情，为决算和结算打好根底。‎ ‎4、做好物价查抄的欢迎事情。‎ ‎5、精确应用资金调配，做好本钱操纵、核算和阐发事情，为200x年决算做准备。(决算前科技开发费10万、保险公司理偿0.9万、大修非标117万必需用完，而治理用度截止9月已超整年估算58万。)‎ ‎6、为了做好电费接纳和资金上交事情，需在各业余银行开设支出账户。‎ ‎7、搞好各项来往帐户的清算事情，做到实时清算。‎ 在xxx单元向导的精确指示和各部门负责人的通力分工下，财务部当真实现 xxx单元所有财政核算及进出事情，对各部门谋划目标举行审核，阐发及监视xxx单元财政实现情形，规划资金的部署，编制种种报表，处置帐务等。财务部基础实现XX年上半年xxx单元财政各项事情，同时很好地合营xxx单元各项事情的开展。现对xx年上半年事情总结以下：‎ 一、制订财务部各职员的事情岗亭责任制，明确部分各职员岗亭的职责权限、事情合作和规律请求，强化了各岗亭职员的责任感，加强了外部核算监视，同时促进了xxx单元财政各岗亭的交换、分工与联结。‎ 二、作为非盈利部分，财务部在正当操纵本钱(用度)，有效地发扬xxx单元外部监视的本能机能上起到了踊跃、侧面的感化。‎ 三、严峻遵照财政管帐轨制和税收法例，当真执行职责。财务部的首要职责是做好管帐核算，举行管帐监视。财务部全部职员始终严峻遵照国度财政管帐轨制、税收法例、《xxx处所财政治理暂行划定》，当真执行财务部的事情职责。从考核原始凭据、管帐记账凭据的录入，到编制财政管帐报表;从各项税费的计提到征税申报、上缴;从资金规划的部署，到结算xxx单元的对立调拨、领取等等，每位部分职员都勤勤勉恳、任劳任怨、起劲做好本职事情，当真施行xxx单元管帐轨制，完成了管帐信息采集、处置和通报的及时性、准确性。‎ 四、对xxx单元各单位、部分的支出和各项谋划审核目标的实现情形举行统计，阐发谋划状态。统计以下(统计时候为：XX年1月至5月)：‎ xxx单元实现谋划支出426万元，比客岁同期的503万元缩小77万元，XX年谋划目的是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4%。各项谋划审核目标情形以下，市场部电视收视费支出164.62万元，比客岁同期的134.77万元增添29.85万元，增进22.15%，实现整年谋划目的的26.34%;告白支出160.77万元，比客岁同期的177.65万元缩小16.88万元，减幅9.5%，实现整年谋划目的的32.15%;外接工程和工料费支出68.34万元，比客岁同期的67.55万元增添0.79万元，增进1.17%，实现整年谋划目的的39.05%;文明产业部(培训xxx单元和影剧院)支出17.36万元，比客岁同期的19.71万元缩小2.35万元，减幅11.92%，实现整年谋划目的的21.7%;‎ ‎20xx财务部上半年事情总结二：‎ 上面我对公司财政部分的事情举行总结。我的总结分为二个部份：第一部份财政部分上半年事情总结;第二部份财政部分下半年的事情重点，暨财政部分二线为一线办事的6条许诺。‎ 第一部份：财政部分上半年事情总结 ‎1、种种财政报表的编制和考核。财政部分每个月制作和上报的报表加起来有近百个，包孕逐日上报的资金日报表，核查逐日的进出明细;业务支出核对表，查抄各门店逐日的业务款是不是在第二天存入银行，以及取款是不是与业务现金支出符合。每周要上报代金券接纳情形，也便是咱们门店上报的券是不是按请求接纳，与收银体系是不是符合;每周还要上报证照发票办理情形。每个月1日前要上报公司各店业务支出明细表、现金盘货表和银行余额调理表，每个月5日前要上报上月各店发票盘货表、毛利率表和水电煤表，每个月7日前要上报资产负债表、利润表、部分损益表、门店损益表和物流报表。每个月8日前要上报资金预算表。每个月10日前要上报财政阐发呈报、现金流量表和治理用度明细表。‎ ‎2、综合征税申报。