最新有关财务工作计划汇总5篇

最新有关财务工作计划汇总5篇

有关财务工作计划汇总 5 篇 有关财务工作计划汇总 5 篇 时光在流逝，从不停歇，我们的工作又进入新的阶 段，为了在工作中有更好的成长，该好好计划一下接下来的 工作了！什么样的工作计划是你的领导或者老板所期望看到 的呢？以下是小编精心整理的财务工作计划 5 篇，仅供参考， 希望能够帮助到大家。 财务工作计划 篇 1 财务部紧紧围绕集团公司的发 展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算， 规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度， 以成本为中心、 资金为纽带， 不断提高财务服务质量。 在 20xx 年做了大量细致的工作： 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行 职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监 督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收 法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认 真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操 作 ; 从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ; 从 审核原始凭证、 会计记账凭证的录入， 到编制财务会计报表 ; 从各项税费的计提到纳税申报、上缴 ; 从资金计划的安排， 到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳 恳、 任劳任怨、 努力做好本职工作， 认真执行企业会计制度， 实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 erp 软件为契机，规范各项财务基础工 作用 在经过两个月的 erp 项目的筹建和准备工作后，财 务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手 进行了 erp 项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理 各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础 资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售 时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调 价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作 ; 设置 普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采 购业务的操作流程 ; 在配合资产部实物管理部门对所有实物 资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类， 并在此基础上， 完成了 erp 系统库存管理模块的初始化工作。 在 8 月初正式运行 erp 系统，并于 10 月初结束了原统计软 件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到 erp 系统 中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对 相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理 确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行 了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财 务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成 本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况 和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理， 提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不 定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财 务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在 资金安排上，做到公正、透明，先急后缓 ; 另一方面，根据 集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度 与额度，通 过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产 经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的 实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计 信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系， 包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控 制制度、 erp 管理制度、预算管理制度，工作计划《财务工 作总结和来年工作计划》 。通过对财务人员的职责分工，对 各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确 性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定， 从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财 务分析提供了可靠、有用的信息。 平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决 前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各 项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程 序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计 法及其他财经法律、法规的自查活动 为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清 缴的稽查与审计工作， 财务部组织了在本集团公司内的 20xx 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关 联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支 付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务 自查活动。骋请了税务师事务所对 07 年的帐务处理做了预 审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了 涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对 整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务 人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及 时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部 控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀 请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。 增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计 人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面 预算管理模式 根据 20xx 年经营目标和各项成本核算指标的实现 情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按 照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经 济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立 起一整套科学完整的指标管理控制系统。在 20xx 年数据和 以前年度各项经营数据的基础上制定了 20xx 年度各单位的 成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一 系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配 置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。 20xx 年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体 发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几 个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作， 合理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预 算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审 核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现 本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检 查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超 支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金 部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度， 如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、 会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国 家有关财经法规的学习，结合财务人员考评办法，逐步提高 财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 财务工作计划 篇 2 今年是公司飞速发展的一年， 结 合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计 核算工作、 提供优质服务的同时， 将着力做好完善财务制度、 推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保 障和服务。 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加 强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制 度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计 划。 一、指导思想 财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用， 为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及 时、真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部 门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预 算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的 生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于 董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好 财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项 工作，提高公司的经济效益。 二、目标和任务 ( 一) 依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高 工作效率 1. 严格遵守《会计法》 、《企业会计制度》等有关会 计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会 计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。 2. 完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财 务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。 3. 做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资 金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化 成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即 及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门 ; 及时装订会 计凭证 ; 及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法 和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务 ; 及时准确 登记银行、现金日记账，做到日清月结 ; 严格支票领用手续， 按规定签发现金支票和转帐支票。 4. 做好会计档案的管理工作。 ( 二) 加强公司的资金管理 1. 拟定公司的年度资金 预算并提交公司董事会审批。 2. 拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审 批。 