企业财务部门工作总结和工作计划

企业财务部门工作总结和工作计划

2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 1 / 8 企业财务部门工作总结和工作计划 尽管财务部门只是企业内的一个职能部门 , 但是企业财务部门与生 产、技术、人力、销售等各个部门的利益都是紧密相连的 , 财务部门 与其他部门之间 , 经济往来十分广泛 , 因此一旦沟通不善很容易导致 双方出现不协调乃至冲突。今天给大家整理了企业财务部门工作总 结，希望对大家有所帮助。 企业财务部门工作总结 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计 核算 财务部的主要职责是做好财务核算， 进行会计监督。 财务部全体人 员一直严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、 集团总公司的财务制 度及国家其他财经法律法规， 认真履行财务部的工作职责。 从收费到 出纳各项原始收支的操作 ; 从地磅到统计各项基础数据的录入、统计 报表的编制 ; 从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会 计报表 ; 从各项税费的计提到纳税申报、 上缴 ; 从资金计划的安排， 到 各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任 怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收 集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施 ERP软件为契机，规了成本和费用支出的核算标准，进 行了医院的科室成本核算工作， 对科室进行了绩效考核。 在财务执行 过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 2 / 8 情况， 每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况， 协助 各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定， 销售市场也变化不定， 在油品生产 与销售方面需要占用大量的资金。 为此， 财务部一方面及时与客户对 账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先 急后缓 ; 另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金 部安排融资进度与额度， 通过以资金为纽带的综合调控， 促进了整个 集团生产经营发展的有序进行。 五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量 财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况， 为进一步规定的财务规则、程序有效地运行和控制。 六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、 会计法及其他财经法 律、法规的自查活动 为了规系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 20xx 年的帐 务处理做了预审， 对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改， 降 低了涉税风险。 七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力 财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会， 对整个财务系统做 了工作总结和预期的工作计划展望， 将财务人员分成会计、 出纳和统 计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过 南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座， 丰富了财务人 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 3 / 8 员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的 交流。 增强了整个财务链各部门工作的协作性， 强化了各岗位会计人 员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。 八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式 根据 20xx 年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提 出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、 发展目标， 层层分解于企业各个经济责任单位， 以一系列预算、 控制、 协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在 20xx 年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了 20xx 年度各单 位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列 预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源， 提高管理效果，实现企业目标。 企业财务部门工作总结 一、工作落实情况。 ( 一、) 组织部门员工进行定期学习， 以此提高部门员工的业务技能 水平和法律意识。 每周星期一， 我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知 识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知 识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工 更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性， 人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。 人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 4 / 8 一点， 使行之有效的执行力得到了充分发挥， 从根本上转变了他们的 工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保 证了工作质量又快又好的发展。 ( 二) 顺利完成了三险五金的缴纳工作。 上半年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为了 确保我行员工的切身利益， 利用一切可利用的机会和时间及时的将我 行 34 位员工的住房公积金和医疗保险从邮政局那边进行了账户过渡 和缴费工作， 确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公 积金，维护了我行员工的切身利益。 ( 三 ) 积极配合业务部门， 视支行为家， 努力完成行内下达的各项指标任 务。 支行的生存与发展， 不是哪一个部门的事， 而是每一个员工的事情。 因此， 我部门积极响应行内的号召， 动用一切可动用的关系来推动各 项业务的发展，并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款 业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。 特别是失地保险资金的收取上， 我部门更是积极响应， 将收回的失 地保险资金及时的清理捆把上存上划。 减少了我行资金在途， 提高了 我行资金利用率以及收益率。 ( 四、 ) 安全生产工作得到加强。 安全工作重于泰山。 我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全 以及资金票款的安全。 车辆安全方面， 严格要求驾驶人员定期检修车 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 5 / 8 辆， 定时进行车辆保养。 严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲 劳驾车。 严格按照行规和作息时间进行派车用车， 确保了我行的车辆 安全和人身安全。 资金票款方面， 我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调 拨审批权限进行资金调拨。 按时收缴网点超限资金， 及时使资金回笼。 每天严格两次网点资金监控， 注意资金异常动向， 及时反馈及时报告， 使得不安全因素扼杀在萌芽中。 总之， 我部门员工通过教育学习实践， 对安全知识以及安全意识都 有显著提高， 从而保证了我行各项工作的安全开展， 得到了上级以及 各级部门的认可。 ( 五 ) 充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展。 我部门在行领导的直接领导下， 在财务制度的指引下， 严格按规章 制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。阆中 是一个特殊的旅游城市， 来人来客相对比较多， 为了节约开支我们努 力将吃住安排在经济实惠的地方， 让客人住着既舒服也让我行费用开 支得到了节俭。 在用车方面， 严格按派车单和修车单进行出车和修车， 尽量减少油 料和过桥过路费以及修理费。 在物资领用方面， 严格按领料单进行领 取材料， 并分部门分专业进行归集， 使得物资成本得到了有效的控制。 在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客 人有宾至如归的感觉。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 6 / 8 二、下一步工作打算。 (1) 加强与邮政局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围， 进一步促进我行业务的顺利开展。 (2) 合理做好资金头寸以及资金调度工作， 减少资金在途， 加快资金的 投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。 (3) 以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、 谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更 能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。 (4) 加强与业务部门的配合， 努力完成支行下达的各项指标任务， 视支 行为家，努力为支行添砖加瓦。 (5) 加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提 高本部门员工的素质水平。 总之，上半年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁， 扬长避短，总结经验教训， 将工作完成的更好更出色。综合管理部门 的工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心 谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可 以迎刃而解 ! 企业财务部门工作总结 一、上半年工作总结 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 7 / 8 1 、主动开展日常财务管理工作。 进一步加强日常财务工作的管理， 完善财务规章制度和岗位职责。 加大财务基础工作建设， 按月编制上 报民政统计台帐，严格执行财务核销手续，强化财务管理，按时汇报 当月财务收支情况， 让领导及时掌握资金使用情况， 为领导做出相关 决策及时提供财务信息。 2 、按照局领导的安排，强化内部审计。对各二级单位每月的凭单、 帐本进行检查审计， 并写出审计意见。 对发现问题要求各单位及时整 改，进一步规步深化，工作效率明显提升。 二、下半年工作计划 1 、一如继往地搞好日常财务收支管理 建立健全了各项财务制度， 使财务日常工作就有法可依， 有章可循， 实现管理的规切开支严格按财务制度办理， 确保各项收支的安排使用 符合事业发展计划和财政政策的要求， 提高了资金的使用效益， 达到 增收节支的目的。 2 、安排收支预算，严格预算管理 广泛征求各科室意见，在现有条件下，在国家政策允许般”的原则 做好 20xx 年预算，充分发挥资金的使用效益，确保各项工作的顺利 完成。 3 、认真做好年终决算工作 对 201x 年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过 分析，总结出经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提 高管理水平，也为领导的决策提供依据。 2016 全新精品资料 -全新公文范文 -全程指导写作 –独家原创 8 / 8 4 、会同市财政部门对 201x 年下拨到各乡镇民政资金进行检查， 确 保专款专用，逐步规范民政资金的管理使用。 总之，我们将更加努力工作，做好财务工作计划，发扬成绩，改正 不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为民政事业的发展贡献自 己的力量。 企业财务部门工作总结和工作计划