根据税法的请求，每个月在15日前交纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税调配表，每一年5月尾以前上报所得税汇算清缴表。‎ ‎3、新店开业的银行、税务事情。20xx年12月24日和25日分手开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、民众点评POS机、商通卡POS机，××市区外的门店，比方河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方和谈、以及与税务专管员的连接。‎ ‎4、合营会计师事务所、税务师事务所完成为了20xx年度的报表审计和税务审计事情。‎ ‎5、考核报销用度。关于每一张报销的票据，都要考核发票是不是吻合请求，包孕仰头是不是是我公司的全称，是不是是真发票，金额是不是与报销金额同等，以及该项用度是不是是正当付出等。特别是考核用度是不是是正当付出，需求咱们各部门各门店操纵好本部门本店面的用度，财政部分在报销时也增强种种用度的操纵。能够不花的钱不要付出，日常平凡注意勤俭，勤俭用纸，一些文档能够双面打印;勤俭用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感触感染的情况下，倡议勤俭、低碳环保。‎ ‎6、平常账务处置。根据会计法和管帐原则的请求，当真将每一笔支出、本钱和用度制作成凭据，实时将每个月的管帐凭据打印进去，收拾整顿归档。‎ 第二部份，下半年的事情重点 下半年公司财政部分在保障做好财政事情，财政、税务、统计事情不出过失的同时，要偏重增强二线为一线的办事认识。如下是公司财政部分的6条办事许诺。‎ ‎1、门店的报销方面。自财政部分收到票据起若无非凡工作当日付款，最迟不跨越2日内付款。‎ ‎2、门店的发票方面。每个月月初财政部分依据各店的业务需求购置当月发票，若门店当月的发票用完，提早5天向财政部分请求可连续购置。普通情况下，请各店依据本店的业务需求预估本月的发票，依据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，由于估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比拟，申购太多不卖。咱们各店的税控卡上都记载有这个店上个月的发票开具明细。‎ ‎3、门店的水电煤费请购方面。财政部分在收到水电煤请购的OA后，当天写票据，当天发OA报审批，在工作流审批批准后，当天付款请求总公司受权放款。由于包孕公司和总公司的向导偶然不在办公室，无奈具名或审批受权等情形，是以，需提早一周(即5个工作日)请求。‎ ‎4、人为的发放方面。依据行政人事部的工资表，每个月15日曩昔(含15日)定时发放自觉职员的人为，每个月25日曩昔(含25日)定时发放离任职员人为。‎ ‎5、××市内的七家门店的电话费在15日前交纳。保障门店不因德律风欠费影响门店营运。由于××市的银行无奈交纳××市之外省市的电话费，关于外埠的四家门店，仍是由该店长在本地的银行或营业厅自行交纳。假如外埠的门店的电话费，仍是咱们独自去一趟河北或天津交纳，需求一个人一天的时候，咱们财政部分职员未几，本钱也太高了。‎ ‎5、实施笑容办事。由于财政部分是一个与数字打交道的部分，日常平凡事情脸色庄重，但我但愿咱们做到门店或别的部分的共事到财政部分服务时，能给对方一个笑颜，要优先将门店别的部分职员工作本人工作缩小门店别的部分职员财政部分等候时候假如门店其余部分职员请求工作今朝办不到说明不克不及办到缘故原由，以及咱们办理偶尔对方该如何做能力办理财政部分职员手机坚持24小时开机，随时接听办理门店其余部分紧要工作。‎ 以上是公司财政部分的6条办事许诺当前的工作中如有需求财政部分解决工作能够随时向我反映咱们能做到竭力做到时候过的很快(岁月如梭)，转眼间一年曾经过去了快要一半时候当前的时间里，公司财政部分人人刻意朝上进步同心合力配合把公司的各项事情做好，共同为公司的20xx年度交上一份合意的答卷感谢！