3. 调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金 的集中使用。 4. 加强公司的 ` 存货管理、应收帐款管理。 ( 三 ) 制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司 决策 1. 制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建 议，为公司领导决策当好参谋。 2. 按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资 金利用效率。 ( 四 ) 严格落实财务控制工作 1. 严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金 控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财 务预算，实现公司总体目标。 2. 实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透 到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营 环节，覆盖企业所有的部门和岗位。 ( 五 ) 财务分析 及时利用财务业务、 会计、 统计、 市场等信息资料， 采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务 成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有 效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。 三、加强素质养成、推进队伍建设 随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益 加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。 1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人 员的法制观念 , 加强会计人员的职业道德 , 树立牢固地依法 理财的观念 , 做到有法必依 , 执法必严 , 违法必究 , 贯彻执行 党的方针政策 , 自觉遵守法律、法规 , 维护财经纪律 , 抵制不 正之风。 2、加强业务学习 , 提高业务水平。定期进行业务培 训 , 更新业务知识 , 扩大知识面。在掌握基础知识的同时 , 加 强计算机知识的学习 , 以适应现阶段财务管理的要求。与此 同时 , 认真学些税务、金融、等相关性知识 , 以拓展知识面 , 提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质 的重要方面。通过交流可促进理论知识 , 有利于总结工作中 的经验 , 提高业务水平 , 还 能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质 的培养，全面提高公司的财务管理水平 , 以适应新形势下对 会计信息的快速的、准确的、真实的要求 , 确保公司各部门 各项工作有序运转和各项事业的发展。 四、工作重点与难点 增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我 司 20xx 年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银 行合作，取得银行的资金支持是我司 20xx 年总体目标能否 实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多 方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部 的工作重点和难点。 五、建议和措施 1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计 划地摊销支付 ( 如销售返利 ) 。 2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。 3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高， 努力降低采购成本，增加产品毛利率。 4、扩大产品销售范围，增加销售收入。 5、量入而出，控制费用支出： (1) 要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量 入而出。 (2) 期间费用 ( 管理费用等 ) 要制定一定措施，要有 一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办 更多事。 财务工作计划 篇 3 为了认真抓好“巾帼文明岗” 创建工作，该科从提高全体女职工的政治和业务素质入手， 动员全体女职工发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神， 科室一把手具体负责“巾帼文明岗”创建规划和日常工作 的安排落实，创建工作取得了实实在在的效果。在局党总支 统一部署和上级业务部门的关心指导下，始终坚持把搞好服 务与计划统计、财务审计、管理相结合，不断总结经验，进 一步完善创建制度，巩固创建成果。 一是制定具体的创建规划。 年初同科室人员签订了目标管理责任书，分解任 务，把创建“巾帼文明岗”纳入年度目标考核，作为加强系 统精神文明建设的载体。使全体女工人人肩上有指标。建立 健全了“科长、副科长职责”、“会计员职责”、“出纳员 职责”、“审计工作职责”等岗位责任制度，统一了上墙图 板，把每项工作落实到岗、到人，使创建工作有章可循。为 抓好全面管理，每年都与全局各科室单位签订目标责任书， 进一步明确服务标准、任务目标，加强督促检查，狠抓工作 落实，取得了良好的社会效益和经济效益，保障了公路工作 的顺利进行。 二是加强教育学习，树立新时期财会女工新形象。 计财审工作面对的是全局各科室，自身形象的好 坏，直接影响着整个大局。女职工们坚持把每周六下午作为 学习日， 常年坚持开展“三义”、 “三德”、 “四有”、 “四 自”教育、 “学政治理论义务知识竞赛”、 “做人与做事”、 争做“职工的贴心人”、“争做岗位明星”等为主题的学习 与讨论，人人坚持撰写读书笔记，取得了形式与效果的完美 结合。定期开展谈心活动，及时了解和解决科室女职工家庭 生活方面的实际困难，形成了一个温暖的大家庭，激发了女 职工的爱岗敬业、岗位建功的自觉性，展现了新一代财会女 职工的巾帼风采。 三是加强培训，提高服务技能。 建立了规范、科学的检查、考核、监督体系，认真 坚持新时期计统财审工作方针，规范管理、搞好服务、团结 拼搏、争创一流。采取多种形式加强业务学习培训，针对新 时期财会工作要求，她们进行了以自学为主要形式的微机培 训，苦练基本功，巩固学习成果，全面提高女职工政治素质 和业务技能。目前，科室女工都能熟练操作微机，全部达到 大专以上文凭和通过自学考试取得会计师资格，为全面做好 计划财务审计工作奠定了良好的基础。 四是遵纪守法，树立形象。 为了培养女职工良好的工作作风，她们自觉将自己 的一切工作行为都置于公路职工的监督之下，严格要求自 己，虚心接受干部职工建议和批评， 对职工反映强烈的焦点、 热点问题，不回避，认真开展自查自纠，及时了解情况，发 现问题，解剖自己，规范工作程序和服务标准。她们从小事 入手，从点滴入手，认真养成日常文明行为。女职工们常年 坚持着装仪表、待人接物、文明用语、卫生习惯等日常行为 的养成，并以此作为创建巾帼文明岗、树立文明服务形象的 基础。 财务工作计划 篇 4 一、参加财务人员继续教育 每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继 续教育，但是 08 年 11 月底，继续教育教材全变，由于国家 财务部最新发布公告： 09 年财务上将有大的变动，实行《新 会计准则》 《新科目》 《新规范制度》 ，可以说财务部 09 年的 工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革 对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框 架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则 的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相 关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。 二、加强规范现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务 核算，做好财务工作计划。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协 调关系 . 3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理 现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费 发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用 开支的核算。 及时进行记帐， 编制出纳日报明细表， 汇总表， 月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现 金以票和转帐支票。 4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办 事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施 要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理 化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使 得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步 伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现 金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能 作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于 公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。 财务工作计划 篇 5 根据联社办公会的统一安排部 署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作 经验的基础上， 细致分析信用社以后发展形势， 经研究确定， xx 年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕 联社业务经营为中心 ; 以改革时期政策扶持为契机 ; 以提高 全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理， 加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市 办事处下达的财务目标任务”。 为此， 特制定如下工作意见： 一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项 制度落实工作 1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程 今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日 常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件， 制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财 务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使 各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真 正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化 这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科 牵头，现场指导， 及时解决信用社在运行过程中的实际问题， 待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交 流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、 出纳工作逐步向高效科学的方向发展。 2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度 为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工 业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年， 我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将 日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上 的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工 按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和 全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度 的全面落实。 3、建立信用社内勤各岗位职责 为了使信用社财务管理工作更加规范、财会人员岗 位职责更加明确，今年，我们财务科将依照市办精神，制定 出《××县农村信用社内勤员工岗位职责》 ，职责中，对会 计、储蓄、微机、出纳等内勤岗位制定出明确的权责范围， 规定出各岗位的业务范围，同时在岗位职责中对各岗位的协 同操作提出要求，以此，进一步规范了会计操作、统一了操 作口径 ; 提高员工的职责意识和思想觉悟，指导员工按权操 作、按规定办理业务，提高了内勤员工的自律性 二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常 规检查 信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科 学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年， 我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算 各项财务费用指标。