‎ ‎20xx财务部上半年事情总结三：‎ ‎20xx年财务部事情牢牢围绕着集团向导岁首年月提出的20xx事情重点和20xx年财务部事情规划睁开的，在集团治理中央精确向导和各部门的通力合营本钱治理和资金治理为重点求实、高效事情风格，有序成为了各项财政事情无力地推动了财政治理在企业治理焦点感化财政事情进一步失掉进步，现将20xx事情以下扼要回首和总结胜利实行管帐电算化财政事情上一个新的台阶根据岁首年月规划，财务部于上半年度成为了财政软件实行事情实行中与软件贩卖手艺职员屡次相同，在数据初始化时建立了标准的施工企业系统管帐科目、核算项目用度项目配置根据施工企业管帐轨制划定举行配置往后税务部分、银行部分举行帐务查抄做好后期事情今朝管帐电算化周全实行，按项目部、按公司共建有9个残缺运转精良，由总账管帐担任管帐职员全都闇练控制财政软件使用操纵财政核算也由手工顺遂过渡到电算化处置营业。这不仅为财政职员勤俭时候进步事情服从，还大大提高了数据查问性能财政阐发打下了精良根底财政事情上了一个新的台阶。‎ 存在的问题是因为贮存数据库的电脑不是独自的电脑日常平凡举行平常事情操纵因为操纵失误以致一个帐套的数据失落，只能破费人力破费时候从新输入帐往后的工作中请求财政职员养成精良的数据备份习性每个月活期举行硬盘、光盘的备份，并将数据备份事情落实到责任人防止产生近似重复劳动当真做好惯例财政事情。‎ ‎1、财务部尽管人数很多疏散到各项目部，公司本部财政职员天天面对少量的资金领取用度报销、记账单据考核事情。同时还要合营经营部招标事情，做好少量管帐报表材料、银行材料、社保材料事情每个月还要频仍办理员工社保申报和增减事情。在这寻常最繁琐的工作中，财务部可以或许轻重缓急妥当处置各项事情实时为各项经济举止供应无力支撑合营，基本上餍足了各部门对我部财政请求平常财政事情流程闇练控制可以或许做到有条层次清楚符合。从原始发票失掉填制凭据管帐报表编制凭据的装订保管，从经济条约的归档种种根底财政材料采集，都达到了正规化、标准化采集收拾整顿、装订、归档同等根据财政档案治理轨制施行，使得财务部成为公司的信息库。‎ 存在的问题是：在财务部外部的自查发明个体营业帐务处置不敷谨严比方多头来往征象时有产生事情量大，没有时候复核主观缘故原由客观仍是处置营业不敷细心谨严，没有养成事情思索的好习惯。下年度将加大外部自查、对账事情不时确保每笔营业正确无误无效开展项目本钱核算，加强了对各项目部财政监视治理。‎ ‎1、财务部适时地举行外部岗亭更调特地设立本钱管帐岗亭具有现场财政治理教训财政职员负责每个月走到项目中去举行本钱核算。‎ ‎2、20xx年度，我部构造本钱管帐合营工程部一路屡次下项目，对汉源h段、汉源f段、巴中s302线、康定公路几个公路项目举行核算。在核算同时重点对各项目标债务债权、资金进出潜伏盈余财政危险本钱用度操纵情形作了细致懂得查抄，为集团公司加强对项目部治理进步企业效益供应实时无效的信息。‎ 存在的问题是：一是部份项目财政根底治理事情比拟柔弱虚弱，自营项目中资料治理羁系不敷特别巴中s302线项目资料票据不克不及实时递交财政部份结算票据只是结算人持有财政职员没有控制以致资料数据不克不及实时正确的上报，工程欠款不克不及实时控制无奈兼顾部署资金。‎ 二是因为资料员由项目部自行聘请经由体系财政培训，对公司财政轨制懂得短缺数据通报合营。应加强对资料员的培训，将公司财政轨制贯彻上来。‎ 三是原始记载票据对立，开单职员随意性大，结账财政复核不克不及一目明了增添考核难度。财务部标准项目种种原始记载单据机器施工、碎石资料、运费设想公用财政票据请求资料财政请求标准填开标准具名定时汇总报送。同时应将数据的统计与报送流程化，做好根底数据标准收集和上报保障财政材料的准确性和及时性踊跃张罗资金保障现金流的正常化。‎ ‎20xx年几个公路项目同时施工，资金总量需要增添，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司久远进展获得银行存款支撑填补公司进展历程中对资金需要，这是财务部20xx年度斗争目的。本年度经由过程对多家银行调查抉择贸易银行锦江工业园支行开立基础账户经由过程半年来往屡次相同，与银行创建友爱分工瓜葛。在此时期依据银行请求采集、整理了少量财政材料，编制各类存款报表屡次欢迎银行包管公司调查。几番周折终究与20xx年12月份，在成都中小企业包管公司包管贸易银行锦江工业园支行胜利创建200万元的信贷瓜葛实现存款事情的同时增强与银行交换，并且在预备存款材料时，从封面到内容破费很多心机，从一笔墨到一个数据关于初次存款的企业可以或许提供出如许材料来，银行赋予确定评估，树立了公司财政健全治理标准的企业抽象。而财务部交换存款事情也有周全懂得，学到了营业常识。‎ 下年度将与银行创建加倍亲近联络，多与银行相同交换，除了确保20xx年原有的融资总量踊跃寻求新的融资渠道争夺取得更多灵巧的资金支撑。同时还要开展推动银行信誉等级的评级事情，为公司的招投标事情供应无力支撑。‎ 五、对挂靠单元举行多元化财政治理。‎ ‎1、20xx年度对生态公司挂靠项目治理模式采用工程支出集合到基本户，在扣除管理费、税费残剩资金由挂靠单元自在操纵这类治理体式格局好处是：资金集合，为公司存款制造精良环境应用部份闲余 资金周转短时间减缓公司资金压力经由过程对资金治理直接控制了挂靠项目的施工情形资料领取情形瑕玷是：挂靠单位在资金应用上有必定限定，因此有必定抵牾。为了取得懂得支撑，财务部充沛做好说明和服事情。同时这类治理模式必需开外出谋划治理证实，涉税手续多，给财务部事情增添难度和工作量整体来讲这类治理模式更利于公司继续谋划久远进展是以，下年度连续接纳这类模式对宇洋生态绿化公司的挂靠项目举行治理。‎ ‎2、20xx年度对康鹏公司治理模式采用开立且自账户交纳管理费后，其资金由项目部自行操纵，涉税手续自行担任这类治理模式赋予挂靠项目充沛资金自在财政经由过程支票监章一枚举行治理。但由于人手不敷这类治理简直流于方式。对此，公司存在必定危险。挂靠单元未建账存在税务危险，资金应用没有监控，存在抽逃资金危险债权危险。但由于公路项目发票获得难度较大，施工地址偏远。财务部奉行资金集合治理模式阻碍重重，20xx年度需求经由过程与税务部分相同追求美满治理要领。‎ ‎3、对挂靠项目治理需求频仍办理税务手续、银行开户手续少量的外派事情给本部增加了很大的压力和工作量。为了做好各项事情，财务部一方面做好职员部署事情部署，另一方面临挂靠项目一视同仁热忱办事，针对他们财政征询、税务征询耐烦说明，同时吸取各方看法不息进步意识，做好财政办事事情增强与税务部分相同岁首年月的一次且自税务抽查实时与税务专管员举行事先相同，同时做好帐务自查预备事情查抄当真看待税务职员问询顺遂通过了税务查抄。‎ ‎2、财务部在办理种种税务证实、税务材料因为外埠税务部分出于抓税源目标工资创造不少障碍以至刁难财政职员不懈起劲，多方追求突破口增强当地税务部分相同终究取得当地税务部分懂得支撑防止公司负担一些不合理的税负。‎ 存在的问题是：项目部出于勤俭本钱精良起点，没有获得响应的发票以致账面利润高达几百万。各项目财政职员日常平凡竭力采集发票，但杯水车薪。本年度3月份需求面临康鹏公司帐务、三和公司帐务的税务查抄，财务部必需采用应答步伐需求公司向导和项目部支撑另外一方面针对施工企业这类广泛面对的发票获得题目，财务部增强与税务部分相同追求更好的解决计划增强资金治理踊跃做好来往清算事情。应收款如果员工出差和购物所借的备用金部份告贷如不实时清算，就不可以或许实在反应经济举止和经费付出，甚至会涌现不必要丧失，为此咱们采用踊跃步伐增强治理清理。一是操纵告贷的资金额度;二是操纵告贷占用时候;三是实时告贷清算结算因为采用无力步伐，使公司本部的每位员工养成告贷实时了账精良习性。‎ ‎2、针对泉币资金，每月末活期对项目财政职员和公司出纳泉币资金举行外部自查、自检事情尽管面临伟大而繁琐的资金流量，仍能保障资金收付平安正确。‎ 存在的问题是个体项目部存在给员工私家告贷因员工私自离岗而没有追回。针对这个题目财务部明令请求私家告贷必需上报财务部并经总经理同意，发放人为实时扣回增强资金治理的同时，财务部还需要思索资金效益。在公司积淀资金较多的时间段能够与银行亲近分工测验考试采用关照取款协议取款体式格局进步公司资金增值率，与银行互相支撑获得共赢当真做好年末决算事情年末决算是一项比拟庞杂沉重事情使命如果举行帐务盘点盘货公司谋划状态审核各项目经济目标。同时也是向银行、税务部分供应公司一年来财政状态首要文件。在岁末岁首年月的这个月里，财务部齐心合力、加班加点，表现出不怕苦、不怕累的敬业肉体，于本月16日顺遂实现年末决算事情。‎ 本年度财政报表内容包孕公司团体红利才能债务债权;宇洋公司、康鹏公司、科技公司红利才能;经营部、各工程项目部的经济目标实现情形用度开销情形周全反应了公司谋划状态债务债权资源布局、偿债才能。为本年度的绩效审核谋划义务目的审核事情供应实在可托详实的数据信息财政部将依据集团向导谋划思绪不息积存教训供应加倍详实财政数据。‎ 九、团队设置装备摆设 ‎1、本年度因为营业扩充雇用了一批大学应届毕业生实施重生气力培植。财务部岁首年月起首实现外部构造布局美满，针对每一个岗亭编制岗亭仿单，明确岗亭义务事情内容事情权限、必备岗亭技能及相干岗亭报告请示与外联瓜葛每一个人员清楚的知道该怎么样开展事情，本部门对甚么请求人员到岗后，在对他们举行特地培训的同时注意日常平凡工作中相同指示人员倾囊人员客气讨教。在很短的时间里，他们敏捷走上事情岗亭自力开展事情而且大部分体现异常优异。‎ ‎2、本年度财务部外部面临着屡次岗亭调解，在调动过程当中标准流程做好事情移交单据移交泉币移交岗亭事情在移交依然有序顺遂地开展事情保障了财务部的营运失常。‎ 存在题目：项目财政职员财政常识、税务常识短缺单据处理上不敷了然，造成来往帐务不敷清楚考核与帐务处置时，公司本部破费很大精神理清来往瓜葛部份财政职员在工作中责任心不强不克不及站在公司态度好处上。同时还存在办事认识不敷，不服从项目司理部署工资创造资金领取阻碍，吃拿卡要的不良事情风格更加紧张的是发生了财政职员调用现金工作因为发明较早，没有造成丧失。但这件事对我部事情敲响了警钟吸收前车之鉴，针对不良事情风格下年度将从如下几方面增强治理轨制治理方面：加大监视力度活期对现金举行盘货，做到防患已然人道治理方面增强财政职员素养教导、职业道德教导手艺治理方面倡议实行长途软件增强财政集团化治理增强资金应用治理需求进一步美满财政软件体系，把项目部出纳的现金及银行帐务归入今朝财政软件网络争夺做到及时透视各项目部营业财政数据及现金流最初一方面：财务部真挚接待项目司理、项目人员合作部队针对不良风格举行告发赞扬。‎ 针对业余常识方面财务部增强培训包孕税务常识、银行常识管帐营业以及若何与税务官员交换技术特别本年度企业所得税小我私家所得税国度均出台新税法财政部将部署特地时候举行外部进修接头部分司理注意本身业余进步的同时充沛动员本部门人员。将项目财政职员培植不但可以或许做好资金收付事情可以或许充沛发扬财政治理感化加强自力解决题目才能经由过程对这一年来事情思索如下感慨：‎ 其一：荣誉感、责任感、归属感是打造一个营业周全事情热忱高涨的团队基础前提。‎ 其二：责任心是作为从业职员最基本首要的职业素养之一往年财务部事情列位向导支撑赞助下，在各部门合营下，取得了较好问题。本年度全部财政职员忙碌事情中都表现出异常起劲和敬业尽管咱们做了不少事情然则，来年使命会更重，压力会更大另有不少工作等待着咱们咱们连续挑衅下年度事情踊跃朝上进步开辟立异充沛发扬财政治理在企业治理焦点感化，为企业进展强大做出新的更大进献谢谢列位自己及财务部支撑感谢人人最初祝公司凋敝鼎盛人人新春痛快，万事快意！‎